Rapprochement des lignes de commande fournisseurs (tfacp2541m000)
Cette session permet de rapprocher manuellement les lignes de commande fournisseur et une facture.
Lignes de commande affichées
- Les lignes de commande affichées sont toujours les commandes pour lesquelles une partie au moins des marchandises a été reçue.
- Si une commande fournisseur est déjà associée à la facture fournisseur, seules les lignes de commande dont le numéro de commande est identique sont affichées.
- Si aucune commande fournisseur n'est associée à la facture, LN affiche toutes les lignes de commande dans lesquelles le tiers vendeur est associé au tiers facturant de la facture. Le tiers vendeur et le tiers facturant doivent avoir le même tiers parent.
Rapprochement
Dans le menu approprié, plusieurs options permettent de rapprocher des lignes de commande avec la facture :
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Rapprocher les cmdes sélectionnées
Si vous avez sélectionné une ou plusieurs lignes de commande, cette option permet de rapprocher uniquement ces commandes et la facture. - LN rapproche toutes les lignes de commande affichées pour les montants de commande non encore rapprochés d'une autre facture. Aucune différence de prix n'est calculée.
-
Annuler rapprcht cdes sélectionnées/
Utilisez l'une de ces options pour annuler le rapprochement d'une sélection de lignes de commande ou de toutes les lignes de commande rapprochées de cette facture. -
Articles coût
Si l'article commandé est un article de coût, cette option lance la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) qui permet de saisir les écritures pour cet article. -
Afficher fact. rapprochées par commande
Si vous avez sélectionné une ligne de commande qui est déjà rapprochée (partiellement), cette commande lance la session Factures rapprochées par lignes de réception (tfacp2551m000) qui permet d'afficher les factures fournisseurs dont la ligne de commande est rapprochée. -
Afficher uniquement les lignes de commande rapprochées
Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les lignes de commande déjà rapprochées avec la facture d'achat actuelle. LN entre dans le champ Quantité facturée de la session Détail ligne de commande (tfacp2141s000) la quantité pour laquelle les lignes de commande sont rapprochées avec la facture. -
Masquer les lignes de cmde entièrement rapprochées
Cette option permet d'afficher les commandes qui sont déjà entièrement rapprochées. Une commande est entièrement rapprochée si la quantité de commande est égale à la quantité facturée.
Lorsque le rapprochement des lignes de commande et de la facture est terminé, fermez cette session. Les champs Différence prix et Montant rapproché sont mis à jour dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) ou Traitement des factures fournisseurs (tfacp2107m000) à partir de laquelle vous avez lancé la session.
Informations sur le champ
- Document
-
Journal qui constitue une partie de l'identifiant de la facture.
- Document
-
Numéro de document qui permet d'identifier en partie la facture.
- Statut de la facture
-
Etape du processus d’approbation/rapprochement que la facture a atteinte.
Le statut d’une facture reflète les différentes étapes du traitement et peut changer de la manière suivante :
- Brouillon--> Enregistré
- Enregistré--> Rapproché
- Rapproché--> Approuvé
- Approuvé--> Rapproché si la facture n'a pas été approuvée
Valeurs autorisées
- Enregistré
- Ecritures saisies
- Rapproché
- Approuvé
- Code d'enregistrement
-
Code ou nom défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement de TVA.
RemarqueCe champ ne s'affiche que si la Gestion étendue des enregistrements est définie sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
- N° identification tiers
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Numéro d'identification TVA unique du tiers affecté par l'administration fiscale en fonction de laquelle l'entreprise est identifiée dans le pays d'origine.
RemarqueCe champ ne s'affiche que si la Gestion étendue des enregistrements est définie sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
- Montant net
-
Montant net de la facture.
Le montant net correspond au montant facturé total moins :
- Montant total de la TVA
- Corrections
- Avoirs
-
Devise de facturation.
- Coûts à préciser
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Montant qui s'affiche lorsque la case Coûts à préciser du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)
- Montant rapproché
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Partie du montant de la facture qui est déjà rapprochée des lignes d'ordre. Ce montant augmente chaque fois que de nouveaux ordres sont affectés à la facture.
- Ecritures portant sur des coûts à préciser
-
Montant de la transaction lorsque la case Coûts à préciser du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)
- Coûts globaux rapprochés
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Montant du coût global déjà rapproché.
- Ecritures saisies
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Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Pour saisir les écritures d'une facture, dans le menu approprié, cliquez sur .
- Montant non affecté
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Montant facturé qui n'est toujours pas affecté aux commandes fournisseurs ou aux articles de coût. Si ce montant est égal à zéro, la facture est entièrement rapprochée.
- Ecart prix facture
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Cette différence est calculée comme suit :
Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture).
- Tiers vendeur
-
tiers vendeur
- Sté logistique
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Code de la société logistique dans laquelle la commande fournisseur est créée.
- Commande
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Numéro de commande fournisseur à rapprocher de la facture.
Si la facture doit être rapprochée d'une commande unique, LN vous permet d'indiquer le numéro de commande. Dans le cas d'un rapprochement automatique, vous devez indiquer le numéro de commande fournisseur. Cette valeur permet de rapprocher les commandes et les factures et de rapprocher la commande et les lignes de facture lorsque le numéro de commande et le bon de livraison ne sont pas spécifiés sur la ligne de facture.
- Bon de livraison
-
Numéro du bon de livraison.
Cette valeur permet de sélectionner les ordres à rapprocher, qui sont reçus dans l'expédition du bon de livraison spécifié.
- Société logistique
-
Société dans laquelle la commande fournisseur a été créée.
- Commande
-
Le numéro de commande fournisseur peut servir à sélectionner des règlements dans la procédure de rapprochement des factures fournisseurs. Si la facture se rapporte à une seule commande, vous pouvez saisir le numéro de commande dans ce champ.
Pour le rapprochement automatique, vous devez indiquer le numéro de commande. Si vous ne l’indiquez pas, la facture ne pourra être rapprochée que manuellement.
- Position
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Numéro de la ligne de commande fournisseur.
- N° de séquence
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Numéro de séquence de la ligne de la commande fournisseur.
- Quantité commande en unité de stock
-
Nombre d'articles commandés dans l'unité de stock.
- Quantité commande en unité de stock
-
Nombre d'articles commandés dans l'unité d'achat.
- Montant ligne de commande
-
Montant à régler en fonction de la ligne de commande.
- Devise
-
Devise de la commande.
- Quantité facturée
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Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture.
- Quantité facturée en unités d'achat
-
Nombre d'articles facturés dans l'unité d'achat.
- Montant facturé
-
Montant total pour lequel le tiers facturant a envoyé une facture.
- Article
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Article commandé.
- Description de l'article
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Description de l'article commandé.
- Matière article
-
Matière de composition de l'article. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement.
- Norme article
-
Norme industrielle utilisée pour produire ou acheter l'article. Par exemple, NEN3140 ou ISO9000. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement.
- Taille article
-
Taille de l'article. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement.
- Numéro d'article de fabricant
-
Numéro d'article de fabricant
- Fabricant
- Projet
-
Pour une facture projet, ce champ affiche le projet auquel la facture est associée.