Rapprochement/approbation des factures fournisseurs par plage (tfacp2280m000)

Informations sur le champ

Type de transaction de factures

Les champs De et A permettent de définir une plage de :journaux des factures que vous souhaitez traiter.

Document facture

Les champs De et A permettent de définir une plage de : numéros de document des factures que vous souhaitez traiter.

Tiers facturant

Les champs De et A permettent de définir une plage de : tiers facturants pour lesquels vous voulez traiter les factures fournisseurs.

Date de réception facture

Les champs De et A permettent de définir une plage de : dates de réception des factures que vous souhaitez traiter.

Approuver factures

Si cette case est cochée, les factures rapprochées de la plage définie sont approuvées, le cas échéant.

Rapprocher les factures

Si cette case est cochée, Les factures fournisseurs dans la plage de sélection spécifiée sont rapprochées. Une fois le rapprochement des factures terminé et si la case Vérification de la cohérence de TVA est cochée dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000), LN effectue la vérification de la cohérence de TVA.

Remarque

Si la TVA n'est pas cohérente, LN ajoute une ligne associée à la cohérence de TVA dans la session Journal d'erreurs (tfacp2580m000).

Rapprocher les factures

Méthode de rapprochement utilisée. Si vous avez coché la case Rapprochement automatique dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000), la méthode de rapprochement sélectionnée dans le champ Procédure de rapprochement automatique est affichée par défaut dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Journal des écritures terminé

Si cette case est cochée, une entrée est créée dans le journal des écritures pour chaque rapprochement ou approbation ainsi que pour les erreurs éventuelles.

Pour imprimer le journal des écritures, cochez la case Imprimer l'état.

Utiliser procédure de rapprochement par défaut

Si cette case est cochée, LN utilise la procédure de rapprochement par défaut sélectionnée dans le champ Procédure de rapprochement automatique de la session Paramètres de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000).

Si cette case n'est pas cochée, LN vous permet de sélectionner la procédure de rapprochement par défaut pour le tiers facturant dans le champ Rapprocher les factures.

Remarque

Si les paramètres de rapprochement automatique ne sont pas définis pour tiers facturant d'une facture fournisseur, LN utilise la méthode de rapprochement sélectionnée dans le champ Procédure de rapprochement automatique de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Imprimer l'état

Si cette case est cochée, un état du journal des écritures est imprimé.

S'il se produit des erreurs, LN les consigne dans le journal d'erreurs. Utilisez la session Journal d'erreurs (tfacp2580m000) pour afficher les messages d'erreur.

Imprimer jusqu'au

Les messages d'erreur résultant de l'absence de réception pour les factures dont la date de document est identique ou postérieure à cette date n'apparaissent pas dans l'état imprimé. Les autres types d'erreurs sont toujours imprimés.

Par exemple, pour des factures récentes liées à des commandes fournisseurs pour lesquelles vous n'avez pas reçu de marchandises, vous pouvez utiliser cette option pour imprimer uniquement les erreurs non liées aux réceptions.

Date de saisie d'écriture

Date de l'écriture résultant de l'approbation automatique des factures sélectionnées.

Période comptable

Exercice auquel les écritures doivent être imputées.

Exercice

Période comptable à laquelle les écritures doivent être imputées.

Période de reporting

Année de la période de reporting pour les écritures.

Valeurs autorisées

Le statut des périodes sélectionnées doit être Ouvert pour le module Comptabilité fournisseurs.

Ce champ est accessible uniquement si la case Périodes de reporting est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).

Période de reporting

Période de reporting pour les écritures.

Valeurs autorisées

Le statut des périodes sélectionnées doit être Ouvert pour le module Comptabilité fournisseurs.

Ce champ est accessible uniquement si la case Périodes de reporting est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).

Période de TVA

Période de TVA à laquelle les données de TVA concernant les écritures approuvées doivent être imputées.

Période de TVA

Période de TVA à laquelle les données de TVA concernant les écritures approuvées doivent être imputées.

Valeurs autorisées

Le statut des périodes sélectionnées doit être Ouvert pour le module Comptabilité fournisseurs .

Référence de lot

Permet de saisir la référence du lot.

Si vous avez coché la case Approuver factures, LN crée un lot d'approbation dans lequel les transactions sont imputées au compte général.

Lot

Numéro du lot dans lequel les écritures sont imputées au compte général.

Si vous avez coché la case Approuver factures, LN crée un lot dans lequel les transactions sont imputées. LN affiche le numéro du lot une fois la procédure d'approbation terminée et les imputations effectuées.

Motif blocage

Motif du blocage.

Si une approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs associées à une commande et que vous avez défini des motifs de blocage par défaut pour les factures fournisseurs, LN saisit le motif de blocage par défaut.

Pour qu’une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage.

Approbatr affecté

Approbateur affecté.

Si une approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs associées à une commande et que vous avez défini des motifs de blocage par défaut et des approbateurs affectés pour les factures fournisseurs, LN saisit l'approbateur affecté par défaut.

Pour qu’une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage.

Approuver avant

La facture doit être approuvée avant cette date.