En-cours (tfacp2100s000)

Informations sur le champ

Document

Document

Permet de saisir le journal employé pour l'approbation des en-cours concernant les factures fournisseurs qui n'ont pas été approuvées lors de leur enregistrement.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un journal dont la catégorie d'écriture est Corrections achats.

Document

Numéro du document.

La combinaison journal et numéro de document permet d'identifier les factures.

N° de ligne

Numéro de ligne, qui identifie en partie la facture.

Document

Type d'écriture auquel le document fait référence.

Facture fournisseur

facture fournisseur

Règlement non affecté

règlement non affecté

Avance\règlement émis

Règlement émis non affecté

Ordre de virement permanent.

ordre de virement permanent

Affectation

Effets de commerce

effet de commerce

Ecritures de trésorerie

Règlement standard

Facture client

facture client

Avoir

avoir

Correction

Différence de change

différences de change

Différence de règlement

différence de règlement

Règlement émis

règlement émis (fournisseurs)

Avance fournisseur

avance fournisseur

Approuvé pour règlement

Un utilisateur autorisé a approuvé la facture pour le règlement.

Type de facture

Facture d'achat direct

La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.

Factures liées aux commandes fourn.

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Facture liée aux coûts globaux

La facture fournisseur est en relation avec une ou plusieurs lignes de coûts globaux présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Factures liées aux ordres de transport

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs expéditions présentes dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Facture liée à l'achat de services

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes de services dans Gestion des commandes. La facture doit être soumise à la procédure de rapprochement des factures fournisseurs.

Statut de la facture

Etat d’avancement du traitement de la facture.

Tiers

Tiers facturant dont vous avez reçu la facture.

Détail du montant

Montant

Montant du solde de facture impayée.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Devise

Le montant facturé total est exprimé dans la devise de facturation définie dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

en devise société

Montant du solde de facture impayée, exprimé dans l'une des devises société.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

en DS

Devise société dans laquelle le montant facturé est converti.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Solde

Montant impayé de la facture (solde), exprimé en devise de facturation.

en devise société

Montant impayé de la facture (solde), exprimé en devise société.

Taux

Taux de change utilisé pour convertir les montants d'une devise à une autre.

Base du taux

base du taux

Date de document

Date de création de la facture. LN utilise cette date, par exemple, pour calculer les dates d'exigibilité et les remises.

Date d'échéance

date d'échéance

Valeur par défaut

LN calcule la date d'exigibilité à partir de la date du document et des conditions de règlement saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Il est possible de modifier cette date.

Exemple

Supposez qu'il existe une facture d'un montant de 1 000 000 000 euros dont le montant n'est pas réglé à temps. En fonction de la majoration pour retard de règlement, vous devez payer des intérêts sur cette facture. Vous pouvez toutefois convenir avec le tiers payé de régler cette facture ultérieurement, sans intérêts. Il est possible de décaler la date d'échéance de la facture dans cette session.

Vos données TVA

Pays TVA

Le code du pays dans lequel l'enregistrement est utilisé et l'entreprise paye le montant de TVA.

Code TVA

Code TVA utilisé pour calculer le montant de TVA. Ce code est basé sur le pays dans lequel l'enregistrement est émis.

Dépt/Région TVA

Département et/ou région du pays TVA pour lequel les codes d'enregistrement sont gérés.

Code d'enregistrement

Code défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la Gestion étendue des enregistrements est définie sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Cette valeur est extraite par défaut du code d'enregistrement de l'ordre associé ou du bon de livraison si la case Autorisé pour les autres enregistrements est cochée dans la session Série de journaux (tfgld0114m000).

N° identification

Numéro d'identification de TVA propre du pays TVA associé au document de facture.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la Gestion étendue des enregistrements est définie sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Nom légal

Nom lié à l'ID d'enregistrement propre qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

Données de TVA du tiers

Pays/code TVA

Pays TVA du tiers associé à la facture fournisseur.

Dépt/Région TVA

Département ou région TVA associé(e) au pays TVA de votre tiers associé à la facture fournisseur.

N° identification tiers

Numéro d'identification de TVA du tiers associé au document de facture.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si la Gestion étendue des enregistrements est définie sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Cette valeur est mise à jour avec le numéro d'identification du tiers de l'ordre associé ou du bon de livraison.

Nom légal

Nom lié à l'ID d'enregistrement du tiers, qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

Détail

Commande

Commande fournisseur liée à la facture.

Si la facture se rapporte à des commandes, vous pouvez modifier le numéro de commande. Il est impossible de modifier ce numéro si la commande est :

• partiellement rapprochée,
• totalement rapprochée,
• approuvée.

N° bon de livraison

Numéro du bon de livraison.

Code Chargement

chargement

Code Expédition

code Expédition

Cluster d'ordres de transport

cluster d'ordres de transport

Facture d'origine

Journal de la facture à laquelle l'avoir fait référence. Vous pouvez associer l'avoir à la facture d'origine.

Facture d'origine

Numéro de la facture à laquelle l'avoir fait référence. Vous pouvez associer l'avoir à la facture d'origine.

Vous pouvez saisir un autre numéro de facture dans ce champ.

Facture fournisseur

Numéro sous lequel le tiers vendeur a enregistré la facture sélectionnée. LN imprime ce numéro en tant que référence de règlement lorsque la facture est réglée.

Référence

Texte défini pour référence interne.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Sous-traitance

Si cette case est cochée, la facture est associée à un compte de sous-traitance.

Vous pouvez cocher ou désélectionner cette case.

La facture peut uniquement être une facture de sous-traitance si :

• Le tiers vendeur sélectionné est un sous-traitant,
• il existe des données de base de sous-traitance pour ce tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3510m000),
• le tiers n'est pas un tiers occasionnel.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Données règlt fourn.

Détail du règlement

Méthode de règlement fourn.

méthode de règlement

Raison administrative (IRS1099)

Motif règlement.

Vous pouvez sélectionner le motif règlement dans les cas suivants :

• La case Ajouter un motif aux règlts en DE est cochée pour la méthode de règlement dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000) et le montant facturé dépasse le Mnt minimal pour raison admin. indiqué dans cette même session.
• Il s'agit d'un règlement en devise étrangère, ce qui veut dire que le tiers vendeur sélectionné a un code pays différent de celui de votre société, dans laquelle la facture fournisseur est enregistrée.

Code Description supplémentaire

Code de la description de la raison administrative en devise étrangère. La description supplémentaire est un paramètre obligatoire pour les fichiers bancaires des pays nordiques.

Si vous enregistrez une facture fournisseur, vous pouvez saisir un motif de règlement. Si des descriptions supplémentaires sont associées au motif de règlement, LN affiche le code de Description supplémentaire par défaut. Vous pouvez modifier le code Description supplémentaire.

Tiers payé d'origine

Tiers payé associé au tiers facturant. Pour une facture affacturée, le tiers payé d’origine est remplacé par la société d’affacturage.

Tiers payé

tiers payé

Règlements par échéancier

Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture.

Commission d'affacturage en

Si cette case est cochée, la facture fournisseur est affacturée.

N° d'affacturage

Identificateur sous lequel le tiers est enregistré par une société d'affacturage.

Bque dest.

Banque du tiers.

Banque dest.

Numéro de compte bancaire du tiers.

IBAN

Numéro de compte bancaire international du tiers.

Tiers vendeur

tiers vendeur

Divers

Détail du blocage

Motif blocage

motif de blocage

Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs.

Approbatr affecté

approbateur affecté

Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs.

Approuver avant

La facture doit être approuvée avant cette date.

Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs.

Autres

Motif trésorerie

Motif trésorerie de l'écriture.

Accord de versement

accord de versement

Facture retenue à la source

Si cette case est cochée, une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture.

Informations lot

Exercice

Période financière

N° de lot

lot

Compte général/dimensions

Type d'achat

type d'achat

Compte collectif

compte collectif

Dimensions 1-12

dimensions.