Configuration des relevés de trésorerie

Conditions préalablesPour configurer les conditions préalables au traitement des relevés de trésorerie, utilisez la séquence de sessions suivante :

1. Paramètres de société groupe (tfgld0101s000)

   Pour générer des relevés de trésorerie dans l'une des sociétés financières du groupe, cochez la case Relevé de trésorerie.

2. Motifs (tcmcs0105m000)

   Définissez les codes Motif des sources et utilisations de la trésorerie à différencier. Le Type de motif doit être Cash-flow.

3. Types d'achat (tcmcs2101m000)

   Pour les types d'achat liés à des transactions de trésorerie, sélectionnez les motifs de trésorerie par défaut.

4. Types de vente (tcmcs2102m000)

   Pour les types de vente liés à des transactions de trésorerie, sélectionnez les motifs de trésorerie par défaut.

5. Plan comptable (tfgld0108s000)

   Pour les comptes généraux utilisés pour les transactions de trésorerie, sélectionnez le motif de trésorerie par défaut dans le champ Motif trésorerie. Les comptes généraux doivent être de niveau zéro et ne doivent pas être de type texte, intersociétés ou intégration.

Configuration des relevés de trésorerie détaillésPour configurer les relevés de trésorerie détaillés, utilisez la séquence de sessions suivante :

1. • Paramètres de société groupe (tfgld0101s000)

     Cochez la case Informations détaillées de trésorerie.

2. • Codes Informations de trésorerie (tfgld2560m000)

     Les codes d'informations de trésorerie dotés d'une structure parent-enfant peuvent être définis, puis liés à un compte général. Cela permet de déclarer les sorties de trésorerie par type de dépense.

3. • Journaux (tfgld0511m000)

     Les données du journal de trésorerie ne peuvent être générées que si la case Exclure des informations de cash-flow est décochée (valeur par défaut) pour le journal de trésorerie.

4. • Plan comptable (tfgld0508m000)

     Pour chaque compte général, le champ Code Informations de trésorerie doit être renseigné avec un code défini dans la session Structure informations de cash-flow (tfgld2560m000).

5. • Informations détaillées de trésorerie (tfgld2561m000)

     Les détails générés des transactions de trésorerie sont affichés et peuvent être exportés vers Excel.
   • Les informations détaillées de trésorerie peuvent être générées, mises à jour ou supprimées en utilisant cette session ou la session Génération informations détaillées de cash-flow (tfgld2261m000), Mise à jour informations détaillées de cash-flow (tfgld2261m100) ou Suppression informations détaillées de cash-flow (tfgld2261m200).
   • Seules les transactions de trésorerie finalisées peuvent être sélectionnées.
   • Les informations détaillées des documents sous-jacents, telles que le compte général et les dimensions, sont affichées.
   • Pour les transactions de trésorerie liées à des factures fournisseurs ou clients, outre les comptes généraux de coûts ou de revenus et les dimensions, les informations telles que la ligne de commande fournisseur ou la ligne de commande client et l'article sont également disponibles.
   • Si, pour le compte général, le champ Intégration de la logistique n'a pas la valeur Sans objet, la répartition entre les comptes généraux et les dimensions dans l'application Logistique, remplace le compte général provisoire d'origine et les dimensions.
   • Pour les transactions de trésorerie sur règlements clients/fournisseurs non affectés ou avances clients/fournisseurs, les comptes généraux et les dimensions des règlements clients/fournisseurs non affectés ou avances clients/fournisseurs sont affichés.

6. • Relevés de trésorerie (tfgld0123m000)

     Cette session permet de définir les relevés de trésorerie.

7. • Groupes de motifs de trésorerie (tfgld0124m000)

     Cette session permet de définir les groupes de motifs de trésorerie.

8. • Groupes de motifs de trésorerie (tfgld0124m000)

     Dans l'onglet Motifs de trésorerie par relevé, associez les groupes de motifs de trésorerie au relevé correspondant et associez les motifs au groupe de motifs correspondant.