Détails balance âgée (tfacp2522m100)

Cette session permet d'afficher tous les montants et détails de document d'un traitement de balance âgée.

Informations sur le champ

Traitement de balance âgée: Numéro de traitement de balance âgée. Vous pouvez disposer d'un traitement de balance âgée personnel et d'un traitement de balance âgée standard unique.
Traitement de balance âgée standard: Traitement contenant les données de balance âgée. Les montants de balance âgée de ce traitement permettent également d'afficher un graphique dans la session Comptabilité fournisseurs 360 (tfacp2560m000). En naviguant depuis cette session, vous arriverez au traitement de balance âgée standard.
Tiers facturant: tiers facturant
Utilisateur: Code d'accès de l'utilisateur qui a calculé la balance âgée du traitement de balance âgée.
Date de la dernière actualisation: Date à laquelle les données de traitement de balance âgée ont été générées. Cette information est affichée dans le graphique de balance âgée, ce qui permet à l'utilisateur de connaître l'ancienneté des données de balance âgée.
Société financière: société financière

Balance âgée

balance âgée

Balance âgée fondée sur

Valeur du champ Fondé sur dans la session Calculer balance âgée fournisseurs (tfacp3525m000).

Devise balance âgée

Devise dans laquelle les montants de balance âgée sont calculés.

Date/période de référence

Date à partir de laquelle la balance âgée récapitulative est calculée.

Vous pouvez spécifier une date dans ce champ, ou spécifier un exercice et une période dans les champs suivants. en fonction de la définition du code Balance âgée dans la session Données de balances âgées (tfacp0540m000).

Exercice balance âgée

Exercice à partir duquel la balance âgée est fournie.

Période balance âgée

Période financière à partir de laquelle la balance âgée récapitulative est fournie.

Société financière

La balance âgée récapitulative peut concerner une société financière individuelle, ou toutes les sociétés du groupe. Si la ligne récapitulative est une agrégation de toutes les sociétés, le numéro de société est zéro.

Document

journal

N° de facture

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.

Ligne

Numéro de la ligne de facture.

Numéro de programme

Numéro de ligne de l'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Compte collectif

Compte collectif dans lequel l’écriture sera imputée.

LN détermine le compte collectif à partir du groupe financier tiers.

Dimensions

Dimensions auxquelles l’écriture sera imputée.

Pour les factures associées aux commandes fournisseurs, LN récupère les dimensions à partir du schéma d'intégration si les conditions suivantes sont remplies :

Les détails de la commande fournisseur sont saisis dans la facture.
Le type de document d’intégration pour la comptabilité analytique des auto-factures a été initialisé dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Si ces conditions ne sont pas remplies, LN récupère, pour les types de dimension sans schéma d'intégration défini, les dimensions de la même manière que pour les factures de coûts et de transport.

Pour les factures de coût et de transport, extrait, pour chaque type de dimension, les dimensions dans l’ordre suivant :

A partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000),
A partir des comptes collectifs du groupe financier tiers, spécifiés dans la session Comptes par groupe financier tiers (tfacp0110m100).

Les montants de TVA sont également imputés dans ces dimensions. Si des dimensions obligatoires sont liées aux comptes de TVA et qu'aucune dimension n'est définie pour les comptes collectifs, LN impute les montants de TVA aux dimensions que vous indiquez dans la session Données d'imputation des codes TVA simple (tfgld0171s000) ou la session Données d'imputation des codes TVA multiple (tfgld0170s000).

N° de facture fournisseur