Factures fournisseurs parvenues (tfacp1110m000)

Informations sur le champ

Facture fournisseur reçue

Numéro de facture fournisseur reçu.

Remarque

Cette valeur est générée à l'aide du Groupe de séries et de la Série de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Statut facture

Statut de la facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Brouillon

La facture est créée manuellement.

Importé

La facture est importée à l'aide d'un périphérique externe tel que le lecteur de factures. La facture importée est automatiquement validée.

Non applicable

Erreurs de validation

La facture reçue n'est pas validée correctement. Les erreurs de validation ou les avertissements inattendus existent pour la facture dans le journal d'erreurs.

Validé

La facture reçue est modifiée manuellement. Ces modifications manuelles sont consignées et affichées dans les données d'historique des factures reçues.

Erreurs d'enregistrement

La facture n'est pas enregistrée correctement et l'en-cours n'est pas créé pour la facture.

Enregistré

La facture reçue est transférée vers les en-cours et ne peut pas être modifiée.

Annulé

La facture reçue est annulée.

Type de facture

Ce champ indique si la facture est associée à des commandes fournisseurs, des ordres de transport, des coûts globaux ou d'autres coûts.

Valeurs autorisées

Facture d'achat direct

La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.

Factures liées aux commandes fourn.

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Facture liée aux coûts globaux

La facture fournisseur est en relation avec une ou plusieurs lignes de coûts globaux présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Factures liées aux ordres de transport

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs expéditions présentes dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Facture liée à l'achat de services

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes de services dans Gestion des commandes. La facture doit être soumise à la procédure de rapprochement des factures fournisseurs.

Par défaut, cette valeur est définie sur Factures liées aux commandes fourn. si :

• Le Bon livraison ou le N° commande fournisseur est spécifié dans la section d'en-tête ou l'une des lignes.
• la case Journaliser facture coûts en tant que liée à commande est sélectionnée dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.

Tiers facturant

Code du tiers facturant qui envoie la facture.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut de la session Séquence de recherche de tiers pour les factures reçues (tfacp1116m000) lors de l'importation et de la validation de la facture fournisseur reçue.

Nom

Nom du tiers.

Tiers vendeur

Code du tiers vendeur qui reçoit la facture.

Remarque

Lors de l'importation et de la validation de la facture fournisseur reçue, cette valeur est extraite par défaut :

• du numéro de TVA du tiers importé avec la facture,
• de la commande fournisseur et/ou du bon de livraison.

N° commande fournisseur

Numéro de commande fournisseur pour lequel la facture doit être générée.

Remarque

Ce champ est activé uniquement si Factures liées aux commandes fourn. est sélectionné dans le champ Type de facture.

Bon livraison

Numéro du bon de livraison.

Société logistique

Société logistique de la commande fournisseur ou du bon de livraison.

ID Chambre de commerce du tiers

ID de chambre de commerce du tiers facturant.

Remarque

Si la facture est saisie manuellement, LN ne permet pas de modifier la valeur de ce champ.

Compte bancaire du tiers

Compte bancaire du tiers facturant.

Remarque

Si la facture est saisie manuellement, LN ne permet pas de modifier la valeur de ce champ.

Référence IDM

Référence associée à IDM (Infor Document Management). Cette valeur est utilisée dans la barre contextuelle pour lier une facture non enregistrée et un fichier dans IDM.

Groupe financier fournisseurs

Code du groupe financier tiers. Les transactions conclues pour les membres d'un groupe financier tiers donné sont toutes imputées dans le même compte général et les dimensions associées.

Type d'achat

Type de vente de la facture reçue pour laquelle vous définissez les comptes généraux et les dimensions.

N° de facture fournisseur

Numéro d'identification de la facture utilisé par le tiers facturant. Le numéro est imprimé en tant que référence de règlement lorsque la facture est réglée.

Symbole variable

Code numérique à 10 chiffres qui représente la référence aux informations de règlement, qui est utilisé pour rapprocher le règlement au crédit, contrat ou payeur.

Remarque

Cette valeur est définie par défaut avec les dix premiers chiffres du N° de facture fournisseur, si le N° de facture fournisseur est spécifié. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.

Référence d'écriture

Numéro de référence interne lié aux lignes de transaction de la facture reçue.

Type de document facture

Indique le type de facture reçue.

Valeurs autorisées

Facture

Avoir

Non applicable

Note de débit

Si la facture est saisie manuellement, cette valeur est définie sur Facture ou Avoir.

Montant en dev. facturation

Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation ou la devise du document.

Devise

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Montant en devise société

Montant total de la facture exprimé en devise société.

Devise société

Devise société dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Base du taux

Indique la manière dont LN détermine le taux de change à utiliser.

Le taux peut être :

• basé sur la date du document,
• saisi manuellement,
• un taux fixe,
• basé sur la date de règlement prévue.

Type de taux de change

Type de taux de change utilisé pour déterminer le taux de change de la facture.

Taux de change

Taux de change utilisé pour convertir le montant de la devise d’écriture en devise société.

Date de taux

Taux de change en vigueur à la date et à l'heure du document.

Date de facture

Date imprimée sur la facture. Cette date sert de référence pour la condition de crédit autorisé.

Date de règlement de la facture

Date à laquelle la facture fournisseur reçue est enregistrée.

La valeur par défaut est la date courante.

Date TVA

Date à laquelle les marchandises ou services sont livrés ou le règlement est reçu.

Remarque

Cette valeur est définie par défaut dans la session Date de facture.

Date d'échéance

Date à laquelle le montant facturé doit être réglé.

Valeur par défaut

Si des conditions de règlement sont associées à la facture, la date d’échéance est calculée en conséquence. Dans le cas contraire, LN indique la date du jour.

Tiers payé

Tiers payé auquel le règlement est effectué.

Adresse du tiers payé

Code de l'adresse de règlement associée au tiers. Cette adresse est affichée sur les documents de comptes fournisseurs associés et utilisée lors du traitement des règlements.

Remarque

Lorsqu'une facture est créée, le code Adresse du tiers payé est proposé par défaut dans la session Adresses par tiers (tccom4133m000). Toutefois, vous pouvez sélectionner un autre code Adresse associé au même tiers pour lequel le rôle de tiers payé est actif.

Nom

Nom associé à l'adresse du tiers payé.

Majoration pour retard de règlement

Code de la majoration pour retard de règlement prélevée sur le destinataire de la facture si le montant n'est pas réglé au cours de la période spécifiée.

Remarque

Si cette valeur n'est pas spécifiée, LN renseigne cette valeur à partir du champ Majoration pour retard de règlement de la session Règles facture reçue (tfacp1115m000).

Conditions de règlement

Code des conditions de règlement pour cette facture.

Méthode de règlement

Méthode de règlement utilisée pour les règlements de la facture fournisseur.

Banque

Code de la banque du tiers facturant.

Remarque

Si le programme n'est pas défini pour les conditions de règlement de la facture, cette valeur est extraite par défaut du tiers payé.

Référence bancaire

Numéro de référence bancaire de la facture.

Motif trésorerie

Motif trésorerie de la facture.

Remarque

Si la facture fournisseur reçue doit être incluse dans le relevé de trésorerie, vous devez spécifier cette valeur.

Sté financière

Société financière dans laquelle la facture fournisseur a été créée.

Journal

Code du journal utilisé pour générer la facture fournisseur reçue.

Remarque

LN propose par défaut cette valeur issue du champ Journal de la session Valeurs par défaut factures reçues (tfacp1118m000), lorsque vous saisissez la facture manuellement.

Document

Numéro du document. LN génère le numéro de document après l'enregistrement de la facture et la création d'une écriture en cours.

Exercice du lot

Exercice de la période financière pendant laquelle le lot est créé pour enregistrer la facture fournisseur reçue.

N° de lot

Numéro du lot créé lors de l'enregistrement des factures fournisseurs reçues. Ce lot contient les en-cours liés aux factures fournisseurs enregistrées.

Utilisateur par défaut

Code d'accès de l'utilisateur qui crée et traite le lot d'enregistrer la facture fournisseur reçue.

Remarque

Cette valeur est définie par défaut dans la session Valeurs par défaut factures reçues (tfacp1118m000).

Nom

Nom de l'utilisateur qui a créé le lot pour les factures fournisseurs reçues.

Pays TVA

Code du pays dans lequel la TVA doit être réglée pour la facture fournisseur reçue.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

• Le champ Enregistrements par pays de TVA est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
• Le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Ce champ ne peut être modifié que si le champ Enregistrements par pays de TVA n'est pas Inactif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).

Si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100), cette valeur est proposée par défaut dans le champ Code d'enregistrement.

Compte collectif

Code du compte collectif utilisé pour imputer les écritures pour un tiers facturant.

Dimension 4

Code de la dimension liée au compte général.

Date de création

Date de génération de la facture fournisseur reçue.

Créé par

Code de l'utilisateur qui a généré la facture fournisseur reçue.

Saisie manuelle

Si cette case est cochée, la facture fournisseur reçue est saisie manuellement.

Motif de l'annulation

Code Motif de l'annulation de la facture.

Remarque

Ce champ est actif uniquement si le champ Statut facture a la valeur Annulé.

N° de document d'origine

Numéro de la facture (fournisseur) d'origine. Ce numéro est affiché pour un avoir.

Remarque

Le numéro de la facture (fournisseur) d'origine est obligatoire si la case N° de facture obligatoire est cochée dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Classification de facture

Détails de la classification de facture.

Valeurs autorisées

D'origine

Corrective

Non applicable

Récapitulatif

Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.

Copier

Indique si les données de classification de facture peuvent être copiées.

Remarque

Cette case à cocher est activée uniquement si la valeur du champ Classification de facture est autre que Non applicable.

Adresse du tiers facturant

Code Adresse du tiers facturant.

Description du tiers

Description du tiers. Cette valeur permet d'identifier le tiers, si la facture n'est pas créée manuellement.

Remarque

Si la facture est créée manuellement, LN ne permet pas de modifier la valeur de ce champ.

Description des conditions de règlement

Description des conditions de règlement utilisées dans les règles de règlement.

Remarque

Si la facture est saisie manuellement, LN ne permet pas de modifier la valeur de ce champ.

Description majoration pour retard de règlement

Description de la majoration pour retard de règlement utilisée dans les règles définies pour la majoration pour retard de règlement dans la session Règles facture reçue (tfacp1115m000).

Remarque

Si la facture est saisie manuellement, LN ne permet pas de modifier la valeur de ce champ.

Code TVA du tiers

Numéro de TVA du tiers facturant.

Remarque

Si la facture est saisie manuellement, LN ne permet pas de modifier la valeur de ce champ.

Votre code TVA

Le numéro d'identification TVA propre qui est scanné ou reçu de la facture.

Code d'enregistrement

Le code d'enregistrement de la facture reçue.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Pour les factures provisoires, cette valeur doit être spécifiée. Pour les autres factures scannées, le numéro d'identification propre est proposé par défaut, à partir duquel le code d'enregistrement est proposé par défaut lors de la validation de la facture.

N° identification tiers

Le numéro d'identification du tiers associé à la facture reçue.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).