Règlements tiers - Informations commandes par règlt (tfacp6502m100)

Identification de l'écriture :

Pour les règlements par chèque et les règlements émis par chèque, le numéro du chèque.
Pour les effets à payer, le numéro de l'effet de commerce.

Remarque

Les valeurs des champs Document règlt d'origine et Document de règlement (fourn.) correspondent, sauf si une étape du règlement émis ou une avance/règlement non affecté client est contrepassée. Dans ce cas, le document de règlement d'origine correspond au document qui est contrepassé.

La valeur du champ Document de règlement (fourn.) correspond au document de règlement réel et est utilisée pour effectuer un zoom sur les transactions du Comptabilité générale appropriées.

Relation bancaire du règlement fournisseur émis ou de l'effet à payer.

Méthode de règlement utilisée pour créer le règlement fournisseur émis ou l'effet à payer.

Société dans laquelle l'écriture a été créée.

Journal, numéro de document et numéro de ligne du règlement d'origine.

tiers payé

Le statut actuel du règlement : Emis, Rejeté ou Réglé.

Date de document, date du chèque ou date de d'échéance dans le cas d'un effet à payer.

Montant du règlement fournisseur.

Devise de règlement.

N° séquence: Numéro généré qui est incrémenté pour chaque ligne de consommation.
Société de facturation: Société dans laquelle la facture a été créée.
Document facture: Journal, numéro de document et numéro de ligne du document de la facture.
Document facture: Journal, numéro de document et numéro de ligne du document de la facture.
Numéro de programme: Numéro de l'échéancier de règlement.
N° de facture fournisseur: Numéro de facture utilisé par le tiers.
Etape de la procédure de réception: Etape de réception du document de règlement correspondant au document actuel. Applicable uniquement pour les règlements fournisseurs émis, les règlements normaux et les effets à payer.
Lot de règlements: Lot de règlements du traitement du règlement automatique ou du traitement des effets à payer.
Tiers facturant: tiers facturant
Tiers père sommet: Tiers parent sommet de la structure actuelle. Il peut s'agir du tiers parent sommet du champ Tiers payé.
Type de document: Type du document d'origine, par exemple, Facture fournisseur, Avoir client ou Ordre de virement permanent.
Date de facture: date de facturation
Groupe financier tiers: groupe financier tiers
Société logistique: Société dont la commande est originaire.
Commande: Numéro de commande fournisseur.
Position d'ordre: numéro de position d'une ligne de commande
Séquence de commande: numéro de séquence
Code Devise: Devise dans laquelle le montant rapproché est exprimé.
Quantité rapprochée: Quantité facturée.
Unité: Unité dans laquelle la quantité rapprochée est exprimée.
Conditions de règlement: Conditions de règlement définies sur la facture.
Conditions de règlement: Conditions de règlement définies sur la facture.
Montant d'escompte en devise de règlt: Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de règlement.
Majoration retard de règlt en devise de règlt: Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement.
Différence de règlement en devise de règlt: Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement.
Retenue fiscale en devise de règlement: Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement.
Montant d'escompte en devise de facturation: Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de facturation.
Mnt différence de règlement en devise de facturation: Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.
Mnt différence de règlement en devise de facturation: Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.
Retenue fiscale en devise de facturation: Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.
Devise de facturation: Devise de facturation ou devise du document d'origine.
Montant d'escompte en devise locale: Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.
Majoration retard de règlt en devise locale: Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.
Différence de règlement en devise locale: Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.
Retenue fiscale en devise locale: Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.
N° de traitement finalisation: Numéro de journal, attribué lors de la finalisation des écritures, dans lequel le lot d'écritures a été finalisé.
Date finalisation: Date à laquelle le lot est finalisé dans la session N° de traitement finalisation (tfgld1609m000).
Facture/Montant échéancier: Montant de la facture ou de l'échéancier.
Devise de facturation: Devise de facturation ou devise du document d'origine.
Montant: Montant dans la devise du document associé.
Devise: Devise d'écriture du document associé.
Montant en devise facturation: Montant en devise de facturation ou en devise du document d'origine.
Montant en devise locale: Montant en devise locale de la société de règlement.
Devise: devise locale

Quantité commande en unité de stock: Nombre d'articles achetés.
Date cde: date d'ordre/commande
Type de commande: type d'ordre/commande
Conditions de livraison: conditions de livraison
Date de livraison planifiée: date de livraison planifiée
Groupe statistiques des achats: groupe de statistiques
Unité d'achat: unité d'achat
Prix unitaire: prix unitaire
Devise: Devise dans laquelle le prix d'achat est exprimé.
Unité prix achat: unité de prix d'achat
Origine prix: ...
Escompte présent: Si cette case est cochée, une remise s'applique.
Type de commande fournisseur: type de commande fournisseur
Cmde acheteur: acheteur
: Nom de l'acheteur.

Bon livraison: Numéro de bon de livraison de la séquence de réception liée à la facture.
Réception: Numéro de réception lié à la facture fournisseur.
Ligne règlement: Numéro de séquence de la réception lié à la facture fournisseur.
Séquence d'inspection de consommation: Numéro de séquence d'inspection de consommation lié à la facture.
Séquence de consommation: Numéro de séquence de consommation lié à la facture fournisseur.
Date d'échéance: date d'échéance
Montant 1er escompte: Date du premier escompte.
Date d'expédition: Date à laquelle un article a été expédié.
Date de réception: date de réception
Commande facturée auto.: Si cette case est cochée, la commande a été créée par la facturation automatique.

Contrat: Numéro du contrat.
N° position contrat: numéro de position d'une ligne de contrat
Service achats contrat: service des achats
Date d'expiration: date d'expiration
Date d'application: date d’application
Acheteur-Contrat: acheteur
Nom: Nom de l'acheteur.
Prix-Contrat: Prix du contrat.
Devise: Devise du contrat.
Prix achat unité-contrat: unité de prix d'achat
Date appli. prix contrat: Date d'entrée en vigueur du prix du contrat.
Date écriture prix contrat: Date d'écriture pour le prix du contrat.
Révision prix contrat: prix du contrat

Tarif: barème de prix
Type tranche tarif: type de tranche
Date d'application: Date d'entrée en vigueur du barème de prix.
Date expiration tarif: Date à laquelle le barème n'est plus applicable.
Qté mini/maxi: Quantité minimale ou maximale définie dans le barème de prix.
Unité quantité: Unité dans laquelle la quantité est exprimée.
Prix: Prix défini dans le barème.
Devise: Devise dans laquelle le prix est exprimé.
Unité de prix: unité de prix

Article: Article sur la ligne de commande.
Code TVA ligne de cmde: pays TVA
: code TVA
Devise de facturation: devise facture
Code Motif exonération: code Motif
N° certificat exonération: certificat d'exonération de TVA

Adresse de livraison: adresse
Nom: Nom de l'adresse.
Nom 2: Deuxième partie ou tout autre texte supplémentaire du champ Nom.
Adresse: Ligne 1 de l'adresse.
: Ligne 2 de l'adresse.
Ville: Ville de l'adresse.
Etat: Département ou région de l'adresse.
Code postal: Code postal
Pays: Pays vers lequel les marchandises sont expédiées.

Adresse expéditeur: adresse
Nom: Nom de l'adresse.
Nom 2: Deuxième partie ou tout autre texte supplémentaire du champ Nom.
Adresse: Ligne 1 de l'adresse.
: Ligne 2 de l'adresse.
Ville: Ville de l'adresse.
Etat: Département ou région de l'adresse.
Code postal: Code postal
Pays: Pays à partir duquel les marchandises sont expédiées.

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