Demandes d'achat (tfacp2528m000)

Informations sur le champ

Code Demande d'achat

Numéro unique attribué à chaque demande d'achat saisie. Le code Demande d'achat est généré en fonction du groupe de séries et de la série de numéros indiqués dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Référence de demande d'achat

Numéro/code généré/créé dans E-procurement ou dans un système externe, ou saisi manuellement.

Date de demande d'achat

Date de création de la demande d'achat.

Date de réception

Date à laquelle l'acheteur reçoit les marchandises. Vous devez indiquer la date uniquement si vous avez coché la case Provisions pour factures à recevoir.

Référence/n° de suivi

Référence/numéro de suivi de la demande d'achat.

N° de carte d'achat

Numéro/code de la carte d'achat.

Demandeur

Description/code de l'employé/du demandeur qui a effectué l'achat.

Tiers vendeur

le tiers vendeur,

Adresse destinataire

Code Adresse du tiers destinataire.

Adresse tiers expéditeur

Code Adresse du tiers expéditeur.

Article

Code Article.

Département

Code Département. Ce champ est utilisé à titre indicatif.

Quantité reçue

Quantité reçue confirmée.

Devise

Devise de la demande d'achat.

Taux de change

Taux de conversion dans la devise société.

Montant de la demande d'achat (net)

Montant de la demande d'achat.

Montant de TVA

Montant de TVA.

Code TVA

Code pour le calcul du montant de TVA. Les codes Pays TVA et TVA par défaut proviennent de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000). Vous pouvez les modifier.

Pays TVA

Permet de sélectionner le pays auquel votre société verse la TVA. Les codes Pays TVA et TVA par défaut proviennent de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000). Vous pouvez les modifier.

Code Motif exonération TVA

Permet de sélectionner le Code Motif exonération TVA.

N° de facture/d'expédition

Numéro de facture/d'expédition que reçoit l'acheteur avec les marchandises.

Il s'agit du numéro auquel l'acheteur, le fournisseur et la société émettrice de la carte d'achat peuvent se reporter en cas d'écart.

Code Cpte gal

Code Compte général qui indique le compte général et les dimensions auxquels l'écriture doit être imputée.

Si vous ne saisissez pas ce code, la transaction est imputée au schéma d'intégration.

Provisions pour factures à recevoir

Si cette case est cochée, l'imputation des provisions s'effectue dès que vous enregistrez la demande d'achat.

Si vous désélectionnez cette case, vous pouvez utiliser la session Imputation des provisions (tfacp2260m000) pour provisionner les factures fournisseurs prévues.

Compte général

Compte général.

Compte général par défaut de l'article de coût dérivé du schéma d'intégration.

Ligne de rapprochement

Ligne de rapprochement générée en fonction du code Rapprochement et des énums associés à la combinaison de rapprochement.

La ligne de rapprochement sert à rapprocher les lignes de relevé de carte d'achat des demandes d'achat.

Statut

Statut de la demande d’achat.

Valeurs autorisées

Créé

La demande d'achat a été enregistrée. S'il n'existe pas de règlement pour la demande, vous pouvez encore l'annuler.

Annulé

Vous avez annulé la demande d'achat. Elle ne peut plus être utilisée. Vous pouvez, par exemple, annuler une demande si l'achat associé a été annulé.

Rapproché

La demande d'achat a été totalement rapprochée des lignes de relevé de carte d'achat correspondantes. La demande ne peut plus être modifiée. Pour la modifier, vous devez d'abord annuler le rapprochement.

Imputé

La demande d'achat a été facturée.

Base du taux

La base du taux indique comment LN détermine le taux de change à utiliser.

Le taux de change peut être :

• basé sur la date du document,
• saisi manuellement,
• un taux fixe,
• basé sur la date de règlement prévue.

Société financière

Société financière.