Règles facture reçue (tfacp1115m000)

Cette session permet de configurer les règles pour divers objets de gestion. Ces règles permettent d'extraire les données LN spécifiques lors de la validation des factures fournisseurs reçues. Une règle peut être définie pour les objets de gestion suivants :


Objet de gestion	Lorsque la règle est appliquée
Code TVA	Lors de la validation
Conditions de règlement	Lors de la validation
Maj. pour retard règl.	Lors de la validation
Unité	Lors de la validation
Article	Lors de la validation
Lignes de coûts	Lors de l'enregistrement de la facture reçue
Tiers	Lors de l'importation et de la validation
Type de ligne de coûts	Lors de l'importation

La règle du tiers est également utilisée lors de l'importation. Reportez-vous également à Séquence de recherche de tiers pour les factures reçues (tfacp1116m000).
Si la commande fournisseur ou le bon de livraison est spécifié dans l'en-tête, mais pas sur la ligne et qu'il existe une règle de Type de ligne, la ligne est une Ligne de coûts ; sinon, il s'agit d'un type d'ordre lié.

Informations sur le champ

Type de règle

Type de règle utilisé pour valider les factures fournisseurs reçues.

Valeurs autorisées

Code TVA
Conditions de règlement
Non applicable
Majoration pour retard de paiement
Unité
Article
Ligne de coûts
Tiers
Type de ligne

Société financière

Société pour laquelle la règle doit être configurée.

Remarque

Si cette valeur n'est pas spécifiée, la règle s'applique à toutes les sociétés.

Pays TVA

Code du pays TVA dans lequel le code d'enregistrement est applicable.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

Le champ Enregistrements par pays de TVA est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
Le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Ce champ est actif uniquement si le champ Type de règle a la valeur Code TVA.

Code d'enregistrement

Code d'enregistrement de la facture reçue.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Ce champ n'est activé que si le champ Type de règle est défini sur Code TVA et que la Société financière est indiquée.

Pays TVA du tiers

Le pays TVA du tiers qui est déterminé en fonction du N° identification tiers.

Remarque

Ce champ n'est activé que si le champ Type de règle est défini sur Code TVA et que le champ Ensemble de pays TVA du tiers est vide.

Ensemble de pays TVA du tiers

Ensemble de pays TVA du tiers associé à la facture reçue.

Remarque

Ce champ est actif uniquement si le champ Type de règle a la valeur Code TVA.

Exclure pays TVA

Indique la méthode d'application des règles à la facture reçue lorsque les Pays TVA et Pays TVA du tiers sont identiques.

Remarque

Le contrôle exclut le Pays TVA du Ensemble de pays TVA du tiers pour appliquer la règle.

Tiers facturant

Code du tiers facturant dont la règle doit être configurée.

Texte règle

Texte associé à la règle de facturation reçue.

Remarque

LN propose ces données par défaut en fonction du rapprochement exact (pleine longueur) types de règles Tiers, Code TVA, Conditions de règlement avant d'appliquer le rapprochement partiel.

Ce champ est obligatoire si le champ Type de règle n'est pas Code TVA.

Date d'application

Date et heure auxquelles la règle est active.

Date d'expiration

Date et heure d'expiration de la règle.

Remarque

Si cette valeur n'est pas spécifiée, la règle est indéfiniment active.

Code TVA

Code du pays dans lequel la TVA doit être réglée pour la facture fournisseur reçue.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si le champ Type de règle a la valeur Code TVA.

Code TVA

Le code TVA est obligatoire, utilisé pour calculer la TVA à payer pour la facture.

Conditions de règlement

Code des conditions de règlement pour la facture fournisseur reçue.

Remarque

Ce champ est affiché et est obligatoire uniquement si le champ Type de règle a la valeur Conditions de règlement.

Majoration pour retard de règlement

Code de la majoration pour retard de paiement applicable à la facture, si elle n'a pas été réglée dans le temps spécifié.

Remarque

Ce champ est affiché et est obligatoire uniquement si le champ Type de règle a la valeur Majoration pour retard de paiement.

Unités

Code de l'unité dans laquelle est exprimée la quantité de l'article sur la facture fournisseur reçue.

Remarque

Ce champ est affiché et est obligatoire uniquement si le champ Type de règle a la valeur Unité.

Article

Code de l'article sur la facture.

Remarque

Ce champ est affiché et est obligatoire uniquement si le champ Type de règle a la valeur Article.

Tiers facturant

Code du tiers facturant dont la règle doit être définie.

Remarque

Ce champ est affiché et est obligatoire uniquement si le champ Type de règle a la valeur Tiers.

Type de ligne

Indique le type de la ligne de facture.

Type de coût global

Code du type de coût global.

Remarque

Les lignes de factures de coût global sont définies par défaut avec le Type de coût global associé aux règles de facture reçue.

Description

Description ou nom du code.

Société cible

Société dans laquelle les écritures liées à la facture fournisseur reçue doivent être imputées.

Remarque

Ce champ est affiché et est obligatoire uniquement si le champ Type de règle a la valeur Ligne de coûts.

Schéma d'écritures

Code du schéma d'écriture utilisé lors de l'enregistrement de la règle.

Remarque

Ce champ est affiché et est obligatoire uniquement si le champ Type de règle a la valeur Ligne de coûts.

Compte général

Compte général utilisé pour imputer le montant d'écriture de facture.

Remarque

Ce champ est affiché et est obligatoire uniquement si le champ Type de règle a la valeur Ligne de coûts.
Ce champ est actif uniquement si le champ Schéma d'écritures est vide.

Dimensions

Code de la dimension liée au compte général.

Remarque

Ce champ est affiché et est obligatoire uniquement si le champ Type de règle a la valeur Ligne de coûts.
Ce champ est actif uniquement si le champ Compte général est spécifié.

GUID

Identifie la règle de ligne de coûts appropriée lors de l'enregistrement de la facture.

Type ligne de coûts

Indique le type de ligne de coûts.

Remarque

Ce champ est affiché et est obligatoire uniquement si le champ Type de règle a la valeur Type de ligne.
Cette règle de Type de ligne détermine si le Type de ligne d'une règle de facture peut être Commande, Coûts globaux ou Coûts lorsqu'aucun N° commande fournisseur ni N° bon de livraison n'est spécifié sur la Ligne de facture.
Le Type de ligne de la Ligne de facture est défini sur Commande ou Coûts globaux lorsqu'un N° commande fournisseur ou un N° bon de livraison est spécifié dans la Ligne de facture :
- si une règle de Type de ligne s'applique à une Ligne de facture représentant des coûts globaux, le Type de ligne est défini sur Coûts globaux
- sinon, le Type de ligne est défini sur Commande.
Le Type de ligne de la Ligne de facture peut être Commande ou Coûts lorsqu'aucune règle de Type de ligne ne s'applique à la ligne de facture et qu'aucun N° commande fournisseur ni N° bon de livraison n'est spécifié dans la Ligne de facture alors qu'un N° commande fournisseur ou un N° bon de livraison est spécifié dans l'en-tête de la facture :
- lorsqu'aucune autre ligne de facture ne dispose d'un N° commande fournisseur ou d'un N° bon de livraison, le Type de ligne de la Ligne de facture est défini sur Commande.
- sinon, le Type de ligne de la ligne de facture est défini sur Coûts.