Relevé de carte d'achat - Lignes (tfacp1521m000)

Cette session permet de gérer les détails des lignes de carte d’achat.

Si la case Rapprochement automatique est cochée dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000), LN rapproche automatiquement la ligne.

Si la catégorie de type de ligne est Relevés précédents ou Autres, le statut de la ligne de relevé devient Rapproché lors de l’enregistrement.

Si la catégorie de type de ligne est Demande d'achat, LN essaie de rapprocher la ligne de relevé et les demandes d’achat ouvertes qui ont la même combinaison de rapprochement. Si plusieurs demandes d’achat sont trouvées et si la somme de leurs montants n’est pas égale au montant de la ligne de relevé, la ligne n’est pas rapprochée et LN affiche un message d’erreur.

Si la somme des montants des demandes d’achat est égale au montant de la ligne de relevé, LN ajoute les données rapprochées à la session Lignes relevé carte d'achat rapprochées des dem. d'achat (tfacp2527m000) et le statut de la ligne de relevé de carte d’achat devient Rapproché. Si la demande d’achat est totalement rapprochée, son statut devient Rapproché.

Si toutes les lignes de relevé sont rapprochées, le statut de l’en-tête de relevé de carte d’achat passe également à Rapproché.

Si aucun rapprochement automatique n'est effectué, vous pouvez rapprocher manuellement les lignes de relevé à l'aide des options du menu approprié.

Informations sur le champ

N° de carte d'achat

Numéro de la carte d’achat.

N° de relevé

Numéro de relevé de carte d’achat.

Ligne de relevé

Numéro généré par le système pour chaque ligne détaillée d’un relevé de carte d’achat.

Ligne de rapprochement

La description de la ligne doit être conforme au format du code Rapprochement associé à la société émettrice de cartes d’achat.

Les lignes de relevé sont rapprochées de la demande d’achat sur la base de la description de la ligne de combinaison de rapprochement.

Montant du relevé

Montant de la ligne de carte d’achat dans la devise du relevé. Pour une ligne de carte de la catégorie de type Relevés précédents, le montant par défaut correspond au montant impayé du relevé précédent qui n’a pas été entièrement réglé.

Type de ligne

Code Type de ligne de la carte d’achat.

Montant de TVA

Montant de TVA.

Code TVA

Code pour le calcul du montant de TVA.

Pays TVA

Pays dans lequel la société verse la TVA.

Code Motif d'exonération

Code d’exonération de TVA.

Certificat d'exonération TVA

Certificat pour l’autorisation d’exonération de TVA.

Compte général

Compte général.

Si le champ Type de ligne a la valeur Relevés précédents ou Autres, le compte général est défini par défaut à la création des lignes de relevé de la carte d’achat.

Si le champ Type de ligne a la valeur Demande d'achat, le compte général est défini par défaut à la réalisation de la surfacturation.

Dimensions

Dimensions.

Description

Description des dimensions.

Rapproché

Par défaut, LN coche cette case lorsque les relevés de carte de crédit sont rapprochés.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Montant du relevé

Le champ peut avoir la valeur par défaut Oui/Non. Par défaut, ce champ est défini sur Non.

Catégorie de ligne

Type de la ligne.

Les types de lignes sont les suivants :

Relevés précédents
Autres
Demande d'achat

Société financière

Société financière.

Relevé antérieur

Numéro de relevé de carte d’achat précédent. Pour une ligne de carte d’achat de la catégorie Relevés précédents, il s’agit par défaut du relevé précédent non entièrement réglé.

Code Motif d'écart

Code Motif d’écart.