Utilisation des modèles d'écritures

Pour répartir une écriture sur plusieurs comptes généraux et dimensions, vous pouvez utiliser un modèle d'écriture. Pour chaque modèle d'écriture, vous pouvez définir une ou plusieurs lignes précisant la répartition du montant d'écriture principal sur plusieurs comptes généraux et dimensions.

Le type de modèle d'écritures détermine sur quelle base s'effectue la répartition du montant d'écriture :

  • Montants

    Des montants fixes sont imputés sur les comptes généraux et dimensions indiqués. La somme des montants doit être égale au montant d'écriture.

  • Pourcentages

    Des pourcentages du montant d'écriture sont imputés sur les comptes généraux et dimensions indiqués. La somme de ces pourcentages doit être égale à 100.

  • Facteurs

    Des fractions du montant d'écriture sont imputées sur les comptes généraux et dimensions indiquées.

Vous pouvez créer des écritures basées sur des modèles d'écritures dans les sessions suivantes :

  • Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000)
  • Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000)

Utilisation des facteurs

Les facteurs servent à répartir le montant d'écriture proportionnellement.

Ainsi, pour répartir une facture d'électricité sur trois centres de charge proportionnellement au nombre de machines exploitées par chaque centre (respectivement 3, 5 et 2), vous pouvez définir un modèle d'écritures fondé sur un facteur. Définissez trois lignes de modèle d'écritures dans la session Lignes de modèles d'écriture (tfgld0113m000), une pour chaque centre de charge. Dans le champ Société d'affacturage, saisissez 3 pour le premier centre de charge, 5 pour le deuxième et 2 pour le troisième.

LN calcule la fraction du montant d'écriture imputable à chaque ligne du modèle de la façon suivante :

3 + 5 + 4 = 12

On obtient donc :

3/12 du montant d'écriture total sur le premier centre de charge,

5/12 du montant d'écriture total sur le deuxième centre de charge,

4/12 du montant d'écriture total sur le troisième centre de charge.

Spécification de la ligne du modèle d'écritures

Pour spécifier la ligne du modèle d'écritures :

  1. Dans la session Modèles d'écriture (tfgld0512m000), cliquez deux fois sur le modèle d'écritures approprié. La session Modèle d'écriture (tfgld0612m000) est lancée.
  2. Dans l'onglet Lignes modèle, cliquez sur le bouton Nouveau pour spécifier la part du montant de l'écriture, le compte général et la dimension à laquelle affecter le montant. LN génère automatiquement le numéro de ligne suivant.
  3. Répétez l'étape précédente pour chaque ligne du modèle d'écritures.