Rapprochement des lignes de réception achats (tfacp2544m000)

Informations sur le champ

Document

Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.

Document

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.

Statut de la facture

Etape du processus d’approbation/rapprochement que la facture a atteinte.

Le statut d’une facture reflète les différentes étapes du traitement et peut changer de la manière suivante :

1. Brouillon--> Enregistré
2. Enregistré--> Rapproché
3. Rapproché--> Approuvé
4. Approuvé--> Rapproché si la facture n'a pas été approuvée

Valeurs autorisées

Enregistré

Ecritures saisies

Rapproché

Approuvé

Code d'enregistrement

Code ou nom défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement de TVA.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la Gestion étendue des enregistrements est définie sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

N° identification tiers

Numéro d'identification TVA unique du tiers affecté par l'administration fiscale en fonction de laquelle l'entreprise est identifiée dans le pays d'origine.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la Gestion étendue des enregistrements est définie sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Sté logistique

Code de la société logistique dans laquelle la commande fournisseur de la ligne de réception est créée.

Commande

Numéro de commande fournisseur à rapprocher de la facture.

Si la facture doit être rapprochée d'une commande unique, LN vous permet d'indiquer le numéro de commande. Dans le cas d'un rapprochement automatique, vous devez indiquer le numéro de commande fournisseur. Cette valeur permet de rapprocher les commandes et les factures et de rapprocher la commande et les lignes de facture lorsque le numéro de commande et le bon de livraison ne sont pas spécifiés sur la ligne de facture.

Bon de livraison

Numéro du bon de livraison.

Cette valeur permet de sélectionner les ordres à rapprocher, qui sont reçus dans l'expédition du bon de livraison spécifié.

Appliquer le filtre

Applique le filtre spécifié et affiche les données filtrées.

Afficher tout

Efface le filtre et affiche toutes les données.

Montant net

Montant net de la facture.

Le montant net correspond au montant facturé total moins :

• Montant total de la TVA
• Corrections
• Avoirs

Devise de facturation.

Coûts à préciser

Montant qui s'affiche lorsque la case Coûts à préciser du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)

Montant rapproché

Montant de la facture qui a déjà été rapproché des commandes fournisseurs ou des réceptions.

Ecritures portant sur des coûts à préciser

Montant de la transaction lorsque la case Coûts à préciser du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)

Coûts globaux rapprochés

Montant du coût global déjà rapproché.

Ecritures saisies

Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Pour saisir les écritures d'une facture, dans le menu approprié, cliquez sur Comptabiliser.

Montant non affecté

Montant de la facture en attente d'affectation aux lignes de règlement.

Ecart prix facture

différence de prix

Cette différence est calculée comme suit :

Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture). 

N° bon de livraison

bon de livraison

Commande

lignes de commande fournisseur

Position de commande

Numéro de la ligne de commande fournisseur.

N° de séquence

Numéro de séquence de la ligne de réception.

Société logistique

Société dans laquelle la commande fournisseur a été créée.

Article

Article reçu.

Matière article

Matière de composition de l'article. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement.

Norme article

Norme industrielle utilisée pour produire ou acheter l'article. Par exemple, NEN3140 ou ISO9000. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement.

Taille article

Taille de l'article. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement.

Référence importation

Numéro de référence spécifié pour la réception de l'ordre d'importation. Ce numéro est défini par défaut à partir de la réception en magasin de la commande fournisseur.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si le numéro de Commande et le Bon de livraison sont spécifiés pour la réception en magasin.

Numéro d'article de fabricant

Numéro d'article de fabricant

Fabricant

fabricant

Tiers vendeur

tiers vendeur

Réception

Numéro de réception.

Ligne règlement

Numéro de séquence de la réception.

Date de réception

Date de réception des articles.

Quantité reçue approuvée en unité de stock

Quantité d'articles commandés qui a été reçue, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité reçue approuvée en unité de stock

Quantité d'articles commandés qui a été reçue, exprimée dans l'unité d'achat.

Quantité à rapprocher

Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture.

Quantité à rapprocher

Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture, exprimé dans l'unité d'achat.

Montant ligne de réception

Montant à régler en fonction de la ligne de réception.

Devise

Devise de la commande.

Quantité facturée

Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture.

Quantité facturée en unités d'achat

Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture, exprimé dans l'unité d'achat.

Montant facturé

Montant total pour lequel le tiers facturant a envoyé une facture.

Article

Article commandé.

Description de l'article

Description de l'article commandé.

Devise

Devise de la commande.

Projet

Pour une facture projet, ce champ affiche le projet auquel la facture est associée.