Fact. reçues enr. (tfacp1210m100)

Cette session permet d'enregistrer les factures fournisseurs reçues. Les factures enregistrées sont basées sur la facture fournisseur et les lignes associées (c'est-à-dire les en-cours incluant les lignes de facture).

Informations sur le champ

Plage de sélection

Utilisez les champs de la zone de groupe Sélections pour spécifier la plage de factures enregistrées qui doivent être enregistrées.

Facture fournisseur reçue: Les champs De et A permettent de définir une plage de : factures fournisseurs reçues à enregistrer.
Sté financière: Les champs De et A permettent de définir une plage de :sociétés financières dans lesquelles les factures fournisseurs reçues doivent être enregistrées
Groupe financier tiers: Les champs De et A permettent de définir une plage de :groupes financiers tiers des factures fournisseurs reçues.
Tiers facturant: Les champs De et A permettent de définir une plage de :tiers facturants des factures fournisseurs reçues.
Date de facture: Les champs De et A permettent de définir une plage de :dates d'échéance des factures fournisseurs reçues.
Statut facture: Les champs De et A permettent de définir une plage de : statuts des factures fournisseurs reçues à enregistrer.
Type de facture: Les champs De et A permettent de définir une plage de : types de factures fournisseurs reçues à enregistrer.

Origine de facture

Origine de la facture reçue.

Valeurs autorisées

Manuel: La facture fournisseur reçue est générée manuellement.
Externe: La facture fournisseur reçue est générée à l'aide d'un périphérique externe, par exemple un logiciel de numérisation.
Les deux

Date de saisie d'écriture: Date à laquelle le lot d'enregistrement des factures reçues est créé.
Période comptable: Exercice et période auxquels sont liées les écritures financières associées aux factures reçues.
Période de reporting: Exercice et période de reporting dans lesquels les écritures de facture reçues sont imputées.
Période de TVA: Exercice et période comptable pendant lesquels les écritures financières associées aux factures reçues sont traitées dans le compte général.
Référence de lot: Référence utilisée pour identifier le lot des factures reçues.

Rapport de traitement: Si cette case est cochée, LN génère le rapport de traitement avec les factures reçues qui sont enregistrées.
Rapprochement automatique: Si cette case est cochée, la fonctionnalité de rapprochement est activée pour les factures associées à une commande.

Utilisateur spécifique: Si cette case est cochée, vous pouvez indiquer l'utilisateur qui génère le lot pour enregistrer les factures reçues.
Utilisateur du lot: Code de l'utilisateur qui génère le lot pour enregistrer les factures reçues.
Nom: Nom de l'utilisateur qui génère le lot pour enregistrer les factures reçues.