Lignes factures fournisseurs reçues (tfacp1111m000)

Cette session permet d'afficher et de modifier les lignes de facture fournisseur reçue qui sont importées à l'aide du document d'objet de gestion (BOD) de la facture reçue. LN ne vous permet pas d'ajouter manuellement les lignes de facture, puisque cette facture n'a pas de lignes de facture.

Remarque

LN vous permet de modifier les données des lignes de facture d’achat reçues uniquement si le Statut facture est différent de Enregistré ou Annulé.

Informations sur le champ

Facture fournisseur reçue

Numéro de facture fournisseur reçu.

N° de ligne

Numéro de ligne de facture fournisseur reçu.

Statut facture

Statut de la ligne de facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Importé
Erreurs de validation
Non applicable
Validé
Erreurs d'enregistrement
Enregistré

Description

Description de la ligne de facture.

Type ligne de facture

Indique le type de ligne de facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Commande: Les lignes de facture sont associées aux commandes. Ces lignes peuvent être rapprochées des lignes de commande, des réceptions, des consommations et des coûts globaux.
Coûts: La ligne de facture est associée à une facture d'achat direct.
Coûts globaux: La ligne de facture concerne les coûts globaux.

Remarque

La valeur par défaut est Commande.

Sté logistique

Société logistique de la commande fournisseur ou du bon de livraison.

N° commande fournisseur

Numéro de commande fournisseur pour lequel la facture doit être générée.

Remarque

Ce champ est activé uniquement si Factures liées aux commandes fourn. est sélectionné dans le champ Type de facture.

N° bon de livraison

Numéro du bon de livraison.

Description de l'article

Description de l'article.

Article

Code de l'article.

Quantité facturée

Quantité de l'article à facturer.

Unité de facture

Code de l'unité dans laquelle la quantité facturée est exprimée.

Remarque

Si cette valeur n'est pas spécifiée, LN renseigne cette valeur à partir du champ Unités de la session Règles facture reçue (tfacp1115m000).

Description unité de facture

Description de l'unité dans laquelle la quantité facturée est exprimée.

Prix facture

Prix unitaire de la ligne de facture fournisseur reçue.

Devise

Code de la devise dans laquelle le prix facturé est exprimé.

Unité de prix

Code de l'unité dans laquelle le prix facturé est exprimé.

Remarque

Si cette valeur n'est pas spécifiée, LN renseigne cette valeur à partir du champ Unités de la session Règles facture reçue (tfacp1115m000).

Description unité de prix

Description du prix unitaire.

Type de coût global

Catégorie de coûts globaux définie par l'utilisateur, comprenant notamment le transport, la gestion, et l'assurance.

Remarque

Ce champ est renseigné lors de l'importation des factures fournisseurs.
Les lignes de facture sont rapprochées des lignes de coût global ayant le même Type de coût global.

Description

Description ou nom du code.

Exclure de l'escompte

Si cette case est cochée, la ligne de facture fournisseur reçue est exclue du calcul de l'Escompte.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si, dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000) :

les conditions de règlement sont définies avec remise et
la case Remise TVA comprise est cochée ;

Montant net ligne

Montant de la ligne de facture final après application de la remise.

Montant d'escompte

Montant total de remise applicable à la ligne de facture fournisseur reçue.

N° de séquence TVA

L'utilisateur définit le numéro de séquence de la ligne de TVA à lier à la facture lorsque les lignes de TVA ne sont pas liées aux lignes de facture.

Remarque

Ce champ n'est applicable que si la ligne de facture est une ligne de coûts. La TVA doit être ajoutée manuellement à la ligne de facture.

Description code TVA

Description du code TVA lié à la ligne de facture.

Pays TVA

Code du pays dans lequel la TVA doit être payée.

Description

Description du pays TVA.

Code TVA

Code TVA utilisé pour calculer le montant de TVA pour la ligne de facture fournisseur reçue.

Description

Description du code TVA.

Montant de TVA

Montant total de la TVA applicable à la ligne de facture fournisseur reçue.

Montant TVA de base

Valeur de base du montant de TVA applicable à la ligne de facture fournisseur reçue.

Séquences TVA multiples

Numéro de séquence de la ligne de TVA pour la ligne de facture fournisseur reçue.

Remarque

Ce champ est applicable si le code TVA multiple est utilisé pour la ligne de facture fournisseur reçue.