Calcul balance âgée fournisseurs (tfacp3525m000)

Cette session permet de calculer et d'afficher les totaux impayés de balance âgée du tiers facturant. Selon les paramètres sélectionnés, les balances âgées impayées sont enregistrées dans des tables. Ces données peuvent être utilisées non seulement pour une analyse future, mais également pour afficher un graphique dans la session Comptabilité fournisseurs 360 (tfacp2560m000).

L'onglet Détail période inclut les données multilignes de balance âgée pour chaque période de la balance âgée.

Le code Balance âgée sélectionné détermine :

  • le type de période,
  • la durée de chaque période,
  • le nombre de périodes.

Pour mettre à jour les périodes après avoir modifié les critères de sélection de l'affichage, cliquez sur Calculer. LN calcule les totaux des montants facturés impayés par période.

Informations sur le champ

Sélection
Sélections
Sté financière

Société financière

Pays

Les champs De et A permettent de définir une plage de : pays.

Groupe financier tiers

groupe financier tiers

Tiers facturant

tiers facturant

Montant en

devise société

Sélection de société
Société courante

Si cette case est cochée, la balance âgée est exécutée uniquement pour la société actuelle.

Gpe de devises de reporting

groupe de devises de reporting

Options
Balance âgée

Permet de sélectionner le code Balance âgée.

Valeur par défaut

Code Balance âgée défini dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Type

Unité de temps dans laquelle les périodes sont définies.

Fondé(e) sur

Date sur laquelle est basée la balance âgée.

Date de document

Date de document de la facture.

Date d'échéance

Date d'échéance de la facture.

Sélection par

Critère selon lequel les factures sont sélectionnées pour l'état.

Date du document

Le solde est fondé sur la date de document, date à laquelle la facture est créée.

Période comptable

Le solde est fondé sur la période comptable.

Dates et périodes
Utiliser date référence tâche

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier une date de référence de tâche selon que Date/mois de référence, Date/période dernière facture ou Date/période dernier règlement soient déterminés.

Date référence tâche

Si la session est ajoutée à une tâche, la tâche peut être effectuée, par exemple, chaque jour, si Date/mois de référence est déterminé par rapport à la date spécifiée ici.

Date/mois de référence

Date à partir de laquelle la balance âgée récapitulative est calculée.

Vous pouvez spécifier une date dans ce champ, ou spécifier un exercice et une période dans les champs suivants. en fonction de la définition du code Balance âgée dans la session Données de balances âgées (tfacp0540m000).

A partir du

Exercice à partir duquel la balance âgée est fournie.

Séparateur de périodes

Séparateur entre l'exercice et la période.

A partir du

Période financière à partir de laquelle la balance âgée récapitulative est fournie.

Options
Date/période dernière facture

Vous devez indiquer la date de dernière facture pour la balance âgée si vous avez sélectionné l'option Date du document dans le champ Sélection par.

La balance âgée est effectuée jusqu'à la date indiquée.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si le champ Sélection par a la valeur Période comptable. Autrement, ce champ est ignoré. Spécifiez la période financière finale des factures dont la balance âgée doit être imprimée. Il sera alors impossible de sélectionner des factures dont la date est postérieure à la période indiquée dans ce champ.

Date/période dernier règlement

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si le champ Sélection par a la valeur Date de document. Autrement, ce champ est ignoré. Spécifiez la dernière date de règlement des factures dont la balance âgée doit être imprimée. Il sera alors impossible de sélectionner des factures dont la dernière date de règlement est postérieure à la date indiquée dans ce champ.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si le champ Sélection par a la valeur Période comptable. Autrement, ce champ est ignoré. Spécifiez la période associée à la dernière date de règlement des factures dont la balance âgée doit être imprimée. Il sera alors impossible de sélectionner des factures dont la dernière date de règlement est postérieure à la période comptable indiquée dans ce champ.

Options
Options
Inclure tiers enfants

Si cette case est cochée, et qu'un tiers parent est compris dans la plage, les enfants de ce partenaire sont également inclus (à condition qu'ils se trouvent dans la plage de sélection spécifiée sur l'onglet Sélection ).

Alimenter récapitulatif balance âgée

Si cette case est cochée, les totaux sont stockés dans la table de balance âgée par société/tiers.

Alimenter détails balance âgée

Si cette case est cochée, les factures prises en compte pour les totaux sont stockées dans la table de balance âgée.

Fondé sur lignes de segment

Si cette case est cochée, les données sont stockées dans la table Détails.

Traitement de balance âgée standard fournisseurs

Si cette case est cochée, les données pour le traitement de balance âgée sont utilisées dans le graphique de la session Comptabilité fournisseurs 360 (tfacp2560m000). D'autres traitements de balance âgée peuvent exister, mais seul celui-ci sera utilisé.

Documents factures à inclure

Si cette case est cochée, la balance âgée inclut les factures liées à des commandes.

Vous pouvez sélectionner les factures à inclure dans la balance âgée en fonction de leur statut de traitement.

Ce champ est disponible uniquement si Factures associées à cmde est sélectionné.

Si cette case est cochée, la balance âgée inclut les factures d'achat direct.

Options supplémentaires
Inclure les avances dans le solde fournisseur

Si cette case est cochée, les avances fournisseurs sont incluses dans le solde fournisseur.

Inclure retenue fiscale

Si cette case est cochée,la retenue à la source est incluse dans le solde fournisseur.

Inclure les règlements non affectés dans le solde fournisseur

Si cette case est cochée, les règlements non affectés sont inclus dans le solde fournisseur.

Inclure les règlements émis dans le solde fournisseur

Si cette case est cochée, les règlements émis sont inclus dans le solde fournisseur, qui sera modifié.

Inclure les effets de commerce dans le solde fournisseur

Si cette case est cochée, les effets de commerce sont inclus dans le solde fournisseur, qui sera modifié.

Remarque

Cette option concerne les effets de commerce dont la case Remplacer facture par effet de commerce n’est pas cochée dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000). Les effets de commerce dont la case Rempl. facture par effet commerc est cochée sont inclus dans les soldes et imprimés sur les états par défaut.

Procédure règlt fourn. - A partir de l'étape

Cochez la case Inclure les règlements émis dans le solde fournisseur pour indiquer l'étape de la procédure de règlement.

Si cette case est cochée, la balance âgée comprend les documents dont les dates d'échéance se situent en dehors des périodes de balance âgée.

Détail période
Solde total

Solde total de toutes les factures, dues et pas encore dues.

Traitement de balance âgée

Numéro affecté au traitement de balance âgée.

Détail période
Durée période

Durée de la période, exprimée dans l'unité affichée dans le champ Type.

Vous pouvez définir jusqu'à 13 périodes et le calcul peut être réalisé pour une plage de tiers. Les totaux de toutes les périodes et tous les tiers utilisés sont affichés.

En-tête période

Texte affiché ou imprimé au-dessus de la colonne contenant les factures de cette période.

Montant en

Total des factures impayées pour cette période.

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