Répartition rattachement (tfacp2555m100)
Cette session permet de voir comment les coûts facturés pour les commandes fournisseurs rattachées sont répartis entre les rattachements associés.
Informations sur le champ
- Sté logistique
- Ligne de commande
-
Numéro de la commande.
-
Ligne de la commande.
-
Numéro de séquence de la commande.
- Article
- Bon livraison
- Numéro réception
-
Articles reçus.
- Ligne règlement
-
Numéro de la ligne de réception.
- Ligne
-
Numéro de ligne qui identifie le rattachement dans la répartition.
- Projet
- Elément
- Activité
- Société de facturation
-
Société dans laquelle la facture a été créée.
- Type de transaction de factures
- Numéro de document de facture
- Montant rapproché en devise de commande
-
Montant rapproché, exprimé dans la devise de commande.
RemarqueSi ce montant et le montant de facture rapproché en devise de commande ne correspondent pas, une différence de prix existe.
- Devise de commande
-
Devise de la commande.
- Montant facture rapproché en devise de commande
-
Montant de facture rapproché, exprimé dans la devise de commande.
- Tiers facturant
- Statut de la facture
-
Etape du processus d’approbation/rapprochement que la facture a atteinte.
Le statut d’une facture reflète les différentes étapes du traitement et peut changer de la manière suivante :
- Brouillon--> Enregistré
- Enregistré--> Rapproché
- Rapproché--> Approuvé
- Approuvé--> Rapproché si la facture n'a pas été approuvée
Valeurs autorisées
- Enregistré
- Ecritures saisies
- Rapproché
- Approuvé
- Date de facture
-
date de facturation
- Montant facture rapproché en devise de facture
-
Montant de facture rapproché, exprimé dans la devise de la facture.
- Devise de facturation
- Montant facture rapproché en devise société
-
Montant de facture rapproché, exprimé dans la devise société.
-
devise société
- Quantité reçue
- Unité de stock
- Quantité reçue approuvée en unité de stock
- Quantité refusée en unité de stock
- Quantité facturée