Imputation des différences de change (tfacp2240m000)

Cette session permet d'imputer les différences de change sur les montants de factures impayées, résultant des fluctuations de taux de change entre la devise de facturation et la devise société.

Remarque

Pour les factures avec échéanciers de règlement et différences de change déjà imputées au niveau de la facture, les différences de change non réalisées sont contrepassées et de nouveaux montants de différence de change non réalisés sont calculés et imputés en fonction du montant impayé de chaque ligne de l'échéancier.

Les différences de change pour les écritures du type Gain de change non réalisé et Perte de change non réalisée sont imputées au compte général défini dans la session Comptes par groupe financier tiers (tfacp0110m100).

Un gain de change est imputé uniquement si la case Gains de change est cochée dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000). Dans le cas contraire, LN imputera uniquement les pertes de change.

Ces pertes sont imputées de la manière suivante :

Débit :Perte de change non réalisée
Crédit : Comptabilité fournisseurs

Le champ Différence de change sur règlements émis de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000) indique si les factures avec règlements émis sont prises en compte pour l'imputation des différences de change.

Les différences de change non réalisées sont contrepassées dès le règlement de la facture.

Remarque

Si la case Calculer différences de change si écritures non finalisées n'est pas cochée dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000), pour imputer les différences de change, toutes les écritures non finalisées dans la période sélectionnée doivent être finalisés. Si cette case est cochée, LN peut imputer les différences de change (y compris les écritures non finalisées) pour la période sélectionnée.

Informations sur le champ

Imputer différences de change

Si cette case est cochée,LN impute le montant des différences calculé sous Journal des différences de change.

Si cette case n'est pas cochée,LN imprime le montant des différences calculé sans imputer l'écriture.

Sélectionner factures spécifiques

Pour sélectionner des documents spécifiques, cochez cette case, puis cliquez sur Factures spécifiques.

Pour imputer des différences de règlement concernant des documents dont les numéros ne se suivent pas, cliquez sur Factures spécifiques pour lancer la session Imputation diff. de change/règlement factures spécifiques (tfacp2520m001).

Totalement réglé uniquement

Cochez cette case pour sélectionner uniquement les factures entièrement réglées.

Sélections

Sélection

Type de document utilisé comme base pour le calcul des différences de change.

Valeurs autorisées

Les deux
Factures
Avance/règlts non affectés fourn.
Avance/règlts non affectés client

Tiers facturant

Permet de sélectionner un tiers facturant.

Journal

Permet de sélectionner un journal.

Document

Permet de sélectionner le numéro de document. La combinaison journal/numéro de document permet d'identifier les factures.

Limites de tolérance

Utilisateur

Code de connexion et nom de l'utilisateur tels que définis dans la session Données utilisateur (ttaad2500m000).

Utilisateur

Nom de l'utilisateur qui saisit les écritures.

Type d'utilisateur

Superutilisateur

Utilisateur dont l'autorisation d'approbation a la valeur Approuver/traiter/réinit. toutes écrit. et pour lequel aucune restriction de montant ne s'applique.

Utilisateur normal

Utilisateur dont l'autorisation d'approbation peut avoir l'une des valeurs suivantes :

Rapprocher uniquement
Approuv./traiter/réinit. écrit.courantes
Approuver/traiter/réinit. toutes écrit.

Montant maximal à imputer

Montant maximum, pour chaque document, à imputer en tant que différence de change. Si la différence de change d'un document est supérieure à ce montant, aucune imputation ne peut être réalisée.

La différence de change doit également être inférieure au pourcentage affiché dans le champ Pourcentage maximal à imputer.

devise locale

Pourcentage maximal à imputer

Pourcentage maximum du montant total du document qui ne doit pas être dépassé pour que le montant puisse être imputé en tant que différence de change.

Pour qu'il soit possible d'imputer une différence de change d'une facture, le montant de la différence doit aussi être inférieur au montant affiché dans le champ Montant maximal à imputer.

Montant maximal écart de change (devise de reporting 1)

Montant maximal pour lequel l'utilisateur peut imputer des différences de change.

devise de reporting

Montant maximal écart de change (devise de reporting 2)

Montant maximal pour lequel l'utilisateur peut imputer des différences de change.

devise de reporting

Paramètres

Date de taux

Date à laquelle est déterminé le taux de change de la devise.

Remarque

Cette date est définie par défaut avec la dernière date de la Période de facture (A).

Manuellement

Si cette case est cochée, il est possible de spécifier manuellement le taux de change.

Remarque

Type taux change

Code du type de taux de change.

Remarque

Ce champ n'est actif que si la case Manuellement est cochée.

Taux de change devise société

Taux de change.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si la case Manuellement est cochée.
Ce taux de change est en fonction de la valeur spécifiée dans les champs Devise, Type taux change et Date de taux.
Vous pouvez modifier cette valeur uniquement si la case Pologne est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Lorsque cette valeur est modifiée manuellement, LN prend en compte ce taux pour les écritures en cours.

Devise société

Devise société.

N° de lot

lot

Document

Journal employé pour imputer les différences de change au compte général.

Document

Numéro de document sous lequel enregistrer la saisie des différences de change et des montants de TVA associés.

Pour toutes les saisies d'un même traitement, LN utilise le même numéro de document. Après chaque traitement, LN ajoute automatiquement une unité au numéro.

Imprimer le détail

Si cette case est cochée, les détails des écritures de différence de change sont imprimés dans l'état.

Imprimer documents non sélectionnés

Si cette case est cochée, LN imprime un rapport indiquant le motif pour lequel un document n'a pas été sélectionné.

Dates et périodes

Date de document

Date à laquelle les écritures de différence de change sont générées dans la période comptable sélectionnée.

Période comptable

Exercice de la période comptable des écritures de différence de change.

Exercice

Période comptable des écritures de différence de change.

Période de reporting

Permet de saisir l'exercice de la période de reporting correcte pour les différences de change.

Ce champ est accessible si la case Périodes de reporting est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).

Période de reporting

Période de reporting correcte pour les différences de change.

Ce champ est accessible uniquement si la case Périodes de reporting est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).

Période de TVA

Exercice de la période de TVA dans laquelle les saisies concernant les montants de TVA sur les différences de change doivent se situer.

Période de TVA

Période de TVA des saisies relatives aux montants de TVA sur les différences de change.

Définissez des périodes de TVA dans la session Périodes (tfgld0105m000).