Relevés de carte d'achat (tfacp1520m000)

Cette session permet de gérer les détails des relevés de carte d'achat.

Dans cette session, tous les détails des relevés de carte d'achat reçus sont stockés à des fins de rapprochement et d'approbation. Le relevé de carte d'achat peut être importé depuis E-Procurement, une application externe, ou saisi manuellement.

Informations sur le champ

Sté émettrice carte d'achat

Société émettrice de la carte d'achat.

N° de carte d'achat

Numéro/code de la carte d'achat.

N° de relevé

Numéro du relevé de carte d'achat.

Si vous avez coché la case Utiliser le groupe de numéros dans la session Cartes d'achat (tfacp0508m000), le numéro est automatiquement généré. Dans le cas contraire, vous devez le saisir manuellement.

Type de transaction de factures

Journal défini dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000) pour les factures fournisseurs des cartes d'achat.

N° de facture

Numéro de document basé sur le journal spécifié dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Date du relevé

Date à laquelle le relevé est généré.

Devise du relevé

Devise dans laquelle le montant du relevé est spécifié. La devise par défaut est celle que vous avez saisie pour la carte dans la session Cartes d'achat (tfacp0508m000).

Montant du relevé

Montant total du relevé de carte d'achat.

Base du taux

La base du taux indique comment LN détermine le taux de change à utiliser.

Le taux de change peut être :

basé sur la date du document,
saisi manuellement,
un taux fixe,
basé sur la date de règlement prévue.

Taux de change

Taux de conversion dans la devise société. Ce champ peut être désactivé si la devise est l'euro, par exemple.

Ce taux est basé sur la valeur du champ Base du taux.

Statut

Les statuts suivants sont possibles pour le relevé de carte d'achat :

Saisi : Le relevé a été enregistré.
Rapproché : Toutes les lignes du relevé ont été rapprochées. Seuls les relevés totalement rapprochés peuvent être approuvés.
Approuvé : Le relevé est approuvé. Vous ne pouvez plus modifier l'en-tête ni les lignes. Pour modifier un relevé de carte d'achat approuvé, vous devez annuler son approbation.
Facturé : Le relevé a été facturé, ce qui signifie qu'un en-cours fournisseur a été créé pour lui. Il est impossible d'annuler l'approbation d'un relevé de carte d'achat facturé. Lorsque le statut d'un relevé passe à Facturé, le statut des demandes d'achat associées devient Imputé.

Type d'achat

Type des achats effectués.

Il s'agit du type d'achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant.

Pour les relevés de carte d'achat importés, ce champ est vide et vous devez saisir un type d'achat. Lorsque le relevé est rapproché, vous ne pouvez plus modifier ce champ.

Référence du relevé

Référence de la carte d'achat. Cette valeur est stockée dans le champ Référence d'écriture de la table Pièces à traiter (factures et règlements fournisseurs) (tfacp200) lorsque le relevé est facturé.

Texte du relevé

Informations relatives au relevé de carte d'achat.