Imputation différences de change/règlement pour factures spécifiques (tfacp2520m001)
Cette session permet de sélectionner les documents à traiter.
Si un échéancier de règlement est lié à une facture et si au moins une ligne de cet échéancier est déjà sélectionnée dans le processus de règlement, LN ne peut pas traiter la facture.
Informations sur le champ
- Document
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Journal du document.
- Document
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Numéro du document de facturation.
- Imputer les différences
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Si cette case est cochée,LN impute les montants des différences en fonction des données définies dans la session Imputation des différences de règlement (tfacp2230m000) ou Imputation des différences de change (tfacp2240m000).
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- Tiers facturant
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Tiers facturant qui vous a envoyé la facture.
- Date de document
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Date du document de la facture.
- Date d'échéance
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Date d’échéance du montant facturé, basée sur la date de document de la facture et sur les conditions de règlement.
- Montant
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Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.
- Devise
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Devise de facturation.
- Montant en
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Montant facturé exprimé dans la devise société.
- Sélectionné pour imputation
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Si cette case est cochée, le document sera traité si vous cliquez sur dans le menu approprié.
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- N° de facture tiers facturant
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Numéro attribué par le tiers facturant à la facture.
- Commande
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Numéro de commande fournisseur de la commande associée à la facture.
- Montant solde
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Solde facture dans la devise de facturation.
- Solde règlements émis
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Solde du document du règlement émis, dans la devise de facturation.
- Solde en
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Solde facture dans la devise société.