Traiter facture fournisseur (tfacp2607m000)

Informations sur le champ

Sté financière

Le code de la société financière dans laquelle la facture fournisseur est créée.

Document facture

Journal qui constitue une partie de l'identifiant de la facture.

Document

Numéro de document qui permet d'identifier en partie la facture.

Tiers facturant

Tiers facturant lié à cette facture.

Statut de la facture

Etape du processus d’approbation/rapprochement que la facture a atteinte.

Valeurs autorisées

Enregistré

Ecritures saisies

Rapproché

Approuvé

Statut de rapprochement

Indique le statut de rapprochement de la facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Non rapproché.

Partiellement rapproché.

Non applicable

Totalement rapproché

Remarque

Si la quantité de la facture fournisseur reçue est entièrement rapprochée mais que la réception magasin n'est pas finale (par exemple, les contrôles qualité n'étant pas encore terminé), la facture fournisseur reçue est considérée comme partiellement rapprochée.

Lorsque la réception magasin est finale, cette valeur est mise à jour sur Totalement rapproché.

Cette valeur est définie sur Non applicable, si la facture est une Facture d'achat direct.

Procédure de rapprochement

Indique la procédure utilisée pour rapprocher les factures.

Valeurs autorisées

Rapprocher de la commande fournisseur

LN rapproche les factures fournisseurs saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) avec les commandes fournisseurs du Achat .

Rapprocher de la réception d'achat

LN rapproche les factures fournisseurs saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) avec le règlement client du Magasin .

Rapproch. avec l'achat de consommations

LN rapproche les factures fournisseurs introduites dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) avec les consommations.

Sans objet

Statut budget

Indique si le budget permet le traitement de cette facture.

Valeurs autorisées

Exception de budget

Sans objet

Vérification non terminée

OK

• Cette facture ne peut être traitée que si le statut du budget est OK ou Sans objet.
• Si le statut du budget est Vérification non terminée dans le menu approprié, sélectionnez Vérifier le budget.

Cohérence TVA

Si cette case est cochée, Le Montant non affecté est égal à zéro et toutes les lignes d'écriture de TVA ainsi que les lignes de coûts supplémentaires rapprochées associées sont conformes au code TVA et au montant net.

Si cette case n'est pas cochée, LN ne permet pas de soumettre la facture pour le workflow. Pour approuver la facture, la vérification de la cohérence de TVA doit être effectuée.

Remarque

• Ce champ est affiché uniquement si :
  • la case Vérification de la cohérence de TVA est sélectionnée dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).
  • Le Type de facture n'est pas Facture d'achat direct.

Montant net

Montant net de la facture.

Devise

Devise dans laquelle le montant net est exprimé.

Coûts à préciser

Montant qui s'affiche lorsque la case Coûts à préciser du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)

Si cette case est cochée, LN affiche également les factures automatiques.

Montant rapproché

Montant de la facture qui a déjà été rapproché des commandes fournisseurs ou des réceptions.

Devise

Devise dans laquelle le montant de la facture rapprochée est exprimé.

Ecritures portant sur des coûts à préciser

Montant de la transaction lorsque la case Coûts à préciser du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)

Si cette case est cochée, LN affiche également les factures de coûts.

Coûts globaux rapprochés

Montant du coût global déjà rapproché.

Devise des coûts globaux

Devise dans laquelle le montant des coûts globaux rapprochés est exprimé.

Ecritures saisies

Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Pour saisir les écritures d'une facture, dans le menu approprié, cliquez sur Comptabiliser.

Devise d'écriture

Devise dans laquelle le montant saisi de l’écriture est exprimé.

Montant non affecté

Montant facturé qui n'est toujours pas affecté aux commandes fournisseurs ou aux articles de coût. Si ce montant est égal à zéro, la facture est entièrement rapprochée.

Devise non affectée

Devise dans laquelle le montant des coûts globaux rapprochés est exprimé.

Différence prix

différence de prix

Cette différence est calculée comme suit :

Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture). 

Type de facture

Type de la facture fournisseur.

Valeurs autorisées

Facture d'achat direct

La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.

Factures liées aux commandes fourn.

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Facture liée aux coûts globaux

La facture fournisseur est en relation avec une ou plusieurs lignes de coûts globaux présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Factures liées aux ordres de transport

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs expéditions présentes dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Facture liée à l'achat de services

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes de services dans Gestion des commandes. La facture doit être soumise à la procédure de rapprochement des factures fournisseurs.

Commande

Le numéro de commande fournisseur peut servir à sélectionner des règlements dans la procédure de rapprochement des factures fournisseurs. Si la facture se rapporte à une seule commande, vous pouvez saisir le numéro de commande dans ce champ.

Pour le rapprochement automatique, vous devez indiquer le numéro de commande. Si vous ne l’indiquez pas, la facture ne pourra être rapprochée que manuellement.

Bon de livraison

Numéro du bon de livraison.

Code Chargement

Chargement associé à l'expédition associée à la facture fournisseur.

Code Expédition

Expédition liée à la facture fournisseur.

Cluster d'ordres de transport

Numéro du cluster d'ordres de transport.

Motif blocage

Code du motif de blocage pour bloquer la facture fournisseur sélectionnée en vue du traitement.

Approbatr affecté

Approbateur affecté pouvant approuver la facture et supprimer le motif de blocage, ou approuver la différence de prix et le règlement de la facture.

Approuver avant le

Date avant laquelle la facture doit être approuvée pour règlement.

Date de document

Date de création de la facture fournisseur.

Exercice/période lot

Exercice du lot pour les factures fournisseurs.

/

Période de l'exercice du lot pour les factures fournisseurs.

N° de lot

Numéro du lot utilisé pour imputer les factures approuvées au Comptabilité générale.

Date de saisie d'écriture

Date de saisie de l'écriture associée à la facture fournisseur.

Document

Journal utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée, LN affiche le journal pour approbation dans ce champ.

LN crée les écritures financières sous ce journal. Ce journal n’est utile que lorsque vous exécutez la procédure de rapprochement de factures.

Approbation document

Numéro de document utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée, LN affiche un numéro de document dans ce champ.

LN crée les écritures financières sous ce numéro de document. Ce numéro n’est utile que lorsque vous exécutez la procédure de rapprochement de factures.

Exercice/période lot

Exercice auquel les écritures de facture fournisseur sont liées.

/

Période de l'exercice auquel les écritures de facture fournisseur sont liées.

N° de lot

Numéro du lot utilisé pour imputer les factures approuvées au Comptabilité générale.

Date de saisie d'écriture

Date de saisie des écritures liées au lot.

Texte

Si cette case est cochée, il existe un texte lié à la facture fournisseur.