Données de commandes rapprochées aux lignes de facture (tfacp2556m200)

Informations sur le champ

Facture fournisseur société financière

La société financière spécifiée dans la facture fournisseur

Type de transaction de factures

Première partie du numéro de facture, qui spécifie le journal.

Document facture

Numéro du document.

Numéro de ligne de facture

n° de séquence de la ligne de facture.

Cette valeur permet d'identifier la facture à rapprocher avec la commande.

Ligne de détail de facture

N° de séquence de la ligne de détail de facture.

Cette valeur permet d'identifier la ligne de facture à rapprocher avec la commande.

Séquence factures

Le numéro de séquence du document.

Ordre de tri

Le numéro de position de tri de la facture.

Niveau de correspondance

Indique si la ligne est rapprochée de l'en-tête de la facture ou de la ligne de facture.

Type rapprochement

Journal de l'écriture de rapprochement générée.

Résultats du rapprochement complets

Indique si les informations de rapprochement de la facture sont complètes.

Montant facturé

montant de la facture,

Devise de facturation

La devise spécifiée dans la facture.

Quantité facturée

La quantité spécifiée dans la facture.

Unité de stock

L'unité dans laquelle est exprimée la quantité de l'article sur la facture fournisseur parvenue.

Mnt coût global rapproché en dev. fact.

Montant du coût global rapproché, exprimé dans la devise de facturation.

Mnt coût global rapproché en dev. fact.

Le code de la devise de facturation.

Date d'approbation

Date à laquelle la facture est approuvée et ses écritures imputées au Comptabilité générale.

Exercice d'approbation

Exercice au cours duquel la facture est approuvée et auquel les écritures sont imputées.

Exercice d'approbation

séparateur

Période d'approbation

Période d'approbation de la facture.

Mettre à jour prix d'achat (moyen/dernier)

Si cette case est cochée, les prix d'achat moyens les plus récents dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) sont actualisés.

Montant commande en DF

Le montant de commande total, exprimé dans la devise de facturation.

Devise de commande

Le code de la devise.

Quantité commande en unité de stock

Nombre d'articles commandés dans l'unité de stock.

Article

Article commandé.

Description

Description ou nom du code.

Pays/code TVA de l'ordre

Codes TVA par pays de la commande.

Code TVA de l'ordre

Code TVA.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier les codes TVA défini pour la facture.

Pays/code TVA correspondants

Saisissez les codes TVA par pays pour l'écriture rapprochée.

Code TVA correspondant

Code TVA.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier les codes TVA défini pour la facture.

Journal lié à la facture

Le journal associé à la ligne de facture.

Numéro de document lié à la facture

Numéro de document de la facture.

Numéro de ligne lié à la facture

Numéro de ligne de la facture.

Scénario de commande intersociétés

Scénario d'échange commercial intersociétés.

Objet de gestion

Objet de gestion.

Code Objet de gestion

Code Objet de gestion.

Société logistique

Société logistique.

Type de commande

Type de commande de la facture.

Commande

Numéro de commande fournisseur.

Valeurs autorisées

Achats

Commandes fournisseurs facturées automatiquement et échéanciers de commandes fournisseurs.

Ventes (obsolète)

Facturation triangulaire entre un magasin et un service des ventes ou entre un service des achats et un service des ventes.

Transfert (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin générés automatiquement.

Transfert (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin créés manuellement.

Transfert d'en-cours (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux centres de charge.

Projet (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Projet.

Projet (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Projet.

Planification d'entreprise (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Planification d'entreprise.

Assemblage (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Contrôle d'assemblage dans Fabrication.

Position

Numéro de la ligne de commande fournisseur.

N° de séquence

Le numéro de séquence de la ligne de commande fournisseur.

Réception

Numéro de réception

Ligne règlement

Le numéro de séquence de la réception.

Bon livraison

Le bon de livraison indiqué dans la facture fournisseur.

Séquence de consommation

Le numéro de séquence de la consommation.

Séquence d'inspection de consommation

Numéro de séquence d'inspection de consommation lié à la facture.

Ligne paiement échelonné

Numéro de la ligne de paiement échelonné.

N° ligne de coût global

Numéro de ligne du coût global.

Type objet de gestion

Type d'objet de gestion utilisé pour la distribution de rattachement.

Ce champ peut prendre les valeurs ci-dessous.

• Réception commande fournisseur
• Réceptions échéancier d'achat
• Ligne paiement échelonné fournisseur
• Ligne réception magasin

Origine objet de gestion

L'origine du document de l'objet de gestion.

Objet de gestion

Objet de gestion.

Référence d'objet de gestion

Référence de l'objet de gestion.

Code Chargement

Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du chargement.

Code Expédition

Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit de l'expédition.

Cluster d'ordres de transport

Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du cluster d'ordres de transport.

Date d'expédition

ligne d'expédition

Ligne cluster ordres transport

Ligne du cluster d'ordres de transport.