Factures externes (tfacp7100m000)

Informations sur le champ

Facture fournisseur reçue

Numéro de facture fournisseur reçu.

Remarque

Cette valeur est générée à l'aide des valeurs définies dans les champs Groupe de séries et Série de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Tiers facturant

Code du tiers facturant dont la facture fournisseur est reçue.

Société facturée

Code de la société dans laquelle la facture fournisseur reçue est créée.

Statut

Statut de la transaction de la facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Créé

Erreurs d'enregistrement

Enregistré

Erreurs de rapprochement

Rapproché

Erreurs d'approbation

Approuvé

Statut de traitement

Statut de traitement de la transaction de facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Non traité

En cours de traitement

Traité

Journal d'err.

Indique si les données associées aux erreurs s'étant produites lors du processus de rapprochement ou d'approbation de la facture fournisseur reçue existent dans le journal d'erreurs.

Sté financière

Code de la société financière dans laquelle la facture fournisseur reçue doit être enregistrée.

Type d'achat

Type d'achat de la facture reçue pour laquelle les comptes généraux et les dimensions sont définis.

Type de facture

Indique le type de facture.

Valeurs autorisées

Facture d'achat direct

La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.

Factures liées aux commandes fourn.

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Facture liée aux coûts globaux

La facture fournisseur est en relation avec une ou plusieurs lignes de coûts globaux présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Factures liées aux ordres de transport

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs expéditions présentes dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Facture liée à l'achat de services

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes de services dans Gestion des commandes. La facture doit être soumise à la procédure de rapprochement des factures fournisseurs.

N° de facture fournisseur

Numéro que le fournisseur utilise pour identifier la facture. Ce numéro est mentionné sur la facture comme référence.

Date de facture

Date et heure affichées sur la facture.

Devise

Code de la devise dans laquelle le montant de la facture est exprimé.

Base du taux

Base du taux utilisée pour la facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Date du document

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles les documents sont créés. La base du taux Date du document s'applique à tous les types de transactions. Vous pouvez modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Saisie manuelle

Il est possible de saisir le taux manuellement. Par défaut, LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents. La base du taux Saisie manuelle s'applique à tous les types de transactions.

Date de livraison

Si les marchandises ne sont pas encore livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de la commande. En revanche, si cette date de commande est antérieure, LN utilise le taux en vigueur à la date du jour.

Si les marchandises sont livrées, LN utilise le taux en vigueur à la date de livraison réelle.

La base du taux Date de livraison ne s'applique qu'aux commandes clients, aux ordres de service et aux factures clients. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de réception

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les marchandises. La base du taux Date de réception ne s'applique qu'aux commandes et aux factures fournisseurs. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Date de règlement prévue

LN utilise le taux valide à la date et à l'heure auxquelles le paiement de la facture client ou facture fournisseur est attendu.

Date de règlement prévue = date de livraison/réception prévue + période de règlement 

La période de règlement est définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). La base du taux Date de règlement prévue s'applique à tous les types de transactions. Vous ne pouvez pas modifier manuellement le taux.

Le taux est mis à jour par Facturation lors de l'imputation de la facture.

Fixe

Vous ne pouvez employer cette base de taux que pour un système de devise dépendant ou un système de devise unique. La base du taux Fixe s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement les taux de change entre la devise de transaction et les devises de référence, le taux est fixe. Si vous ne saisissez pas les taux manuellement, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux entre la devise de transaction et les devises de reporting, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valides à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devise locale

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devise locale s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et la devise société, ce taux est fixe. Les autres taux sont basés sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement le taux de change local, le taux n'est pas fixe et LN utilise le taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux fixe en devises locale/de reporting

Vous ne pouvez utiliser cette base de taux que pour un système de devise indépendant. La base du taux Taux fixe en devises locale/de reporting s'applique à tous les types de transactions.

Si vous saisissez manuellement le taux de change entre la devise de transaction et les devises société, les taux sont fixes. Le taux de change local est basé sur la date du document réel.

Si vous ne saisissez pas manuellement les taux entre la devise de transaction et les devises société, les taux ne sont pas fixes et LN utilise les taux valide à la date et à l'heure de création des documents.

Taux de change externe

Taux de change qui est envoyé d'une application externe à LN. permet de convertir la devise de la facture fournisseur reçue en devise de facturation.

Remarque

Si ce taux de change est envoyé à partir d'une application externe, il est utilisé pour convertir la devise de facturation en devise société. Si ce n'est pas le cas, LN détermine le taux de change approprié pour la conversion.

Facteur de conversion externe

Facteur de conversion qui est envoyé d'une application externe à LN.

Remarque

Si ce taux de change est envoyé à partir d'une application externe, il est utilisé avec le taux de change externe pour convertir la devise de facturation en devise société.

Date de taux

Taux de change en vigueur à la date et à l'heure du document de la facture fournisseur reçue.

Type de taux de change

Type de taux de change utilisé pour déterminer le taux de change de la facture.

Montant en devise facturation

Montant total de la facture exprimé dans la devise de facturation.

Référence d'écriture

Référence de transaction utilisée pour identifier la transaction.

Journal

Type de transaction affecté à la facture fournisseur reçue.

Document

Numéro de document de la facture fournisseur. Il est utilisé dans LN pour identifier la facture, avec la valeur du champ Journal.

Méthode de règlement

Méthode de règlement associée à la facture fournisseur reçue.

Référence bancaire

Numéro de référence bancaire associé à la facture.

Banque

Code de la banque associée au tiers facturant de la facture.

Date de règlement de la facture

Date et heure de réception de la facture fournisseur du tiers facturant.

Date TVA

Date à laquelle les marchandises ou services sont livrés ou le règlement est reçu.

Remarque

Cette valeur est définie par défaut dans la session Date de facture.

Montant TVA de base

Montant TVA de base applicable à l'en-tête de la facture fournisseur reçue.

Conditions de règlement

Code des conditions de règlement associées à la facture.

Date d'échéance

Date et heure auxquelles le montant de la facture doit être réglé.

Date de création

Date et heure de génération de la facture fournisseur reçue.

Type de document facture

Indique le type de facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Facture

Avoir

Non applicable

Note de débit

Créé par

Code d'accès de l'utilisateur qui a généré la facture fournisseur reçue.

Raison administrative (IRS1099)

Code de la raison administrative du montant de la facture.

Date de saisie d'écriture

Date et heure de saisie de la transaction associée à la facture fournisseur.

Pays TVA

Code du pays TVA dans lequel la TVA est réglée sur la facture.

Motif blocage

Code du motif de blocage pour bloquer la facture fournisseur reçue en vue du traitement, le cas échéant.

Votre n° identification

Numéro d'identification propre associé au code Enregistrement de la TVA de la facture.

N° identification tiers

Numéro d'identification TVA unique du tiers affecté par l'administration fiscale en fonction de laquelle l'entreprise est identifiée dans le pays d'origine.

Code Facture dans application externe

Numéro d'identification de la facture dans une application externe.