Rapprochement des paiements échelonnés (tfacp2143m000)

Cette session permet d'affecter des lignes de paiement échelonné aux factures.

Remarque

Si le Rapprochement automatique est sélectionné dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000), vous pouvez rapprocher plusieurs lignes de paiement échelonné fournisseur si plusieurs paiements échelonnés fournisseurs sont transférés pour la même commande fournisseur (si spécifié dans l'en-tête de la facture) et le même tiers facturant, et si le montant total des lignes transférées est identique au montant net à rapprocher ou si le montant de la différence se situe dans les limites de tolérance pour le rapprochement automatique.

  • Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes de paiement échelonné et utiliser l'option Rapprocher paiements échelonnés sélectionnés du menu Actions pour rapprocher les lignes sélectionnées de la même facture.
  • Vous pouvez sélectionner une autre ligne de paiement échelonné fournisseur pour le rapprochement avec la facture si la facture est déjà rapprochée d'une ligne de paiement échelonné.
  • Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes de paiement par étapes et utiliser l'option Annuler rappro. paiements échelonnés sélectionnés du menu Actions pour annuler la correspondance entre les lignes sélectionnées et la facture correspondante.

Informations sur le champ

Document

Journal du document.

Seuls les documents de la catégorie d'écriture Factures fournisseurs et Avoirs fournisseurs sont affichés dans cette session.

Document

Numéro du document.

La combinaison journal et numéro de document permet d'identifier les factures.

Statut de la facture
Etat d’avancement du traitement de la facture.
Code d'enregistrement

Code ou nom défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement de TVA.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la Gestion étendue des enregistrements est définie sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

N° identification tiers

Numéro d'identification TVA unique du tiers affecté par l'administration fiscale en fonction de laquelle l'entreprise est identifiée dans le pays d'origine.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la Gestion étendue des enregistrements est définie sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Montant net

Montant net de la facture.

Le montant net correspond au montant facturé total moins :

  • Montant total de la TVA
  • Corrections
  • Avoirs

Devise de facturation.

Coûts à préciser

Montant qui s'affiche lorsque la case Coûts à préciser du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)

Devise des coûts à spécifier.

Montant rapproché

Montant de la facture qui a déjà été rapproché des commandes fournisseurs ou des réceptions.

Conditions de règlement

conditions de règlement

Accord de versement

Si vous avez un accord de versement avec le tiers facturant, ce champ contient cet accord.

Service des achats de la société financière
Société financière
Facture fournisseur société financière
Société financière
Facture
Journal de la facture.
Document facture
Numéro de document de la facture.

Devise du montant facturé qui a déjà été rapproché.

Ecritures portant sur des coûts à préciser

Montant de la transaction lorsque la case Coûts à préciser du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)

Devise du montant des coûts à préciser pour les écritures.

Ecritures saisies

Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000).

Devise du montant d'écriture saisi.

Différence prix

différence de prix

Cette différence est calculée comme suit :

Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture).

Devise du montant de la différence de prix.

Montant non affecté

Montant de la facture en attente d'affectation aux lignes de paiement échelonné.

Devise du montant non affecté.

Société logistique
société logistique
Commande
commande fournisseur
Position
Numéro de ligne de la commande fournisseur.
Remarque

Si ce champ est vide, la ligne de paiement échelonné fournisseur est associée à une commande fournisseur avec des paiements échelonnés fournisseur au niveau de l'en-tête.

Ligne paiement échelonné

Numéro de la ligne de paiement échelonné.

Description de la ligne de paiement échelonné.

Tiers vendeur
tiers vendeur
Rapproché

Si cette case est cochée, la ligne de paiement échelonné a été rapprochée.

Montant paiement échelonné

Montant du paiement échelonné.

Devise

Devise du montant de paiement échelonné.

Date déblocage

Date de lancement de la ligne de paiement échelonné.

Remarque

Vous pouvez lancer les lignes de paiement échelonné dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100).