Imputation des différences de règlement (tfacp2230m000)
Cette session permet d'imputer les différences de règlement.
Si une facture ou une ligne de l'échéancier de règlement n'est pas entièrement réglée mais que la différence entre le montant de la facture et le montant réglé est trop minime pour conserver une facture ouverte, vous pouvez imputer la différence de règlement dans cette session.
L'imputation s'effectue pour les montants d'une valeur équivalente ou inférieure aux valeurs affichées dans les champs Montant maximal à imputer et Pourcentage maximal à imputer. Ces valeurs spécifiques de l'utilisateur sont définies dans la session Tolérances utilisateur pour imputation écarts règlt/change (tfacp0118m000).
Pour imputer des différences de règlement, cliquez sur .
Exemple
Si le montant facturé est de 1000 et si les valeurs définies sont les suivantes :
- Montant maximal à imputer : 10,00
- Pourcentage maximal à imputer : 5%
Le solde impayé de la facture est de 20. Comme ce montant n'excède pas le pourcentage maximal mais est supérieur au montant maximal, LN ne peut pas imputer ce montant comme différence de règlement.
Si une différence de règlement respecte les deux conditions, la saisie suivante sera effectuée :
| Comptabilité fournisseurs |
| Vers différences de règlement |
Aspects de la performance
Les paramètres de cette session risquent d'avoir une incidence sur les performances du système et la taille de la base de données. Pour plus de détails, reportez-vous àImputation des différences de règlement.
Informations sur le champ
- Imputer différences de règlement
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Si cette case est cochée, les différences de règlement sont imputées dans le module Comptabilité générale.
- Sélectionner factures spécifiques
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Pour sélectionner des documents spécifiques, cochez cette case, puis cliquez sur .
Pour imputer des différences de règlement concernant des documents dont les numéros ne se suivent pas, cliquez sur pour lancer la session Imputation diff. de change/règlement factures spécifiques (tfacp2520m001).
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- Utilisateur
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Code de connexion et nom de l'utilisateur tels que définis dans la session Données utilisateur (ttaad2500m000).
- Utilisateur
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Nom de l'utilisateur qui saisit les écritures.
- Montant maximal à imputer
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Montant maximum, pour chaque facture, à imputer en tant que différence de règlement. Si le montant ouvert d'une facture est supérieur à ce montant, aucune imputation ne peut être réalisée.
Le solde impayé de la facture doit également être inférieur au pourcentage affiché dans le champ Pourcentage maximal à imputer.
- Montant maximal à imputer
- Pourcentage maximal à imputer
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Pourcentage maximum du montant facturé total que le solde impayé ne doit pas dépasser pour pouvoir être imputé en tant que différence de règlement.
Pour qu'il soit possible d'imputer une différence de règlement d'une facture, le solde impayé de la facture doit aussi être inférieur au montant affiché dans le champ Montant maximal à imputer.
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- Date de document
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Date à laquelle les écritures de différence de règlement sont imputées.
Valeurs autorisées
Cette date doit se situer dans la période comptable que vous définissez.
- Période comptable
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Permet de saisir l'exercice dans lequel les écritures de différence de règlement doivent être incluses.
- Exercice
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Permet de saisir la période comptable dans laquelle les écritures de différence de règlement doivent être incluses.
Valeurs autorisées
La période doit avoir le statut Ouvert pour le module Comptabilité fournisseurs.
- Période de reporting
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Permet de saisir l'exercice de la période de reporting pour les écritures de différence de règlement.
Ce champ est accessible si la case Périodes de reporting est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).
- Période de reporting
-
Permet de saisir la période de reporting pour les écritures de différence de règlement.
Valeurs autorisées
Cette période doit avoir le statut Ouvert pour le module Comptabilité fournisseurs.
Ce champ est accessible uniquement si la case Périodes de reporting est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).
- Période de TVA
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Permet de saisir l'exercice de la période de TVA pour les écritures de différence de règlement.
- Période de TVA
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Permet de saisir la période de TVA pour les écritures de différence de règlement.
Valeurs autorisées
La période doit avoir le statut Ouvert pour le module Comptabilité fournisseurs.
- Document
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Journal utilisé pour enregistrer les différences de règlement qui doivent être imputées.
Ce journal a été défini dans le champ Journal des différences de règlement de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).
- Document
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Numéro de série défini pour le journal des différences de règlement dans la session Série de journaux (tfgld0114m000).
Valeurs autorisées
Numéro de série défini pour le journal des différences de règlement dans la session Série de journaux (tfgld0114m000).
LN utilise le premier numéro disponible pour créer un numéro de document. Les écritures de différence de règlement créées lors d'un même traitement sont imputées avec ce numéro de document.
- N° de lot
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Un lot consiste en un groupe d'écritures appartenant à la même période.
- Imprimer le détail
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Si cette case est cochée, un état détaillé sur l'imputation des différences de règlement est imprimé.
- Imprimer factures non sélectionnées
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Si cette case est cochée, LN imprime un rapport indiquant le motif pour lequel une facture n'a pas été sélectionnée.