Consultation de facture fournisseur (tfacp2600m100)

Informations sur le champ

Facture

Journal du document.

Seuls les documents de la catégorie d'écriture Factures fournisseurs et Avoirs fournisseurs sont affichés dans cette session.

Document

Numéro du document.

La combinaison journal et numéro de document permet d'identifier les factures.

Type de facture

Type de la facture.

Valeurs autorisées

Facture d'achat direct

La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.

Factures liées aux commandes fourn.

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Facture liée aux coûts globaux

La facture fournisseur est en relation avec une ou plusieurs lignes de coûts globaux présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Factures liées aux ordres de transport

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs expéditions présentes dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Facture liée à l'achat de services

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes de services dans Gestion des commandes. La facture doit être soumise à la procédure de rapprochement des factures fournisseurs.

Statut de la facture

Etat d’avancement du traitement de la facture.

Approuvé pour règlement

Un utilisateur autorisé a approuvé la facture pour le règlement.

Statut budget

Indique si le budget permet le traitement de cette facture.

• Cette facture ne peut être traitée que si le statut du budget est OK ou Sans objet.
• Si le statut du budget est Vérification non terminée, sélectionnez Vérifier le budget dans le menu approprié.

Ce champ peut prendre les valeurs ci-dessous.

• OK
• Sans objet
• Vérification non terminée
• Exception de budget

Données facture

Général

Tiers

Tiers facturant dont vous avez reçu la facture.

Facture fournisseur

Numéro sous lequel le tiers vendeur a enregistré la facture sélectionnée. LN imprime ce numéro en tant que référence de règlement lorsque la facture est réglée.

Référence

Texte défini pour référence interne.

Date de facture

Date de création de la facture. LN utilise cette date, par exemple, pour calculer les dates d'exigibilité et les remises.

Date d'échéance

date d'échéance

Valeur par défaut

LN calcule la date d'exigibilité à partir de la date du document et des conditions de règlement saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Il est possible de modifier cette date.

Exemple

Supposez qu'il existe une facture d'un montant de 1 000 000 000 euros dont le montant n'est pas réglé à temps. En fonction de la majoration pour retard de règlement, vous devez payer des intérêts sur cette facture. Vous pouvez toutefois convenir avec le tiers payé de régler cette facture ultérieurement, sans intérêts. Il est possible de décaler la date d'échéance de la facture dans cette session.

NRF

Numéro de référence de facture du fournisseur lié à la facture fournisseur.

Remarque

LN renseigne cette valeur lorsque le code QR est décodé.

Date facture fournisseur

Date de facture TVA de la facture fournisseur.

Remarque

LN renseigne cette valeur lorsque le code QR est décodé.

Commande

Ordre

Commande fournisseur liée à la facture.

Si la facture se rapporte à des commandes, vous pouvez modifier le numéro de commande. Il est impossible de modifier ce numéro si la commande est :

• Rapproché
• Approuvé

Bon de livraison

Numéro du bon de livraison.

Code Chargement

chargement

Code Expédition

code Expédition

Cluster d'ordres de transport

cluster d'ordres de transport

Montants

Montant

Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.

Montant en DS

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Devise société

devise société

Base du taux

base du taux

Type de taux de change

type de taux de change

Taux de change

taux de change de la devise

Taux défini

Taux défini, Le calcul s'effectue comme suit :

Taux défini = Taux de change * Facteur de conversion

Solde

Solde facture dans la devise de facturation.

Devise

Devise de facturation.

Remarque

Pour une Facture d'achat direct, LN saisit la devise définie pour le tiers facturant.

Solde en devise société

Solde facture dans la devise société.

Données de TVA du tiers

Pays/code TVA

Pays TVA du tiers déterminé selon la configuration d'enregistrement de TVA actuelle.

Dépt/Région TVA

Département et/ou région du pays associé au tiers.

N° identification tiers

Numéro d'identification TVA unique du tiers affecté par l'administration fiscale en fonction de laquelle l'entreprise est identifiée dans le pays d'origine.

Nom légal

Code du nom légal lié à l'entreprise associée au tiers.

TVA

Niveau de calcul de TVA

Niveau de calcul de la TVA de la facture.

Valeur par défaut

Le niveau de calcul de la TVA par défaut est défini dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Pays TVA

pays TVA

Valeur par défaut

Par défaut, LN saisit le pays TVA défini dans les détails de l'ordre que vous avez sélectionné.

Code TVA

Code TVA pour le calcul de la TVA sur la facture.

Valeur par défaut

Par défaut, LN saisit le code TVA de l'ordre sélectionné.

Remarque

Si le code Code d'enregistrement est spécifié pour la facture, LN utilise l'adresse légale du code d'enregistrement pour récupérer le pays TVA qui est utilisé pour récupérer le code TVA par défaut.

Si le Code d'enregistrement n'est pas spécifié, LN utilise l'adresse légale de la société financière pour récupérer le code TVA par défaut.

Montant TVA en devise de règlement

Montant à payer pour la TVA sur le montant facturé.

Montant TVA en devise société

Montant à payer pour la TVA sur la facture, exprimé dans l'une des devises société.

Période de TVA

Exercice au cours duquel la TVA sur le montant facturé est réglée.

Période de TVA

Période au cours de laquelle la TVA a été réglée.

Code Groupe de taxes

code groupe de taxes

TVA agrégée

Indique que le code TVA est un code TVA agrégé

Dépt/Région TVA

Département et/ou région du pays TVA pour lequel les codes d'enregistrement sont gérés.

Code d'enregistrement

Code défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement.

N° identification

Numéro d'identification de TVA propre, déterminé par l'application en fonction de la configuration d'enregistrement de TVA actuelle.

Nom légal

Nom lié à l'ID d'enregistrement qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

Détail

Type d'achat

Type des achats effectués.

Afin d'extraire le type d'achat par défaut le plus précis pour les factures associées à des commandes fournisseurs/ordres transport, LN recherche un type d'achat dans l'ordre suivant :

1. Type d’achat de la ligne d’ordre non rapprochée
2. Type d’achat dans la session Exceptions type d'achat (tcmcs2103m000) pour le tiers facturant et l’origine de la commande fournisseur, avec les divers champs de détails laissés vides
3. Type d’achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant.

Afin d'extraire le type d'achat par défaut le plus précis, LN vérifie le type d'achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant.

Facture d'origine

Si cette facture est un avoir, ce champ indique le journal, qui constitue une partie de l'identifiant du numéro de la facture d'origine à laquelle l'avoir se rapporte.

Facture d'origine

Si cette facture est un avoir, ce champ indique le numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant du numéro de la facture d'origine à laquelle l'avoir se rapporte.

N° TVA fournisseur

Numéro de TVA du tiers facturant.

Numéro de ligne du programme d'origine

Si cette facture est un avoir, ce champ affiche la ligne de l'échéancier de règlement ou le numéro d'expédition de la facture d'origine à laquelle cet avoir est lié.

Divers

Texte interne

Si cette case est cochée, il existe un texte pour la facture.

Règlement

Données règlement fourn.

Conditions de règlement

conditions de règlement

Méthode de règlement fourn.

méthode de règlement

Raison administrative (IRS1099)

Motif règlement.

Vous pouvez sélectionner le motif règlement dans les cas suivants :

• La case Ajouter un motif aux règlts en DE est cochée pour la méthode de règlement dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000) et le montant facturé dépasse le Mnt minimal pour raison admin. indiqué dans cette même session.
• Il s'agit d'un règlement en devise étrangère, ce qui veut dire que le tiers vendeur sélectionné a un code pays différent de celui de votre société, dans laquelle la facture fournisseur est enregistrée.

Code Description supplémentaire

Code de la description de la raison administrative en devise étrangère. La description supplémentaire est un paramètre obligatoire pour les fichiers bancaires des pays nordiques.

Si vous enregistrez une facture fournisseur, vous pouvez saisir un motif de règlement. Si des descriptions supplémentaires sont associées au motif de règlement, LN affiche le code de Description supplémentaire par défaut. Vous pouvez modifier le code Description supplémentaire.

Majoration pour retard de règlement

majoration pour retard de règlement

Accord de versement

accord de versement

Motif trésorerie

Motif trésorerie de l'écriture.

Données règlement fourn.

Tiers payé d'origine

Tiers payé associé au tiers facturant. Pour une facture affacturée, le tiers payé d’origine est remplacé par la société d’affacturage.

Tiers payé

tiers payé

Adresse tiers payé

Adresse du tiers payé.

Adresse du tiers payé

Code de l'adresse de règlement associée au tiers. Cette adresse est affichée sur les documents de comptes fournisseurs associés et utilisée lors du traitement des règlements.

Remarque

Si ce champ est vide, les champs relatifs à l'adresse du tiers payé sont affichés. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur et sélectionner un autre code adresse associé au même tiers payé dans la session Adresses par tiers (tccom4133m000).

Nom

Nom associé à l'adresse du tiers payé.

Première partie de l'adresse, telle qu'elle est définie par défaut dans le champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000).

Tiers vendeur

Nom du tiers.

N° d'affacturage

Identificateur sous lequel le tiers est enregistré par une société d'affacturage.

Echéancier de règlement

échéancier de règlement

Sous-traitance

Si cette case est cochée, la facture est associée à un compte de sous-traitance.

Vous pouvez cocher ou désélectionner cette case.

La facture peut uniquement être une facture de sous-traitance si :

• Le tiers vendeur sélectionné est un sous-traitant,
• il existe des données de base de sous-traitance pour ce tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3510m000),
• le tiers n'est pas un tiers occasionnel.

Banque

Banque dest.

Banque du tiers.

Compte bancaire

Numéro de compte bancaire du tiers.

IBAN

Numéro de compte bancaire international du tiers.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Données d'autorisation

Motif blocage

motif de blocage

Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs.

Approbatr affecté

approbateur affecté

Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs.

Approuver avant le

La facture doit être approuvée avant cette date.

Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs.

Compte collectif/dimensions

Compte collectif

compte collectif

Dimensions 1-12

dimension

Montant

Montant net de la facture : montant facturé total moins montant de TVA total.

Récapitulatif

Récapitulatif

Coûts à préciser

Montant total qu'il convient de spécifier en raison de rapprochements réalisés avec une ligne d'ordre relative à des articles de coûts pour lesquels des coûts sont à préciser.

Montant rapproché

Partie du montant facturé qui était déjà rapprochée des lignes d'ordre. Ce montant augmente chaque fois que de nouveaux ordres sont affectés à la facture.

Ecritures portant sur des coûts à préciser

Montant total spécifié pour les articles coût pour lesquels des coûts sont à préciser.

Coûts globaux rapprochés

Partie du montant facturé qui était déjà rapprochée des coûts globaux.

Ecritures saisies

Montant total des transactions de coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans l'onglet Coûts supplémentaires ou dans la session Coûts supplémentaires (tfacp1101m100).

Remarque

Pour les factures d'achat direct, il s'agit du montant total des écritures saisies pour cette facture dans la session Répartition comptable (tfacp1120m000).

Montant non affecté

Montant facturé qui n'est toujours pas affecté aux commandes fournisseurs ou aux articles de coût. Si ce montant est égal à zéro, la facture est entièrement rapprochée.

Montant non affecté = (montant net + coûts à spécifier) - (montant rapproché + coûts globaux rapprochés + écritures saisies + écritures portant sur des coûts à préciser)

Remarque

Pour les factures d’achat direct, il s’agit du montant facturé qui n’est pas encore affecté aux écritures.

Différence prix

différence de prix

Le montant de la différence de prix peut également inclure une différence de change si le taux de change de la devise de l’ordre est différent de celui de la facture.

Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture).

N° de lot

Exercice/période lot

Exercice au cours duquel le lot a été créé.

Période comptable au cours de laquelle le lot a été créé.

N° de lot

Numéro du lot de factures fournisseurs.

Référence de lot.

Utilisateur

Utilisateur qui a finalisé le lot.

Autre

TVA Retenue à la source

Si cette case est cochée, une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture.

Document d'approbation

Journal utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée, LN affiche le journal pour approbation dans ce champ.

LN crée les écritures financières sous ce journal. Cela ne s'applique pas aux factures d'achat.

Approbation document

Numéro de document utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée, LN affiche un numéro de document dans ce champ.

LN crée les écritures financières sous ce numéro de document. Cela ne s'applique pas aux factures d'achat.

Texte

Vous pouvez saisir ici des informations et des commentaires supplémentaires.