Ecritures de contrepassation

La session Contrepassation d'écritures (tfgld1295m000) permet de créer des documents de contrepassation.

Vous pouvez contrepasser les écritures finalisées suivantes :

• Opérations diverses.
• Factures clients saisies dans le module Finances.
• Avoirs clients saisis dans le module Finances.
• factures fournisseurs non liées à des commandes fournisseurs (factures d'achat direct),
• factures fournisseurs non encore rapprochées ni approuvées,
• avoirs fournisseurs non liés à des commandes fournisseurs,
• écritures issues d'une application externe intégrée définie comme application externe dans le schéma d'intégration,
• soldes d'ouverture,

• Les transactions bancaires Gestion de la trésorerie suivantes :

  • avances fournisseurs,
  • avances clients,
  • règlements fournisseurs non affectés,
  • règlements clients non affectés,
  • écritures.

Sur les comptes généraux qu'il est possible de rapprocher, vous pouvez contrepasser uniquement les écritures qui n'ont pas encore été rapprochées.

Vous pouvez contrepasser uniquement les écritures uniques et vous ne pouvez contrepasser une écriture qu'une seule fois. Il n'est pas possible de contrepasser un lot d'écritures. Si vous avez corrigé l'écriture ou lié son document à un autre document, vous ne pouvez pas contrepasser l'écriture.

Vous devez contrepasser les factures clients et fournisseurs via des avoirs et contrepasser les avoirs via des factures. Pour les autres écritures, la contrepassation est habituellement du même type que celui de l'écriture d'origine. Le type de contrepassation doit appartenir à la même catégorie d'écriture que celle du type d'écriture d'origine.

Si les montants négatifs sont autorisés pour le type d'écriture, LN crée des imputations de contrepassation du même type (débit ou crédit) avec des montants du signe inverse (+ au lieu de - ou - au lieu de +). Si les montants négatifs ne sont pas autorisés pour le type d'écriture, LN contrepasse les imputations au débit via des imputations au crédit du même montant, et vice-versa.

Si vous contrepassez une écriture, le document de contrepassation figure dans l'historique du document d'origine. Le numéro du document de contrepassation apparaît dans le champ Document d'origine. Si vous contrepassez un en-cours via un avoir, LN associe l'avoir à l'en-cours de sorte que le solde soit automatiquement égal à zéro.

Si vous contrepassez un avoir client ou fournisseur via un en-cours, LN ne peut pas équilibrer automatiquement les écritures. Vous devez par la suite associer manuellement l'avoir à la facture. Pour corriger une écriture contrepassée, LN peut copier le document d'origine dans un nouveau document. Les imputations sur le nouveau document sont identiques à celles du document d'origine. Vous pouvez modifier les montants et/ou les comptes et/ou les dimensions sur le nouveau document dans la session Saisie d'écritures (tfgld1140m000).

LN affecte de nouveaux numéros de lot au document de contrepassation et au nouveau document si vous en avez créé un. Vous devez finaliser ces lots selon la méthode classique.