Détail du règlement fournisseur (tfacp2524s000)
Cette session permet d'afficher les détails de règlement d'une facture.
Informations sur le champ
- Document
-
Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.
- Document
-
Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
- N° de ligne
-
Numéro de ligne, qui identifie en partie la facture.
- Document de règlement
-
Journal, qui permet d'identifier en partie le règlement.
- Document
-
Numéro de document, qui permet d'identifier en partie le règlement.
- N° de ligne
-
Numéro de ligne, qui identifie en partie le règlement.
- Tiers facturant
- Type de document
-
Type d'écriture auquel le document fait référence.
- Facture fournisseur
- Règlement non affecté
-
règlement non affecté
- Avance\règlement émis
- Règlement émis non affecté
- Ordre de virement permanent.
- Affectation
- Effets de commerce
- Ecritures de trésorerie
- Règlement standard
- Facture client
- Avoir
- Correction
- Différence de change
- Différence de règlement
- Règlement émis
- Avance fournisseur
- Date de document
-
Date de création de la facture.
- N° de chèque
-
Numéro du chèque (moyen de règlement).
- Devise
-
Devise de règlement.
- Montant
-
Montant total de la facture. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation définie dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).
- Montant en dev. facturation
-
Montant du règlement fournisseur.
- Montant en devise société
-
Montant de la facture exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
- Majoration pr retard de règlement
- Mnt majoration retard règl. en DF
- Mnt majoration retard règl. en DS
-
Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
- Montant d'escompte
-
escompte
- Montant 1er escompte en devise de facturation
-
escompte
- Montant 1er escompte en devise société
-
Montant de l'escompte, exprimé dans l'une des devises société.
Choisissez la commande pour changer de devise.
- Diff. de règlement
- Mnt différence de règlement en devise de facturation
- Montant différence de règlement en devise société
-
Différence de règlement exprimée dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
- Différence de change
- Référence
-
Texte de référence destiné à un usage interne.
- N° de traitement finalisation
-
Numéro de journal, attribué lors de la finalisation des écritures, dans lequel le lot d'écritures a été finalisé.
- Période comptable
-
Exercice associé à cette facture fournisseur.
- Séparateur de périodes
-
Séparateur entre l'exercice et la période.
- Période comptable
-
Période comptable qui appartient à la facture fournisseur.
- Règlements par échéancier
-
Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture.
- N° ligne de programme
-
Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.