Factures rapprochées par lignes de réception (tfacp2551m000)

Cette session permet d'afficher les factures rapprochées de la ligne de réception sélectionnée.

Informations sur le champ

Société logistique

société logistique

N° bon de livraison

bon de livraison

Type de commande

Achats: Commandes fournisseurs facturées automatiquement et échéanciers de commandes fournisseurs.
Ventes (obsolète): Facturation triangulaire entre un magasin et un service des ventes ou entre un service des achats et un service des ventes.
Transfert (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin générés automatiquement.
Transfert (manuel) (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin créés manuellement.
Transfert d'en-cours (obsolète): Facturation bilatérale entre deux centres de charge.
Projet (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Projet.
Projet (manuel) (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Projet.
Planification d'entreprise (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Planification d'entreprise.
Assemblage (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts de magasin issus de conditions Contrôle d'assemblage dans Fabrication.

Commande

Numéro de commande fournisseur.

Position

Numéro de la ligne de commande fournisseur.

N° de séquence

numéro de séquence

Réception

Numéro de réception.

Ligne règlement

numéro de réception

Facture fournisseur société financière

Société financière

Type de transaction de factures

Première partie du numéro de facture, qui spécifie le journal.

Document facture

Numéro du document.

Procédure de rapprochement

Une des procédures suivantes :

Rapprocher de la commande fournisseur
Rapprocher de la réception d'achat
Rapproch. avec l'achat de consommations
Sans objet

Quantité rapprochée

Quantité facturée.

Unité de stock

Devise de facturation.

Montant rapproché

Montant rapproché.

Devise de facturation

Devise de facturation.

Mettre à jour prix d'achat (moyen/dernier)

Si cette case est cochée, les prix d'achat moyens les plus récents dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) sont actualisés.

Date d'approbation

Date à laquelle la facture est approuvée et ses écritures imputées au Comptabilité générale.

Période d'approbation

Exercice au cours duquel la facture est approuvée et auquel les écritures sont imputées.

Période d'approbation

Période au cours de laquelle facture est approuvée et les écritures imputées.

Exception de budget

Si cette case est cochée, une exception de budget ou une erreur s’est produite dans la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000).

Pour résoudre le problème, vous pouvez diminuer le montant ou utiliser un autre compte budgétaire en changeant le compte général et/ou les dimensions. Si aucune erreur ne s’est produite dans cette zone, le contrôleur budgétaire doit résoudre l’exception. En cas d’erreur de configuration, l’erreur doit être corrigée dans la zone dans laquelle elle a été provoquée.

Remarque

Cette case à cocher ne s'affiche que si la fonctionnalité Contrôle budgétaire est utilisée.