Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000)

Cette session permet de saisir les écritures liées aux articles de coût ou aux coûts supplémentaires.

Les articles de coût servent à imputer des coûts supplémentaires, par exemple des frais de comptabilité, à une facture fournisseur associée à une commande.

Les coûts supplémentaires servent à imputer la différence entre le montant facturé et le celui des marchandises reçues. Cette différence résulte des frais ajoutés par le tiers facturant, des frais de transport, par exemple.

Il est possible de saisir une ou plusieurs écritures d’articles de coût/coûts supplémentaires pour un même en-tête de facture fournisseur. LN génère un numéro de ligne pour chaque écriture.

Chaque facture fournisseur est imputée au module Comptabilité générale. Vous devez définir des comptes généraux et des dimensions pour chaque écriture.

Articles de coût

Si vous lancez cette session en sélectionnant Articles coût dans le menu approprié dans la session Rapprochement des lignes de commande fournisseurs (tfacp2541m000), vous pouvez saisir ou modifier des écritures d'article de coût. L'écriture de coût est créée automatiquement, lors du rapprochement des factures, si la case Spécifier le coût facultativement est cochée dans les sessions suivantes :

Groupes d'articles (tcmcs0123m000)
Valeurs par défaut des données d'achat article (tdipu0602m000)
Valeurs par défaut d'achat article par site (tdipu0182m000)

Le compte général et les dimensions des coûts sont définis par défaut avec le compte général et les dimensions de la ligne de commande. Si la case Spécifier le coût facultativement n'est pas cochée, l'écriture de coût doit être saisie manuellement. L'option Valeurs par déft permet de copier le compte général et les dimensions par défaut, qui sont utilisés dans la ligne de commande rapprochée, vers le compte général et les dimensions des coûts.

Ces écritures doivent être saisies pour une facture fournisseur en tant que Coûts à préciser. Si la facture est approuvée, l’écriture passée sur Coûts à préciser est contrepassée.

Vous pouvez afficher le montant rapproché, moins les écritures déjà saisies, dans le champ Montant restant. Pour les articles coût, il s’agit toujours d’un crédit. Vous devez saisir les montants d’écriture en tant que débit.

Coûts supplémentaires

Vous pouvez saisir des écritures de coûts supplémentaires pour couvrir la différence entre le montant total de la facture et le montant total rapproché si vous lancez cette session en cliquant sur Comptabiliser ou Coût supplément. dans le menu approprié des sessions suivantes :

Traitement des factures fournisseurs (tfacp2107m000)
Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000)

Vous pouvez afficher le montant de la différence courante qui correspond au montant total de la différence moins les écritures déjà saisies dans le champ Montant restant. Si le montant facturé est supérieur au montant rapproché, il s’agit d’un crédit. Vous devez alors saisir les écritures en tant que montants de débit.

Exemple

Commande : 10 articles de coût à 30 GBP = 300 GBP

Lors de la réception des articles de coût, les imputations suivantes sont effectuées :


Compte Coûts généraux	300,00 GBP
A Compte clients (factures)	300,00 GBP

Lorsque vous rapprochez les articles de coût et la facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000), vous pouvez saisir un compte général dans lequel seront spécifiés les coûts généraux :


Compte Coûts de location	150,00 GBP
Compte Frais d’électricité	150,00 GBP
A Compte Coûts généraux	300,00 GBP

Informations sur le champ

Document

Facture

Journal de la facture.

Document facture

Numéro de document de la facture.

Sté/Cmde/Pos./Séq.

Société logistique de la commande avec laquelle la facture est rapprochée.

Commande

Numéro de la commande fournisseur dont la facture est rapprochée.

Position

Numéro de position de la commande dont la facture est rapprochée.

N° de séquence

Numéro de séquence des lignes de commande fournisseur.

Ligne d'écritures

Numéro de ligne de facture de l’écriture.

Valeur par défaut

La valeur par défaut du champ est le premier numéro disponible. Vous pouvez modifier cette valeur.

Compte général/dimensions

Société cible

La société financière à laquelle LN impute l’écriture.

Compte général

Compte général vers lequel transférer le montant de l’écriture.

Dimensions

dimension

Valeurs autorisées

Selon la façon dont le type de dimension est défini pour ce compte général, vous pouvez ou devez saisir une dimension.

Dimensions/compte général par défaut

Compte général: Compte général par défaut spécifié dans la ligne de commande correspondante.
Dimensions: Les dimensions par défaut spécifiées dans la ligne de commande rapprochée.

Montant

Devise de facturation.

Montant

Montant de l'écriture.

Débit/crédit

Permet d’indiquer comment imputer le montant au compte général.

Les options disponibles sont les suivantes :

Débit
Crédit

Montant en devise société

Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

En

Montant d'écriture exprimé en devise société.

Montant restant

Montant impayé de l’écriture qui doit être traité.

Montant restant

Indique si le montant restant présente un solde créditeur ou débiteur.

Description

Référence d'écriture: Description de l’écriture.

Remarque
La valeur de ce champ est définie par défaut à partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000).

Période

Période(s)/quantité(s)

Quantité x: Quantité commandée, exprimée dans l’unité définie pour le compte général sélectionné dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).
Unité quantité: Unité dans laquelle la quantité de la commande est exprimée.
Période comptable: Exercice auquel l'écriture est imputée.
Séparateur de périodes: Séparateur entre l'exercice et la période.
Période comptable: Période comptable à laquelle l'écriture est imputée.
Période de reporting: Exercice pendant lequel les écritures doivent être déclarées.
Période de reporting: Période pendant laquelle les écritures doivent être déclarées.

Gestion des immobilisations (FAM)

N° d'immobilisation: Pour les écritures de type immobilisation, le numéro d'immobilisation et le complément de numéro d'immobilisation.
Description immo.: Description de l'immobilisation.
Applicable du: date d’application

Pays/code TVA correspondants

Saisissez les codes TVA par pays pour l'écriture rapprochée.

Code TVA

Code TVA.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier les codes TVA défini pour la facture.