Factures/Documents par règlements/documents liés (tfacp6501m000)

Cette session permet d'afficher les factures qui correspondent aux écritures en cours pour les règlements et autres documents liés.

Remarque

Vous pouvez également consulter les informations relatives à la facture fournisseur avec les données de règlement correspondantes, qui incluent les données relatives au cycle de règlement, à l'aide des différentes options du menu Vues > Trier par. LN affiche les données relatives aux lignes du document :

Pour une combinaison de facture fournisseur et de règlement(s) associé(s).
Pour une combinaison d'avoir et de règlement(s) associé(s).

Les règlements associés comprennent :

Un ou plusieurs règlements (partiels) pour une facture, à la fois :
- Règlements effectués à l'aide d'une proposition de règlement (données de traitement des règlements).
- Règlements directement spécifiés dans un relevé bancaire
Un document de correction annulant la facture
Document(s) de la facture de crédit
Une combinaison d'avoirs et de règlements
Règlement avec une facture client du même tiers

Lorsque vous accédez à cette session à partir de la session Comptabilité fournisseurs 360 (tfacp2560m000), une zone de groupe Document de règlement (fourn.) s'affiche sur l'en-tête de la session. Vous pouvez utiliser cette fonction pour rechercher un montant versé à un fournisseur (tiers payé) et LN affiche les documents de règlement en espèces correspondants qui totalisent ce montant. par exemple Si plusieurs factures sont payées au fournisseur en même temps et que le relevé bancaire est géré en utilisant l'option Sélectionner règlements de la session Résultats du rapprochement (tfcmg2500m100) dans la session Relevés bancaires (tfcmg5610m100), vous pouvez effectuer une recherche en fonction du montant total payé et LN affiche toutes les lignes de document de règlement en espèces et factures correspondantes.

Vous pouvez également spécifier une Date de règlement si plusieurs règlements sont traités via un document de règlement en espèces avec différentes dates de paiement.

Informations sur le champ

Document de règlement (fourn.)

Selon montant règlement préparé

Si cette case est cochée, les données de la session sont affichées en fonction du montant règlement composé ou du montant réglé au niveau de la facture.

Montant règlement préparé

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : les montants de règlement composés en fonction desquels les documents de règlement et les données associées doivent être affichés.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si l'option Tiers facturant est sélectionnée dans le menu Vues > Trier par.

Ce champ n'est activé que si la case Selon montant règlement préparé est cochée.

Devise

Le code de la devise dans laquelle le montant du règlement composé est exprimé.

Montant réglé

Montant payé à un fournisseur (tiers payé). Si vous saisissez le montant et utilisez l’option Recherche, LN affiche les documents de règlement en espèces correspondants qui totalisent ce montant.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si l'une des options suivantes est sélectionnée dans le champ menu Vues > Trier par :

Tiers payé, Date du document
Tiers payé, Devise de règlement, Montant
Tiers facturant

Dans l'affichage Tiers facturant, ce champ n'est activé que si la case Selon montant règlement préparé est cochée.

Devise

Devise dans laquelle le montant d’écriture est réglé au fournisseur.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si vous accédez à session depuis la session Comptabilité fournisseurs 360 (tfacp2560m000).

Date de règlement

Date à laquelle le montant est payé.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si vous accédez à session depuis la session Comptabilité fournisseurs 360 (tfacp2560m000).

Ce champ n'est activé que si le montant est spécifié dans le champ Montant réglé.

Tiers payé

tiers payé

Société de règlt d'origine

Société dans laquelle l'écriture a été créée.

Journal règlt d'origine

Journal du règlement d'origine.

N° de document règlt d'origine

Numéro de document du règlement d'origine.

N° ligne de règlt d'origine

Numéro de ligne du règlement d'origine.

Montant règlement

Montant du règlement fournisseur.

Devise

Devise de règlement.

Type de document

Type de document du règlement.

Code règlement origine

Identification de l'écriture :

Pour les règlements par chèque et les règlements émis par chèque, le numéro du chèque.
Pour les effets à payer, le numéro de l'effet de commerce.

Remarque

Les valeurs des champs Document règlt d'origine et Document de règlement (fourn.) correspondent, sauf si une étape du règlement émis ou une avance/règlement non affecté client est contrepassée. Dans ce cas, le document de règlement d'origine correspond au document qui est contrepassé.

La valeur du champ Document de règlement (fourn.) correspond au document de règlement réel et est utilisée pour effectuer un zoom sur les transactions du Comptabilité générale appropriées.

Date de document

Date de document, date du chèque ou date de d'échéance dans le cas d'un effet à payer.

Détail du règlement

Numéro de ligne de règlement: Numéro de ligne d'affectation en cas d'affectations et de rapprochements.
Référence d'écriture: Référence du document lié dans les écritures en cours.
Etape de la procédure de réception: Etape de réception du document de règlement correspondant au document actuel. Applicable uniquement pour les règlements fournisseurs émis, les règlements normaux et les effets à payer.
Relation bancaire: Relation bancaire du règlement fournisseur émis ou de l'effet à payer.

Détail de la facture

Société de facturation: Société dans laquelle la facture a été créée.
Document facture: Journal, numéro de document et numéro de ligne du document de la facture.
Date de document: Date de facture.
Numéro de programme: Numéro de l'échéancier de règlement.
Type de document: Type du document d'origine, par exemple, Facture fournisseur, Avoir client ou Ordre de virement permanent.
Ordre virt permanent: Si le document de règlement a été créé pour un ordre de virement permanent, numéro de ce dernier.
Devise de facturation: Devise de facturation ou devise du document d'origine.
Facture/Montant échéancier: Montant de la facture ou de l'échéancier.
Montant en devise facturation: Montant en devise de facturation ou en devise du document d'origine.
Montant solde en devise facture: Montant exprimé en devise société.
Tiers facturant: tiers facturant
N° de facture fournisseur: Numéro de facture utilisé par le tiers.
Tiers père sommet: Tiers parent sommet de la structure actuelle. Il peut s'agir du tiers parent sommet du champ Tiers payé.
Commande: Le numéro d'identification unique du document de facture pour lequel les données relatives au règlement sont affichées.
Acheteur: Le code d'accès de l'acheteur qui crée le document de facture.
Dimension 1: La dimension du compte général sur lequel le montant de la transaction est imputé. Les données de dimensions sont extraites de l'en-tête de la facture, mais pas les lignes de coûts.

Montants

Montant en devise document: Montant du règlement appliqué à la facture en cours en devise de règlement.
Devise: Devise d'écriture du document associé.
Montant en devise locale: Montant en devise locale de la société de règlement.
Devise: devise locale
Montant d'escompte en devise de règlt: Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de règlement.
Montant d'escompte en devise de facturation: Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de facturation.
Montant d'escompte en devise locale: Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.
Majoration retard de règlt en devise de règlt: Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement.
Mnt majoration retard règl. en DF: Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.
Majoration retard de règlt en devise locale: Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.
Différence de règlement en devise de règlt: Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement.
Mnt différence de règlement en devise de facturation: Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.
Différence de règlement en devise locale: Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.
Retenue fiscale en devise de règlement: Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement.
Retenue fiscale en devise de facturation: Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation.
Retenue fiscale en devise locale: Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement.