Impression balance âgée tiers facturant (tfacp2420m000)

Cette session permet d'imprimer une balance âgée pour les tiers facturants.

La balance âgée est imprimée pour la période allant jusqu'à la date indiquée dans le champ Date/mois de référence de l'onglet Options. Il s’agit de la date de la balance âgée.

Vous devez définir une plage de sélection dans le premier onglet.

Dans le deuxième onglet, vous devez :

définir plusieurs options pour contrôler les modalités de réalisation et d’impression de la balance âgée,
définir la plage de périodes,

Si un échéancier de règlement est lié à la facture, LN imprime chaque ligne de l’échéancier sur une ligne distincte de l’état.

Informations sur le champ

Sélection

Plage de sélection

Sté financière: Les champs De et A permettent de définir une plage de : sociétés financières.
Pays: Les champs De et A permettent de définir une plage de : pays.
Zone: Les champs De et A permettent de définir une plage de : zones.
Groupe financier tiers: Les champs De et A permettent de définir une plage de : groupes financiers tiers.
Tiers facturant: Les champs De et A permettent de définir une plage de : tiers facturés.
Critère de recherche: Les champs De et A permettent de définir une plage de : critères de recherche.
Méthode de règlement: Les champs De et A permettent de définir une plage de : méthodes de règlement.

Paramètres

Devise société: devise société
Gpe de devises de reporting: groupe de devises de reporting

Utiliser l'euro plutôt que les devises des pays de l'UME

Si cette case est cochée, les montants en devises UME sont imprimés en euros.

Options

Code Balance âgée

Par défaut, ce champ contient le code de balance âgée défini dans le champ Code Balance âgée par défaut de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000). Il est possible de remplacer cette valeur par défaut. LN imprimera alors les factures liées au code sélectionné dans ce champ. Ce code doit avoir été enregistré dans la session Données de balances âgées (tfacp0540m000).

Fondé(e) sur

L'ancienneté des factures sélectionnées est déterminée à partir des dates de facture. Les factures sont donc incluses dans la balance immédiatement après leur création.

Si vous cochez Date d'échéance, les factures sélectionnées sont incluses dans la balance âgée quand leur date d’échéance a expiré. Cette date peut être la même que la date de facture ; cependant, si des règlements échelonnés ont été définis pour une des factures de la sélection, les dates ne correspondront pas.

Date de document: Date de document de la facture.
Date d'échéance: Date d'échéance de la facture.

Sélection par

Les factures pour lesquelles vous voulez imprimer la balance âgée sont sélectionnées en fonction de dates particulières.

Si vous cochez Période comptable, les factures fournisseurs sont sélectionnées en fonction de la période financière correspondant à leur date. Ceci résulte en une sélection plus importante que si vous aviez choisi Date de document.

Date du document: Le solde est fondé sur la date de document, date à laquelle la facture est créée.
Période comptable: Le solde est fondé sur la période comptable.

Documents factures à inclure

Factures associées à cmde

Si cette case est cochée, l'état inclut les factures liées à des commandes.

Factures à inclure

Vous pouvez sélectionner les factures à imprimer en fonction de leur statut de traitement.

Ce champ est disponible uniquement si Factures associées à cmde est sélectionné.

Inclure factures d'achat direct

Si cette case est cochée, l'état inclut les factures d'achat direct.

Options supplémentaires

Impr. récap. uniqt

Si cette case est cochée, seuls les sous-totaux apparaissent dans l'état.

Factures totalement réglées

Si cette case est cochée, les factures entièrement réglées sont également imprimées.

Vous pouvez à présent déterminer combien de factures ont été réglées et combien sont impayées.

Inclure les règlements émis dans le solde facture

Si cette case est cochée, les règlements émis sont inclus dans les soldes de facture fournisseur appropriés, s'ils appartiennent à la sélection.

Remarque

Pour imprimer les règlements émis, cochez la case Règlements émis fourn..

Inclure les effets de commerce dans le solde facture

Si cette case est cochée, les effets de commerce sont inclus dans les soldes de facture fournisseur appropriés, s'ils appartiennent à la sélection.

Remarque

Cette option concerne les effets de commerce dont la case Remplacer facture par effet de commerce n’est pas cochée dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000). Par défaut, les effets de commerce dont la case Rempl. facture par effet commerc est cochée sont inclus dans les soldes et imprimés sur les états.
Pour imprimer les effets de commerce, cochez la case Effets de commerce.

Procédure règlt fourn. - A partir de l'étape

Si ni Inclure les règlements émis dans le solde facture ni Inclure les effets de commerce dans le solde facture ne sont sélectionnés, indiquez l'étape de la procédure à partir de laquelle les règlements ou les effets de commerce émis doivent être inclus dans le solde facture.

Documents non échus

Si cette case est cochée, la balance âgée comprend les documents dont les dates d'échéance se situent en dehors des périodes de balance âgée.

Autres documents à imprimer

Avances fournisseurs: Si cette case est cochée, la balance âgée inclut les avances fournisseurs.
Inclure retenue fiscale: Si cette case est cochée, la balance âgée inclut la retenue fiscale appliquée aux avances fournisseurs.
Règlements non affectés: Si cette case est cochée, la balance âgée inclut les règlements fournisseurs non affectés.
Règlements émis fourn.: Si cette case est cochée, la balance âgée inclut les règlements émis fourn.
Effets de commerce: Si cette case est cochée, la balance âgée inclut les effets de commerce.

Remarque
Cette option concerne les effets de commerce dont la case Remplacer facture par effet de commerce n’est pas cochée dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000). Les effets de commerce dont la case Rempl. facture par effet commerc est cochée sont inclus dans les soldes et imprimés sur les états par défaut.
Procédure règlt fourn. - A partir de l'étape: Si ni Règlements émis fourn. ni Effets de commerce n'est sélectionné, vous pouvez indiquer l'étape de la procédure de règlement à partir de laquelle les règlements émis ou les effets de commerce doivent être imprimés dans l'état.

Dates et périodes

Date/mois de référence

Ce champ n'est accessible que si vous avez sélectionné le type de période Jours ou Périodes comptables pour le code Balance âgée sélectionné dans la session Données de balances âgées (tfacp0540m000). Spécifiez la date de référence pour l’impression de la balance âgée. Il s’agit de la date à partir de laquelle l’ancienneté des factures est calculée.

Exemple

Si le champ Sélection par a la valeur Date de facture, et si la date de référence est le 31-12-2012 et la date de la facture sélectionnée le 01-09-2012, l’ancienneté de la facture est de 122 jours.

Date/mois de référence

Ce champ n'est accessible que si vous avez sélectionné le type de période Mois ou Périodes comptables pour le code Balance âgée sélectionné dans la session Données de balances âgées (tfacp0540m000). Spécifiez l’exercice de la période associée à la date de référence pour l’impression de la balance âgée. L'ancienneté des factures est calculée en fonction de cet exercice.

Exemple

Séparateur de périodes

Séparateur entre l'exercice et la période.

Date/mois de référence

Ce champ n'est accessible que si vous avez sélectionné le type de période Mois ou Périodes comptables pour le code Balance âgée sélectionné dans la session Données de balances âgées (tfacp0540m000). Spécifiez la période associée à la date de référence pour l’impression de la balance âgée. L'ancienneté des factures est calculée en fonction de cette période.

Exemple

Si le champ Sélection par a la valeur Période comptable, et si la période de la date de référence est le 09-2012 avec la facture sélectionnée située dans la période comptable 12-2012, l’ancienneté calculée par le système est de 3 mois (si une période comptable correspond à un mois).

Date/période dernière facture

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si le champ Sélection par a la valeur Date de document. Autrement, ce champ est ignoré. Spécifiez la date de facture finale pour la balance âgée. Il sera alors impossible de sélectionner des factures dont la date est postérieure à celle indiquée dans ce champ.

Date/période dernière facture

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si le champ Sélection par a la valeur Période comptable. Autrement, ce champ est ignoré. Spécifiez l’exercice comptable final des factures dont la balance âgée doit être imprimée. Il sera alors impossible de sélectionner des factures dont la date est postérieure à l’exercice indiqué dans ce champ.

Date/période dernière facture

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si le champ Sélection par a la valeur Période comptable. Autrement, ce champ est ignoré. Spécifiez la période financière finale des factures dont la balance âgée doit être imprimée. Il sera alors impossible de sélectionner des factures dont la date est postérieure à la période indiquée dans ce champ.

Date/période dernier règlement

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si le champ Sélection par a la valeur Date de document. Autrement, ce champ est ignoré. Spécifiez la dernière date de règlement des factures dont la balance âgée doit être imprimée. Il sera alors impossible de sélectionner des factures dont la dernière date de règlement est postérieure à la date indiquée dans ce champ.

Date/période dernier règlement

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si le champ Sélection par a la valeur Période comptable. Autrement, ce champ est ignoré. Spécifiez la période associée à la dernière date de règlement des factures dont la balance âgée doit être imprimée. Il sera alors impossible de sélectionner des factures dont la dernière date de règlement est postérieure à l'exercice indiqué.

Date/période dernier règlement

Dimensions

Plages de dimensions

Dimension: Si cette case est cochée, vous pouvez indiquer la plage de dimensions.
Dimensions: Les champs De et A permettent de définir une plage de : dimensions.

Trier par

Type de dimension: Permet de sélectionner le type de dimension selon lequel l'état doit être trié.