Rapprocher lignes de coût global (tfacp2144m000)

Informations sur le champ

Document

Journal qui constitue une partie de l'identifiant de la facture.

Document

Numéro de document qui permet d'identifier en partie la facture.

Statut de la facture

Etape du processus d’approbation/rapprochement que la facture a atteinte.

Le statut d’une facture reflète les différentes étapes du traitement et peut changer de la manière suivante :

1. Brouillon--> Enregistré
2. Enregistré--> Rapproché
3. Rapproché--> Approuvé
4. Approuvé--> Rapproché si la facture n'a pas été approuvée

Valeurs autorisées

Enregistré

Ecritures saisies

Rapproché

Approuvé

Code d'enregistrement

Code ou nom défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement de TVA.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la Gestion étendue des enregistrements est définie sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

N° identification tiers

Numéro d'identification TVA unique du tiers affecté par l'administration fiscale en fonction de laquelle l'entreprise est identifiée dans le pays d'origine.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la Gestion étendue des enregistrements est définie sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Sté logistique

Société logistique dans laquelle l'ordre a été créé.

Montant net

Montant net de la facture.

Le montant net correspond au montant facturé total moins :

• Montant total de la TVA
• Corrections
• Avoirs

Devise de facturation.

Coûts à préciser

Montant qui s'affiche lorsque la case Coûts à préciser du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)

Société logistique

Code de la société logistique dans laquelle la commande fournisseur de la ligne de réception est créée.

Commande

Numéro de commande fournisseur à rapprocher de la facture.

Si la facture doit être rapprochée d'une commande unique, LN vous permet d'indiquer le numéro de commande. Dans le cas d'un rapprochement automatique, vous devez indiquer le numéro de commande fournisseur. Cette valeur permet de rapprocher les commandes et les factures et de rapprocher la commande et les lignes de facture lorsque le numéro de commande et le bon de livraison ne sont pas spécifiés sur la ligne de facture.

Bon de livraison

Numéro du bon de livraison.

Cette valeur permet de sélectionner les ordres à rapprocher, qui sont reçus dans l'expédition du bon de livraison spécifié.

Article

Code de l'article.

Remarque

Cette valeur est déterminée à l'aide d'un périphérique de numérisation externe et n'est utilisée que pour les lignes de facture associées à l'ordre.

Description de l'article

Description de l'article.

Ordre/Cmde

Le numéro de commande fournisseur peut servir à sélectionner des règlements dans la procédure de rapprochement des factures fournisseurs. Si la facture se rapporte à une seule commande, vous pouvez saisir le numéro de commande dans ce champ.

Pour le rapprochement automatique, vous devez indiquer le numéro de commande. Si vous ne l’indiquez pas, la facture ne pourra être rapprochée que manuellement.

Conditions de règlement

conditions de règlement

Accord de versement

accord de versement

Montant rapproché

Montant de la facture qui a déjà été rapproché des commandes fournisseurs ou des réceptions.

Tiers vendeur

tiers vendeur

Tiers payé

tiers payé

Majoration pour retard de règlement

majoration pour retard de règlement

Montant coût global devise société

Montant de coût global, exprimé dans la devise société de coût global.

Taux

taux de change de la devise

Facteur de conversion

facteur de conversion

Taux utilisé pour convertir la devise.

Date de taux

Le taux de change utilisé est celui qui était en vigueur à ces date et heure.

Type taux change

type de taux de change

Base du taux

base du taux

Pays de TVA du tiers

pays TVA

Pays/code TVA

Pays dans lequel vous payez la TVA.

Code TVA

code TVA

Ecritures portant sur des coûts à préciser

Montant de la transaction lorsque la case Coûts à préciser du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)

Certificat d'exonération TVA

Certificat pour l’autorisation d’exonération de TVA.

Code Motif exonération TVA

code Motif

Nom objet de gestion financière

Nom de l'objet de gestion.

Code Objet de gestion financière

code Objet de gestion

Référence objet de gestion financière

référence objet de gestion

Bon de livraison

bon de livraison

Coûts globaux rapprochés

Montant du coût global déjà rapproché.

Tiers facturant

tiers facturant

Ecritures saisies

Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Pour saisir les écritures d'une facture, dans le menu approprié, cliquez sur Comptabiliser.

Afficher uniq. lgns coût global récep. rapprochées avec fact. courante

Si cette case est cochée, seules les lignes de coût global des réceptions déjà rapprochées de la facture actuelle sont affichées dans la grille.

Montant non affecté

Montant facturé qui n'est toujours pas affecté aux commandes fournisseurs ou aux articles de coût. Si ce montant est égal à zéro, la facture est entièrement rapprochée.

Ecart prix facture

différence de prix

Cette différence est calculée comme suit :

Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture). 

Société logistique

Société dans laquelle la commande fournisseur a été créée.

Commande

Le numéro de commande fournisseur peut servir à sélectionner des règlements dans la procédure de rapprochement des factures fournisseurs. Si la facture se rapporte à une seule commande, vous pouvez saisir le numéro de commande dans ce champ.

Pour le rapprochement automatique, vous devez indiquer le numéro de commande. Si vous ne l’indiquez pas, la facture ne pourra être rapprochée que manuellement.

Ligne de commande

Numéro de la ligne de commande fournisseur.

Séquence de lignes d'ordre

Numéro de séquence de la ligne de la commande fournisseur.

Bon de livraison

bon de livraison

N° réception

règlement client

Ligne règlement

Numéro de séquence de la réception lié à la facture fournisseur.

N° ligne de coût global

Numéro de la ligne de coûts globaux.

Tiers facturant

tiers facturant

Type objet de gestion

Type d'objet de gestion utilisé pour la distribution de rattachement.

Ce champ peut prendre les valeurs ci-dessous.

• Réception commande fournisseur
• Réceptions échéancier d'achat
• Ligne paiement échelonné fournisseur
• Ligne réception magasin

Traité avec Facturation auto.

Si cette case est cochée, les lignes de coût global sont entièrement rapprochées.

Origine objet de gestion

Origine de l'objet de gestion.

Objet de gestion

objet de gestion

Référence d'objet de gestion

référence objet de gestion

Montant coût global

Montant de coût global, exprimé dans la devise de coût global.

Devise coût global

Devise du coût global.

Montant total rapproché

Montant total déjà rapproché.

Montant coût global rapproché en devise coût global

Montant de coût global rapproché, exprimé dans la devise de coût global.

Montant coût global rapproché en devise de facture

Montant de coût global rapproché, exprimé dans la devise de facturation

Devise

devise facture

Montant facture rapproché en devise de facture

Montant de facture rapproché, exprimé dans la devise de la facture.

Montant facture rapprochée en devise coût global

Montant de la facture rapprochée, exprimé dans la devise de coût global.

Rapproché

Si cette case est cochée, la ligne de coût global a été rapprochée.

Type coût global

type de coût global

Elément de coût

élément de coût

Article

Article reçu.

Date de réception

Date à laquelle les articles ont été reçus.

Type d'achat

Type des achats effectués.

Afin d'extraire le type d'achat par défaut le plus précis pour les factures associées à des commandes fournisseurs/ordres transport, LN recherche un type d'achat dans l'ordre suivant :

1. Type d’achat de la ligne d’ordre non rapprochée
2. Type d’achat dans la session Exceptions type d'achat (tcmcs2103m000) pour le tiers facturant et l’origine de la commande fournisseur, avec les divers champs de détails laissés vides
3. Type d’achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant.

Afin d'extraire le type d'achat par défaut le plus précis, LN vérifie le type d'achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant.

Mettre à jour prix d'achat (moyen/dernier)

Si cette case est cochée, les coûts globaux moyens les plus récents dans la session Coûts globaux réels d'article (tclct3600m000) sont actualisés.

Département facturant société financière

Société financière à laquelle le service facturant appartient.

Projet

Pour une facture projet, ce champ affiche le projet auquel la facture est associée.

Département facturant

Département qui émet la facture.

Magasin

Magasin à partir duquel LN extrait la réception.