Règlements/Documents liés (tfacp6500m000)

Informations sur le champ

Tiers payé

tiers payé

Tiers père sommet

Tiers parent sommet de la structure actuelle. Il peut s'agir du tiers parent sommet du champ Tiers payé.

Règlement

Société de règlt d'origine

Société dans laquelle l'écriture a été créée.

Document règlt d'origine

Journal, numéro de document et numéro de ligne du règlement d'origine.

Date de document

Date de document, date du chèque ou date de d'échéance dans le cas d'un effet à payer.

Types de document

Catégorie d'écriture de ce règlement ou du document lié.

Code règlement origine

Identification de l'écriture :

• Pour les règlements par chèque et les règlements émis par chèque, le numéro du chèque.
• Pour les effets à payer, le numéro de l'effet de commerce.

Remarque

Les valeurs des champs Document règlt d'origine et Document de règlement (fourn.) correspondent, sauf si une étape du règlement émis ou une avance/règlement non affecté client est contrepassée. Dans ce cas, le document de règlement d'origine correspond au document qui est contrepassé.

La valeur du champ Document de règlement (fourn.) correspond au document de règlement réel et est utilisée pour effectuer un zoom sur les transactions du Comptabilité générale appropriées.

Société de règlement

Société dans laquelle l'écriture a été créée et qui correspond à la société de l'écriture de Comptabilité générale.

Document de règlement (fourn.)

Journal, numéro de document et numéro de ligne du document dans la société de règlement.

Société de règlement

Société de règlement dont provient l'écriture.

N° doc. règlement fourn. initial

Journal, numéro de document et numéro de ligne du document dans la société dont provient l'écriture.

Remarque

Ce champ est exclusivement utilisé à des fins de regroupement et affiche un numéro de document dans les cas suivants :

• Lors de la création d'un document de règlement fournisseur émis ou de rapprochement, ce champ permet de regrouper plusieurs étapes d'émission de règlements fournisseurs. Lors d'un traitement des règlements automatiques, le lot de règlements permet aussi de regrouper ces règlements fournisseurs émis, mais pour un règlement fournisseur émis manuel, aucun numéro de lot de règlements n'est disponible. Dans ce cas, ce champ affiche le document du premier règlement fournisseur émis créé.
• Lors de l'affectation d'une avance fournisseur ou d'un règlement non affecté à des factures ou à d'autres avances fournisseurs ou règlements non affectés, ce champ permet de regrouper l'affectation aux factures et de contrepasser l'avance fournisseur ou le règlement non affecté. Dans ce cas, ce champ affiche le document d'affectation.

Remplace facture

Si cette case est cochée, un effet de commerce s'applique.

Détail du règlement

Méthode de règlement

Méthode de règlement utilisée pour créer le règlement fournisseur émis ou l'effet à payer.

Statut règlt

Etape du document de règlement correspondant au document actuel. Spécifié uniquement pour les règlements fournisseurs émis, les règlements normaux et les effets à payer.

Sté règlement/Lot

La société du lot de règlements est différente de la société de règlement dans le cas d'avances fournisseurs ou de règlements non affectés qui ont été créés dans une autre société.

Lot de règlts d'origine

Lot de règlements utilisé pour créer le règlement fournisseur émis ou l'effet à payer.

Montant

Montant dans la devise du document associé.

Devise

Devise d'écriture du document associé.

Montant en devise locale

Montant en devise locale de la société de règlement.

Devise

devise locale

Banque du fournisseur

Banque du tiers payé en cas de règlements fournisseurs émis et d'effets à payer.

Relation bancaire

Relation bancaire du règlement fournisseur émis ou de l'effet à payer.