Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000)

Cette session permet d’afficher et de gérer les factures fournisseurs parvenues.

LN enregistre les factures dans cette session lorsqu’elles sont reçues, sans créer d’écriture. Vous pouvez copier ces factures dans le registre des factures pour qu'elles puissent être traitées. Pour ce faire, dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000), dans le menu approprié, cliquez sur Copier factures fournisseurs parvenues. Lorsqu'une facture fournisseur est copiée, son numéro de document s'affiche dans le champ Copié vers facture.

Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un enregistrement. La session de détails s’ouvre. Vous pouvez saisir les détails des factures. Lorsque vous sauvegardez l’enregistrement, le statut de la facture passe à Brouillon.

Pour supprimer une facture du module Comptabilité fournisseurs sans la copier, attribuez-lui le statut Annulé.

Vous pouvez supprimer la facture dans la session Suppression factures fourn. copiées/annulées (tfacp1200m000).

Remarque

Si vous saisissez une facture puis une autre avec le même fournisseur, et si le numéro de facture existe déjà pour ce fournisseur, un message s’affiche. Pour exécuter la session Factures en double (tfacp2504m000), cliquez sur le bouton contenu dans ce message.

Informations sur le champ

Détail du document

Document

Le numéro de document est un numéro de séquence qui permet d'enregistrer temporairement la facture. Si une facture est enregistrée officiellement, vous pouvez lui attribuer un autre numéro, associé à un journal.

Détail du tiers

Ligne de référence

Si un bordereau de paiement est lié à la facture, ce champ doit contenir la ligne de référence du bordereau de paiement.

Tiers facturant

Tiers facturant.

Type d'achat

Type d’achat.

Afin d'extraire le type d'achat par défaut le plus précis pour les factures associées à des commandes fournisseurs/ordres transport, LN recherche un type d'achat dans l'ordre suivant :

Type d’achat de la ligne d’ordre non rapprochée
Type d’achat dans la session Exceptions type d'achat (tcmcs2103m000) pour le tiers facturant et l’origine de la commande fournisseur, avec les divers champs de détails laissés vides
Type d’achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant.

Afin d'extraire le type d'achat par défaut le plus précis, LN vérifie le type d'achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant.

Facture fournisseur

Numéro sous lequel le tiers facturant a enregistré la facture sélectionnée. LN imprime ce numéro en tant que référence de règlement lors du règlement de la facture.

Date de règlement de la facture

Date à laquelle la société reçoit la facture.

Référence

Vous pouvez saisir un texte à utiliser pour référence interne.

Remarque

La valeur de ce champ est définie par défaut à partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000).

Date de facture

date de facturation

Tx de change.

Devise

Devise du montant de la facture.

Base du taux

base du taux

Montant

montant de la facture,

Taux de change

taux de change

Devise société

devise société

Montant facturé en devise société

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Conversion de la devise d’écriture en devise société avec affichage du taux de change.

Dimensions

Compte collectif

Compte collectif auquel l’écriture est imputée.

LN détermine le compte collectif à partir du groupe financier tiers.

Dimensions

Dimensions dans lesquelles l’écriture est imputée.

Description dimensions

Description de la dimension.

Détail du règlement

Majoration pour retard de règlement

majoration pour retard de règlement

Conditions de règlement

conditions de règlement

Méthode de règlement client/fournisseur

méthode de règlement

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Banque

Banque du tiers facturant.

Ce champ est vide si l’échéancier de règlement est associé à une facture. La banque est définie séparément pour chaque ligne de l’échéancier.

Détail de la facture

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Statut facture

Statut de la facture.

Copié vers facture

Partie journal du numéro de document d'une facture copiée.

Copié vers facture

Numéro de document d'une facture copiée.

Remarque

Pour les factures dont le statut est Brouillon ou Annulé, ce champ affiche un zéro.