Corrections des factures fournisseurs (tfacp2110s000)

Cette session permet de gérer les corrections des factures fournisseurs. Ceci est important si vous devez modifier des factures après avoir imputé le lot utilisé pour créer les factures fournisseurs.

Remarque

LN vous permet d'effectuer les corrections d'une facture fournisseur uniquement si la Sous-catégorie de journaux du document n'est pas Certificat de règlement.

Saisissez les corrections nécessaires et, dans le menu approprié, cliquez sur Traiter. Les corrections sont imputées au compte général.

Autorisation de facture fournisseur

Si vous n’êtes pas autorisé à approuver la facture corrigée ou le règlement, vous devez associer un motif de blocage et un approbateur affecté à la facture. Dans le menu approprié, sélectionnez Consultation de facture fournisseur. La session En-cours (tfacp2100s000) est lancée. Saisissez un motif de blocage et un approbateur affecté dans les champs Motif blocage et Approbatr affecté.

Informations sur le champ

Document

Journal, qui permet d’identifier en partie la facture. Le journal et le numéro de document permettent de sélectionner une facture fournisseur ou un avoir existant.

Document

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. LN utilise le numéro de document en combinaison avec un type de transaction pour sélectionner une facture fournisseur ou un avoir existant.

Tiers facturant

Dans ce champ, LN affiche le tiers facturant actuellement enregistré comme expéditeur de cette facture.

Type d'achat

Type de l'achat.

Tiers payé

Si le tiers payé est une société d’affacturage, il s’agit du tiers payé d’origine qui vous a envoyé la facture.

Montant net à payer au tiers

Devise dans laquelle le montant est exprimé.

Montant

Ancien montant facturé exprimé dans la devise de facturation. Ce montant a été défini pour la facture sélectionnée dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Montant en devise société

Devise société dans laquelle le montant est également exprimé. Pour sélectionner une devise société, choisissez Afficher les autres devises.

En

Montant de la facture exprimé dans l’une des devises de référence.

Pays/code TVA

Code Pays TVA qui s'applique aux nouvelles données de facturation (corrigées).

Code TVA

Code TVA défini pour la facture sélectionnée dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Si ce champ est vide, aucune TVA n’est calculée sur la facture, ou la TVA est calculée par ligne d’écriture. Ceci est ensuite spécifié dans le champ Niveau de calcul de TVA de la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Montant de TVA

Montant total de TVA défini pour la facture sélectionnée dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) ou dans le module Gestion des achats.

En

Montant total de TVA exprimé dans l’une des devises société.

Tiers facturant

Permet de saisir le code du tiers facturant que vous voulez associer à la facture sélectionnée.

Valeur par défaut

Ancien tiers facturant.

Vous ne pouvez pas modifier ce code si :

la facture est un avoir,
s’il existe des lignes supplémentaires dans les pièces à traiter pour la facture sélectionnée (corrections, règlements, etc.). Dans les cas mentionnés ci-dessus, le code du nouveau tiers correspond toujours au code Tiers d’origine.

Tiers payé

Tiers payé

Montant

Par défaut, ce champ contient le montant de la facture sélectionnée. En cas de correction, vous pouvez modifier le montant.

Le montant de la différence, ancien montant moins nouveau montant, doit être imputé. Après la correction de la facture dans cette session, cliquez sur Traiter pour imputer le montant.

Si la facture doit ou va être rapprochée de commandes fournisseurs ou d’ordres de transport, LN impute automatiquement le montant de la différence au compte Factures parvenues défini pour ce tiers.

En

Montant facturé corrigé, exprimé dans l’une des devises société.

Pays/code TVA

Permet de saisir le code du pays de TVA applicable aux nouvelles données de facturation.

En l’associant à un code TVA, vous pouvez calculer la TVA sur le nouveau montant facturé corrigé.

...

Permet de saisir le nouveau code TVA qui doit remplacer l'ancien. Avec ce code TVA, LN calcule le montant de TVA sur le montant facturé corrigé.

Valeurs autorisées

Ce code TVA doit avoir été associé au pays de TVA sélectionné dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).

Montant de TVA

Si vous avez saisi un pays de TVA et un code TVA, vous pouvez saisir un nouveau montant de TVA dans ce champ.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ correspond au nouveau montant de TVA calculé par LN avec le code TVA sélectionné. Il est possible de modifier ce montant.

En

Nouveau montant de TVA exprimé dans l’une des devises société.

Doc. de correction

Journal dans lequel la correction est imputée.

LN affiche le journal que vous avez sélectionné dans la session Ecritures (tfgld1101m000).

Document de correction

Permet de saisir le numéro de document associé à la facture. La correction de la facture est imputée sous ce numéro.

Valeur par défaut

Par défaut, LN affiche les premiers chiffres de la facture que vous corrigez.