Exemple d'écritures d'intégration reconverties
Vous pouvez reconvertir des écritures Imputé qui ont été converties de façon incorrecte. Par exemple, vous pouvez reconvertir des écritures qui ont été converties et imputées dans un compte général ou des dimensions incorrects.
En règle générale, la reconversion est nécessaire pour la plage d'écritures d'un type de document d'intégration.
Si vous reconvertissez une écriture, LN exécute les opérations suivantes :
- Une écriture de contrepassation est générée pour l'écriture imputée.
- Une écriture d'intégration est créée.
- La nouvelle écriture est convertie en fonction du schéma d'intégration actif ou du code Compte général indiqué.
Exemple
Le côté débit d'une écriture d'achat/réception a été converti et imputé de façon incorrecte dans un compte de stock. L'écriture doit être convertie vers un compte général provisoire.
| Type de document d'intégration | Débit/crédit | Comptes généraux | Schéma d'intégration | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Achat/réception (10001074) | Débit | Stock | MAP1 | 300,00 | Imputé dans compte général |
| Achat/réception (10001074) | Crédit | Factures à recevoir | MAP1 | 300,00 | Imputé dans compte général |
Créez une autre version du schéma d'intégration et définissez la conversion correcte pour le type de document d'intégration Achat/réception (10001074).
Dans la session Reconversion des écritures d'intégration imputées (tfgld4282m100), sélectionnez l'écriture d'intégration à reconvertir. Cochez également la case Convertir l'écriture de débit et, dans le champ Conversion du débit de base le, sélectionnez Schéma d'intégration actuel.
Si vous cliquez sur , LN crée l'écriture de contrepassation et convertit l'écriture vers les comptes généraux et les dimensions de l'écriture d'origine.
| Type de document d'intégration | Débit/crédit | Comptes généraux | Schéma d'intégration | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Achat/réception (10001074) | Débit | Stock | MAP1 | - 300,00 | Converti |
| Achat/réception (10001074) | Crédit | Factures à recevoir | MAP1 | - 300,00 | Converti |
En outre, LN crée une écriture d'intégration et la convertit en fonction du schéma d'intégration actif.
| Type de document d'intégration | Débit/crédit | Comptes généraux | Schéma d'intégration | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Achat/réception (10001074) | Débit | Transit intermédiaire - Général | MAP2 | 300,00 | Converti |
| Achat/réception (10001074) | Crédit | Factures à recevoir | MAP1 | 300,00 | Converti |
Vous pouvez utiliser la session Imputation des écritures d'intégration (tfgld4282m000) pour imputer l'écriture de contrepassation et la nouvelle écriture d'intégration.