Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000)
Cette session permet d'exécuter les opérations suivantes :
- approuver les différences de prix qui dépassent les tolérances définies ;
- créer des écritures de coûts supplémentaires ;
- approuver des factures pour le règlement.
Vous pouvez cliquer sur l'option Tri dans le menu puis sélectionner les options pour dresser la liste des factures par motif de blocage, date d'approbation ou tiers par exemple.
Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur les différentes commandes pour :
-
Approuver ou annuler l'approbation des factures. Dans le sous-menu, vous devez choisir d'approuver ou d'annuler l'approbation des ou des .
Si vous cliquez sur , la commande permet d'approuver ou d'annuler l'approbation des différences de prix et des coûts supplémentaires. LN coche ou décoche la case Facture approuvée.
Si vous cliquez sur , la commande approuve ou désapprouve le règlement. LN coche ou décoche la case Approuvé pour règlement.
Pour sélectionner une plage, maintenez la touche Maj. enfoncée et cliquez sur la première et sur la dernière facture de la plage. Vous pouvez également maintenir la touche Crtl enfoncée et cliquer sur chacune des factures.
- Lancer les sessions associées telles que Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) ou Historique des autorisations de factures (tfacp2510m000).
- Afficher uniquement les factures non approuvées, les factures approuvées ou les deux.
Approbation des factures
Vous devez être un utilisateur autorisé pour approuver les différences de prix et les factures pour règlement. Vous devez connaître votre code Approbatr affecté pour afficher les factures que vous pouvez approuver.
Dans le cas des factures nécessitant l'approbation de règlement, si vous êtes autorisé à approuver les factures pour règlement et si vous cochez la case Facture approuvée, LN définit automatiquement le champ Approuvé pour règlement sur Oui.
Si le montant de la facture ou la différence de prix dépasse le montant que vous pouvez approuver, vous devez affecter la facture à un autre utilisateur. Dans le menu approprié, cliquez sur pour lancer la session de détails En-cours (tfacp2100s000). Vous pouvez saisir un approbateur affecté dans le champ Approbatr affecté.
Informations sur le champ
- Approbatr affecté
-
Approbateur affecté pour lequel vous affichez les factures.
Si le champ est vide, la session affiche les factures auxquelles aucun approbateur affecté n'est lié.
Pour affecter un approbateur affecté ou en changer, dans le menu approprié, cliquez sur pour démarrer la session de détails En-cours (tfacp2100s000). Vous pouvez modifier la valeur du champ Approbatr affecté.
- Motif blocage
-
Si ce champ est vide, aucun motif de blocage n'est lié à la facture.
Pour ajouter ou supprimer un motif de blocage, dans le menu approprié, cliquez sur pour démarrer la session de détails En-cours (tfacp2100s000). Vous pouvez modifier la valeur du champ Motif blocage.
- Document
-
Journal des factures.
- Document
-
Numéro de série de la facture.
- Approuver avant le
-
La facture doit être approuvée avant cette date.
- Facture approuvée
-
Si cette case est cochée, la différence de prix et les coûts supplémentaires sont approuvés.
Pour approuver la facture, cochez cette case. Vous devez être autorisé à approuver le montant des différences de prix et des coûts supplémentaires.
Dans le cas des factures nécessitant l'approbation pour règlement, si vous êtes autorisé à approuver les factures pour règlement et si vous cochez la case Facture approuvée, LN coche automatiquement la case Approuvé pour règlement.
- Approuvé pour règlement
-
Si cette case est cochée, la facture est approuvée pour le règlement.
Pour approuver le règlement d'une facture, cochez cette case.
Si l'approbation de règlement n'est pas requise pour la facture, LN définit ce champ sur Sans objet.
- Différence prix
- Coût supplément.
-
Montant total des écritures des coûts supplémentaires liés à la facture.
- Devise
-
Devise que vous utilisez pour le tiers facturant.
- Montant
-
Montant net de la facture : montant facturé total moins montant de TVA total.
- Tiers
-
Tiers facturant.
- Rapproché des commandes
-
Partie du montant total de la facture sélectionnée, qui est déjà rapprochée des commandes fournisseurs ou des ordres de transport.
- Texte
-
Si cette case est cochée, un texte existe.
- Type de facture
-
- Facture d'achat direct
-
La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.
- Factures liées aux commandes fourn.
-
La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
- Facture liée aux coûts globaux
-
La facture fournisseur est en relation avec une ou plusieurs lignes de coûts globaux présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
- Factures liées aux ordres de transport
-
La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs expéditions présentes dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.
- Facture liée à l'achat de services
-
La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes de services dans Gestion des commandes. La facture doit être soumise à la procédure de rapprochement des factures fournisseurs.