Journal d'erreurs (tfacp2580m000)

Cette session permet d'afficher les erreurs qui se sont produites lors du rapprochement et de l'approbation des factures.

Le message d'erreur apparaît dans la partie droite de l'écran. Si nécessaire, faites défiler la session vers la droite ou cliquez deux fois sur la ligne.

Pour afficher davantage d'informations sur l'erreur, par exemple, la session dans laquelle celle-ci s'est produite, cliquez deux fois sur une ligne.

Le menu Affichage propose plusieurs options pour trier les messages d'erreur.

Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur les options permettant de rapprocher et d'approuver une facture, d'afficher les détails d'une facture ou de supprimer manuellement les messages d'erreur du journal d'erreurs.

Informations sur le champ

Détail

Document

Partie journal du numéro de facture.

Document

Numéro du document de facturation.

Code Utilisateur saisie facture

Identification, dans LN, de l'employé qui a saisi la facture.

Type de facture

Type de la facture.

Valeurs autorisées

Facture d'achat direct: La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.
Factures liées aux commandes fourn.: La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
Facture liée aux coûts globaux: La facture fournisseur est en relation avec une ou plusieurs lignes de coûts globaux présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
Factures liées aux ordres de transport: La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs expéditions présentes dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
Facture liée à l'achat de services: La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes de services dans Gestion des commandes. La facture doit être soumise à la procédure de rapprochement des factures fournisseurs.

Exercice du lot

Exercice dans lequel le lot de traitement des factures a été créé.

Numéro de lot de la facture

Lot de traitement des factures.

Informations sur le processus

Type de processus: Traitement qui a généré l'erreur.
Sessions: Session utilisée pour effectuer le traitement qui a généré l'erreur.
Utilisateur du journal: Utilisateur qui a effectué le traitement à l'origine de l'erreur.
Date jnl: Date/heure du traitement à l'origine de l'erreur.

Détails de la commande fournisseur

Acheteur: Acheteur.
Société logistique: Société logistique dans laquelle la commande fournisseur ou l'ordre de transport a été créé.
Type de commande: Type de commande lié à la facture fournisseur.
Commande: Numéro de la commande liée à la facture fournisseur.
Ligne de commande: Numéro de la ligne de commande liée à la facture fournisseur.
Séquence de lignes d'ordre: Numéro de séquence de la ligne de commande liée à la facture fournisseur.
Ligne paiement échelonné: Numéro de séquence de la ligne de paiement échelonné liée à la facture fournisseur rapprochée.

Détails de l'ordre de transport

Code Chargement: Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du chargement.
Code Expédition: Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit de l'expédition.
Cluster d'ordres de transport: Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du cluster d'ordres de transport.

N° séquence

Numéro de séquence du message.

Si plusieurs erreurs se sont produites pour une facture, le numéro de séquence peut être supérieur à 1.

Message

Description de l'erreur.

Origine de facture

Indique l'origine de la facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Facture automatique
Obsolète
Manuelle
Facture interne
Facture externe
Facture reçue
Certificat de règlement
Facture de commission

Type de document externe

Type de document de facture externe pour lequel les données d'erreur sont journalisées.

Valeurs autorisées

Reçu fiscal (Brésil)
BDE
Non applicable
EDI
AP automatisation des factures