Affectation des factures/échéanciers aux avoirs (tfacp2121s000)

Cette session permet de rapprocher des lignes d'échéancier de règlement et un avoir après avoir sélectionné un avoir dans la session Affectation des avoirs aux factures (tfacp2120m000).

Informations sur le champ

Tiers

Tiers facturant.

Tiers

Nom du tiers.

Avoir

Journal de l'avoir.

Valeurs autorisées

La catégorie d'écriture doit être Corrections achats.

Avoir

Numéro de série de l'avoir.

Solde

Solde de l'avoir.

Devise

Devise de l'avoir.

Tiers facturant

Tiers facturant.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture ou de la ligne d'échéancier du règlement.

Document

Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.

Document

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.

N° de facture du tiers

Numéro d'identification de la facture utilisé par le tiers facturant.

Le numéro est imprimé en tant que référence de règlement lorsque la facture est réglée.

Date de document

Date de création de la facture.

Solde initial en devise facture

Solde de la facture ou de la ligne de l'échéancier de règlement.

Devise

Devise dans laquelle sont exprimés le solde et le montant de la facture ou de l'échéancier de règlement.

Règlements par échéancier

Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture.

Montant lié en devise facture

Montant de cette facture ou de la ligne d'échéancier que vous souhaitez lier à l'avoir.

Document lié

Journal du document lié ou affecté.

Document lié

Numéro de série du document lié ou affecté.