En-cours tiers facturant (tfacp2520m000)

Cette session permet d'afficher les factures impayées répertoriées ainsi que les en-cours créés lors de l'enregistrement des factures fournisseurs.

Remarque

Vous pouvez accéder à la session Certificat de règlement (tfacp2109m000) à l'aide de l'option Certificat de règlement du menu Références pour consulter le certificat des règlements générés pour la facture ou l'écriture en cours sélectionnée. Cette option n'est activée que si la case Commandes de services est cochée dans la session Paramètres d'intégration financière (tcfin0100m000).

La session fournit les informations suivantes :

  • le journal et le numéro de document identifiant la facture,
  • le tiers vendeur,
  • Date du document.
  • la date d'échéance calculée selon des conditions à 30 jours nets, même si des conditions de règlement d'escompte s'appliquent pour le fournisseur ou la commande fournisseur ;
  • les montants de remise et les dates d'échéance, le cas échéant ;
  • le solde et le montant à payer.

Le montant à payer s'affiche dans la devise de facturation et dans l'une des devises société.

Informations sur le champ

Document

Journal associé à la facture et à l'écriture en cours.

Document

Numéro du document de facturation.

La combinaison journal et numéro de document permet d'identifier les factures.

Document

Numéro de ligne, qui identifie en partie la facture.

Date de règlement de la facture

Date à laquelle la société reçoit la facture.

Remarque
  • La valeur par défaut est la date courante.
  • Si la facture fournisseur est copiée depuis la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), cette valeur est extraite par défaut avec la Date de règlement de la facture.
Général
Type de document

Type d'écriture auquel le document fait référence.

Facture fournisseur

facture fournisseur

Règlement non affecté

règlement non affecté

Avance\règlement émis
Règlement émis non affecté
Ordre de virement permanent.

ordre de virement permanent

Affectation
Effets de commerce

effet de commerce

Ecritures de trésorerie
Règlement standard
Facture client

facture client

Avoir

avoir

Correction
Différence de change

différences de change

Différence de règlement

différence de règlement

Règlement émis

règlement émis (fournisseurs)

Avance fournisseur

avance fournisseur

Symbole variable

Code numérique à 10 chiffres qui représente la référence aux informations de règlement, qui est utilisé pour rapprocher le règlement au crédit, contrat ou payeur.

Remarque

Cette valeur est définie par défaut avec les dix premiers chiffres du numéro de la Facture fournisseur, si la Facture fournisseur est spécifiée. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.

Tiers facturant

tiers facturant

Facture fournisseur

Numéro que le tiers facturant utilise pour identifier la facture. LN imprime ce numéro en tant que référence de règlement lorsque la facture est réglée.

Tiers payé

Description du tiers payé.

Adresse du tiers payé
Code de l'adresse de règlement associée au tiers. Cette adresse est affichée sur les documents de comptes fournisseurs associés et utilisée lors du traitement des règlements.
Remarque

Par défaut, ce champ est vide pour toutes les factures précédentes. L'adresse sélectionnée pour ces factures est l'adresse par défaut du tiers payé. Toutefois, vous pouvez modifier cette valeur pour la facture relative à l'écriture en cours sélectionnée dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Nom
Nom associé à l'adresse du tiers payé.
Tiers société d'affacturage

Tiers d'affacturage.

Référence bancaire

Numéro de référence bancaire de la facture.

Date de document

Date de création de la facture. Cette date permet de calculer la date d'échéance et les escomptes.

Date d'échéance

Date d'échéance.

Date 1er escompte

Date du premier escompte.

Montant 1er escompte

Montant du premier escompte.

Devise

Devise dans laquelle les montants escomptés sont exprimés.

Montant 1er escompte en devise société

Montant du premier escompte exprimé en devise société.

Date 2ème escompte

Date du 2ème escompte.

Montant 2ème escompte

Montant du 2ème escompte.

Montant 2ème escompte en devise société

Montant du 2ème escompte exprimé en devise société.

Date 3ème escompte

Date du 3ème escompte.

Montant 3ème escompte

Montant du 3ème escompte.

Montant 3ème escompte en devise société

Montant du 3ème escompte exprimé en devise société.

Statut de la facture

Statut de la facture.

Etape de la procédure de réception

Etape courante de la procédure de règlement client/fournisseur.

Rapprocher des commandes

Indique si la facture est associée à des commandes fournisseurs ou à d'autres coûts.

Montant en dev. facturation

montant de la facture,

Devise

Devise de facturation dans laquelle le montant est exprimé.

Montant en devise société

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Devise société

Devise société dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Référence d'écriture

Numéro de référence d'écriture

Soldes
Montant solde

Montant du solde.

Solde facture Solde règlt émis en devise société

Montant du solde facture dans l'une des devises société.

Solde règlements émis

Montant du solde émis de la facture.

Solde anticipé en devise société

Devise dans laquelle les soldes sont exprimés.

Type d'achat

Type de l'achat.

Commande

Commande fournisseur liée à la facture.

Conditions de règlement

Code des conditions de règlement.

TVA
Code d'enregistrement

Code ou nom défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement de TVA du document de facture.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la Gestion étendue des enregistrements est définie sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Cette valeur est extraite par défaut du code d'enregistrement de l'ordre associé ou du bon de livraison si la case Autorisé pour les autres enregistrements est cochée dans la session Série de journaux (tfgld0114m000).

Votre n° identification

Numéro d'identification de TVA propre du pays TVA associé au document de facture.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la Gestion étendue des enregistrements est définie sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Nom lié à l'ID d'enregistrement propre qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

N° identification tiers

Numéro d'identification de TVA du tiers associé au document de facture.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la Gestion étendue des enregistrements est définie sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Cette valeur est mise à jour avec le numéro d'identification du tiers de l'ordre associé ou du bon de livraison.

Divers
Code Motif retour

Code Motif de retour applicable à la facture fournisseur et indiquant le motif du retour et du rejet des marchandises.

Remarque
  • Ce champ n'est applicable que si :
    • La catégorie d'écriture est définie sur Avoirs fournisseurs ;
    • Le type de motif est Retour des marchandises.
    • Les codes motif retour doivent être définis dans la session Motifs (tcmcs0105m000) et sont applicables à la date de facture.
  • Cette valeur est définie par défaut à partir du champ Motif de retour d'un retour de marchandises achetées dans la session Commande fournisseur (tdpur4100m900).