Impression de l'analyse des devises (tfacp2422m000)
Cette session permet d'imprimer un état des différences de devise provenant des variations des taux de change sur les en-cours.
L'état affiche les factures impayées qui ont été enregistrées dans une devise étrangère avec le montant équivalent en devise société.
Il est possible d'imprimer uniquement les pièces à traiter d'une période donnée.
Si les écritures financières ont été imputées dans les comptes généraux pour les différences de change non réalisées, les règlements émis (clients) sont également inclus dans l'état.
LN imprime toutes les pièces à traiter concernant la devise et le tiers pour lesquels des différences de change sont trouvées.
Informations sur le champ
- Groupe financier tiers
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Les champs De et A permettent de définir une plage de : groupes financiers tiers pour lesquels vous imprimez l'état.
- Devise
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Les champs De et A permettent de définir une plage de : devises pour lesquelles vous imprimez l'état.
- Tiers
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Les champs De et A permettent de définir une plage de : tiers pour lesquels vous imprimez l'état.
- Inclure les écritures non finalisées
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Cochez cette case pour inclure les écritures non finalisées dans l'état.
- Inclure la majoration pour retard de règlement
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Cochez cette case pour inclure les majorations pour retard de règlement dans l'état.
- Inclure l'escompte
-
Cochez cette case pour inclure les remises dans l'état.
- Inclure la différence de règlement
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Cochez cette case pour inclure les différences de règlement dans l'état.
- Inclure règlements émis fourn.
-
Cochez cette case pour inclure les règlements émis dans l'état.
- Procédure règlt fourn. - A partir de l'étape
-
Première étape de la procédure de règlement que vous souhaitez inclure dans l'état.
LN ne prend pas en compte les écritures financières des étapes de la procédure de règlement qui précèdent l'étape sélectionnée pour l'état.
- Date de taux
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Pour l'état, LN utilise les taux de change valides à cette date.
- Période facture/règlement
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Exercice de règlement de la facture.
- Séparateur de périodes
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Séparateur entre l'exercice et la période.
- Options d'état
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- Imprimer par groupe de tiers
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Si cette case est cochée, l'état de devise imprimé est ordonné par groupe de tiers.
- Détail
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Si cette case est cochée, l'état est imprimé, en fonction de la facture.
- Supprimer montants à zéro
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Si cette case est cochée, les factures strictement identiques sont supprimées (non affichées) dans l'état.
RemarqueCe champ n'est activé que si la case Détail est cochée.
- Période facture/règlement
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Période de règlement de la facture.
- Devise société
-
Devise société. Cliquez sur la commande
pour changer de devise.