Données rapprochées par facture (tfacp2556m100)
Cette session permet d'afficher les montants affectés à une facture.
Informations sur le champ
- Facture fournisseur société financière
- Type de transaction de factures
-
Numéro de document de la facture.
- Numéro de ligne de facture
-
n° de séquence de la ligne de facture.
Cette valeur permet d'identifier la facture à rapprocher avec la commande.
- Ligne de détail de facture
-
N° de séquence de la ligne de détail de facture.
Cette valeur permet d'identifier la ligne de facture à rapprocher avec la commande.
- Type rapprochement
-
Journal de l'écriture de rapprochement générée.
- Cohérence TVA
- TVA agrégée
- Type d'enregistrement
- N° identification
- Nom légal
- Code d'enregistrement
- Tiers vendeur
- Pays TVA
- Dépt/Région TVA
- Type d'enregistrement
- N° d'identification
- Nom légal
- Société logistique
- Type de commande
-
- Achats
-
Commandes fournisseurs facturées automatiquement et échéanciers de commandes fournisseurs.
- Ventes (obsolète)
-
Facturation triangulaire entre un magasin et un service des ventes ou entre un service des achats et un service des ventes.
- Transfert (obsolète)
-
Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin générés automatiquement.
- Transfert (manuel) (obsolète)
-
Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin créés manuellement.
- Transfert d'en-cours (obsolète)
-
Facturation bilatérale entre deux centres de charge.
- Projet (obsolète)
-
Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Projet.
- Projet (manuel) (obsolète)
-
Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Projet.
- Planification d'entreprise (obsolète)
-
Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Planification d'entreprise.
- Assemblage (obsolète)
-
Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Contrôle d'assemblage dans Fabrication.
- Commande
-
Commande fournisseur liée à la facture.
- Position
-
Numéro de la ligne de commande fournisseur.
- Séquence de commande
- Demande de paiement
- Le numéro d'identification unique de la demande de paiement liée à la facture.Remarque
Ce champ n'est affiché que si le champ Sous-catégorie de journaux est défini sur dans la session Journaux (tfgld0511m000).
Lors de la création d'un certificat de règlement, la valeur de ce champ est proposée par défaut à partir des lignes rapprochées du certificat de règlement.
- Ligne d'appel de livraison
- Le numéro de position de la ligne d'appel de livraison de demande de paiement.Remarque
Ce champ n'est affiché que si le champ Sous-catégorie de journaux est défini sur dans la session Journaux (tfgld0511m000).
Lors de la création d'un certificat de règlement, la valeur de ce champ est proposée par défaut à partir des lignes rapprochées du certificat de règlement.
- N° ligne de retenue
- Le numéro de position de la ligne de retenue.Remarque
Ce champ n'est affiché que si le champ Sous-catégorie de journaux est défini sur dans la session Journaux (tfgld0511m000).
Lors de la création d'un certificat de règlement, la valeur de ce champ est proposée par défaut à partir des lignes rapprochées du certificat de règlement.
- Type de retenue
-
Le type de retenue qui indique si la ligne rapprochée est liée au Montant de retenue ou au Montant de retenue libéré.
Valeurs autorisées
- Déduit
- Débloqué
- Non applicable
RemarqueCe champ n'est affiché que si le champ Sous-catégorie de journaux est défini sur dans la session Journaux (tfgld0511m000).
Lors de la création d'un certificat de règlement, la valeur de ce champ est proposée par défaut à partir des lignes rapprochées du certificat de règlement.
- Réception
-
Numéro de réception.
- Ligne règlement
- Bon livraison
- Séquence de consommation
-
Numéro de séquence de consommation.
- Séquence d'inspection de consommation
-
Numéro de séquence d'inspection de consommation lié à la facture.
- Ligne paiement échelonné
-
Numéro de la ligne de paiement échelonné.
-
Description de la ligne de paiement échelonné.
- N° ligne de coût global
- Le numéro de la ligne de coûts globaux.
- Type objet de gestion
-
Type d'objet de gestion utilisé pour la distribution de rattachement.
Ce champ peut prendre les valeurs ci-dessous.
- Réception commande fournisseur
- Réceptions échéancier d'achat
- Ligne paiement échelonné fournisseur
- Ligne réception magasin
- Code Chargement
-
Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du chargement.
- Code Expédition
-
Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit de l'expédition.
- Cluster d'ordres de transport
-
Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du cluster d'ordres de transport.
- Date d'expédition
- Ligne cluster ordres transport
-
Ligne du cluster d'ordres de transport.
- Mnt commande en devise de commande
- Le montant de la commande exprimé dans la devise de la commande lors du rapprochement avec la facture.
- Devise de commande
- Le code de la devise dans laquelle le montant de la commande est exprimé.
- Montant approuvé
- Le montant total de la ligne de paiement échelonné approuvée, exprimé dans la devise de la commande.Remarque
Ce champ est affiché uniquement si le champ Type rapprochement a la valeur Paiement échelonné.
- Quantité commande en unité de stock
-
Nombre d'articles commandés dans l'unité de stock.
- Unité de stock
- Montant facturé
- Le montant de la ligne de paiement échelonné correspondant à la ligne de facture associée, exprimé dans la devise de facturation.
- Devise de facturation
- Quantité facturée
- Mettre à jour prix d'achat (moyen/dernier)
-
Si cette case est cochée, les prix d'achat moyens les plus récents dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) sont actualisés.
- Article
-
Article commandé.
- Description de l'article
-
Description de l'article commandé.
- Date d'approbation
-
Date à laquelle la facture est approuvée et ses écritures imputées au Comptabilité générale.
- Exercice d'approbation
-
Exercice au cours duquel la facture est approuvée et auquel les écritures sont imputées.
- Scénario de commande intersociétés
-
Scénario d'échange commercial intersociétés.
- Objet de gestion
- Code Objet de gestion
-
Code Objet de gestion.
- Pays/code TVA correspondants
-
Saisissez les codes TVA par pays pour l'écriture rapprochée.
- Code TVA correspondant
-
Code TVA.
RemarqueVous ne pouvez spécifier les codes TVA défini pour la facture.
- Pays/code TVA de l'ordre
-
Codes TVA par pays de la commande.
- Code TVA de l'ordre
-
Code TVA.
RemarqueVous ne pouvez spécifier les codes TVA défini pour la facture.
- Référence importation
-
Numéro de référence spécifié pour la réception de l'ordre d'importation. Ce numéro est défini par défaut à partir de la réception en magasin de la commande fournisseur.
RemarqueCe champ est affiché uniquement si le numéro de Commande et le Bon de livraison sont spécifiés pour la réception en magasin.