Factures par référence importation (tfacp5105m000)

Cette session permet d'afficher et gérer les factures liées à la référence importation.

Informations sur le champ

Sté financière
Code de la société financière dans laquelle les factures sont créées.
Type relation

Type de relation avec les factures.

Valeurs autorisées

Référence importation
Non applicable
Référence importation
Numéro de référence du document de dédouanement spécifié sur la réception magasin en fonction duquel les factures doivent être affichées.
N° séquence
Numéro de séquence des documents liés à la référence importation.
Facture
Type de transaction du numéro de facture fournisseur lié à la référence importation.
Document facture
Numéro de facture fournisseur lié à la référence importation.
Date de document
Date et heure de création de la facture fournisseur.
N° de facture fournisseur
Numéro de facture du fournisseur associé à la facture fournisseur.
Tiers
Code du tiers pour lequel la facture fournisseur est créée.
Nom
Nom du tiers.
Facture de douanes
Si cette case est cochée, le document de facturation lié à la référence importation est une facture de douanes.
Scénario relation

Type de relation de la référence importation.

Valeurs autorisées

Facture fournisseur
Ce scénario est utilisé pour la facture du fournisseur d’un ordre d’importation. Dans le cas d’une facture liée à un ordre, Infor LN crée automatiquement ce lien lorsque la référence de l’importation est mise à jour pour la réception associée.

En cas de saisie manuelle, l’utilisateur peut sélectionner ce scénario de répartition pour la facture du fournisseur qui est créée en tant que facture de coûts.

Facture de coût global
Ce scénario est utilisé pour les factures de coûts globaux d’un ordre d’importation. Dans le cas d’une facture liée au coût global, Infor LN crée automatiquement ce lien lorsque la référence d’importation est mise à jour pour la réception rapprochée.

En cas de saisie manuelle, vous pouvez sélectionner ce scénario de relation pour la facture du fournisseur qui est créée en tant que facture de coûts.

Facture de douanes
Ce scénario est utilisé pour la facture douanière d’un ordre d’importation. Ce scénario n’est applicable que si la facture est destinée au tiers du bureau des douanes.

Si la référence d’importation est spécifiée dans l’en-tête de la facture, ce lien est créé automatiquement pour ce scénario. Alternativement, ce lien est créé si la référence d’importation sur l’en-tête de la facture est vide et que la facture est rapprochée de la réception pour laquelle une référence d’importation est spécifiée.

Si la référence d’importation n’est pas spécifiée dans l’en-tête de la facture pour une facture de coûts, vous pouvez sélectionner ce scénario manuellement.

Facture diverse
Ce scénario peut être utilisé pour lier des factures diverses associées à l’Ordre A, telles que la facture de l’agent de compensation qui n’est pas configurée en tant que coût global dans l’ordre de fournisseur. Comme il s’agit de factures de coûts, le lien de relation n’est pas créé et ce scénario n’est utilisé que pour l’établissement de liens manuels.
Non applicable
Remarque

Ce champ a pour valeur Facture fournisseur si le champ Type relation est défini sur Référence importation.

Ce champ n'est activé que si la case Saisie manuelle est désélectionnée.

Description
Description de la relation entre la facture et la référence importation.
Type coût global
Type de coût global de la facture de coût global.
Remarque

Ce champ n'est applicable que si la valeur attribuée au champ Scénario relation est Facture de coût global.

Saisie manuelle
Indique que le lien entre les factures de fournisseurs et les factures de douanes est créé manuellement.