Rapprochement des chargements/expéditions/clusters (tfacp2546m000)

Cette session permet de rapprocher des ordres avec des chargements, des expéditions ou des clusters.

Informations sur le champ

Document

Journal qui constitue une partie de l'identifiant de la facture.

Document

Numéro de document qui permet d'identifier en partie la facture.

Statut de la facture

Etape du processus d’approbation/rapprochement que la facture a atteinte.

Le statut d’une facture reflète les différentes étapes du traitement et peut changer de la manière suivante :

  1. Brouillon--> Enregistré
  2. Enregistré--> Rapproché
  3. Rapproché--> Approuvé
  4. Approuvé--> Rapproché si la facture n'a pas été approuvée

Valeurs autorisées

Enregistré
Ecritures saisies
Rapproché
Approuvé
Code d'enregistrement

Code ou nom défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement de TVA.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la Gestion étendue des enregistrements est définie sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

N° identification tiers

Numéro d'identification TVA unique du tiers affecté par l'administration fiscale en fonction de laquelle l'entreprise est identifiée dans le pays d'origine.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la Gestion étendue des enregistrements est définie sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Montant net

Montant net de la facture.

Le montant net correspond au montant facturé total moins :

  • Montant total de la TVA
  • Corrections
  • Avoirs

Devise de facturation.

Montant rapproché

Partie du montant de la facture qui est déjà rapprochée des lignes d'ordre. Ce montant augmente chaque fois que de nouveaux ordres sont affectés à la facture.

Ecritures saisies

Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Pour saisir les écritures d'une facture, dans le menu approprié, cliquez sur Comptabiliser.

Montant non affecté

Montant facturé qui n'est toujours pas affecté aux commandes fournisseurs ou aux articles de coût. Si ce montant est égal à zéro, la facture est entièrement rapprochée.

Différence prix

différence de prix

Cette différence est calculée comme suit :

Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture).

Tiers facturant

tiers facturant

Code Chargement

chargement

Code Expédition

expédition

Cluster d'ordres de transport

cluster d'ordres de transport

Société logistique

Société logistique dans laquelle la commande a été créée.

Tiers vendeur

tiers vendeur

Type d'achat

type d'achat

Montant de transport estimé

Frais estimés pour le transport.

Devise

Devise de la commande.

Montant facturé

Montant total pour lequel le tiers facturant a envoyé une facture.

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