Détail en-cours (tfacp2525s000)

Cette session permet d'afficher les détails d'un en-cours.

LN affiche les montants dans la devise de facturation (première colonne) et dans l'une des devises société (deuxième colonne).

Echéanciers de règlement

Si un échéancier de règlement est lié à la facture, vous ne pouvez pas modifier les détails spécifiques des lignes de cet échéancier, tels que la date d'échéance, la méthode de règlement et la lettre de relance.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Echéanciers de règlement - Présentation

Informations sur le champ

Document

Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.

Document

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.

Tiers facturant

Tiers facturant pour lequel la facture a été créée.

Date de règlement de la facture

Date à laquelle la société reçoit la facture.

Type d'achat

Type de l'achat.

Montants en

Devise de facturation.

Montants en devise société

devise sociétéDans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Montant

Montant total de la facture. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation définie dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Montant en devise société

Montant total de la facture, exprimé dans l'une des devises société.

Montant TVA en devise de règlement

Montant à payer pour la TVA sur un montant facturé.

Montant TVA en devise société

Montant à payer pour la TVA sur la facture, exprimé dans l'une des devises société.

Majoration pour retard de règlement

majoration pour retard de règlement

Mnt majoration retard règl. en DS

Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé dans l'une des devises société.

Montant 1er escompte

Montant du premier escompte, déductible du montant facturé à régler sous certaines conditions de règlement.

Montant 1er escompte en devise société

Montant du premier escompte, exprimé dans l'une des devises société.

Solde

Montant facturé impayé.

Solde en devise société

Montant facturé impayé exprimé dans l'une des devises société.

Référence

Texte défini pour servir de référence interne.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Date de document

Date de création de la facture. Cette date permet de calculer les dates d'échéance et les remises, par exemple.

Date d'échéance

date d'échéance

Date maj. pr retard règl.

Si la facture n'est pas réglée avant cette date, la majoration pour retard de règlement doit également être réglée.

Date 1er escompte

Si la facture est réglée avant cette date ou après cette dernière, le premier escompte est déduit du montant facturé.

Statut du document

Statut de la facture lors du traitement.

Conditions de règlement

conditions de règlement

Les conditions de règlement jouent un rôle lors du paiement de la facture. Elles indiquent les escomptes qui s'appliquent et les montants qui peuvent être déduits du montant facturé. Ces conditions permettent également de voir à quelle date la facture est échue.

Mnt majoration pour retard de règlement

majoration pour retard de règlement

Montant 2ème escompte

Si la facture est réglée avant la date du deuxième escompte, ce montant est déduit du montant facturé.

Date 2ème escompte

Si la facture est réglée à cette date ou avant, le deuxième escompte est déduit du montant facturé.

Montant 3ème escompte

Si la facture est réglée avant la date du troisième escompte, ce montant est déduit du montant facturé.

Date 3ème escompte

Si la facture est réglée avant cette date, le troisième escompte est déduit du montant facturé.

Approuver avant

Date de blocage de la facture fournisseur.

Motif blocage

motif de blocage

Approbatr affecté

approbateur affecté

Motif trésorerie

Motif trésorerie de l'écriture.

Accord de versement

Accord de versement de la facture.

Facture d'origine

Si cette facture est un avoir, ce champ indique le journal, qui constitue une partie de l'identifiant du numéro de la facture d'origine à laquelle l'avoir se rapporte.

Facture d'origine

Si cette facture est un avoir, ce champ indique le numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant du numéro de la facture d'origine à laquelle l'avoir se rapporte.

Niveau de calcul de TVA