Processus du rapprochement de comptes

Vous pouvez rapprocher des écritures :

• Automatiquement, dans la session Rapprochement automatique des écritures (tfgld1250m000).

  LN effectue le rapprochement en fonction de propriétés de rapprochement de comptes et de données d'autorisation de rapprochement de comptes.

• Manuellement, dans la session Rapprochement de comptes (tfgld1550m000).

  Cette session vous permet de sélectionner les écritures à rapprocher.

  • Si les écritures sélectionnées sont équilibrées, dans le menu approprié, cliquez sur Rapprocher sans écriture.
  • Si les sommes de montants des écritures sélectionnées diffèrent, vous pouvez cliquer sur Rapprocher avec écriture ou choisir de Rapprocher sans écriture.

Pour chaque rapprochement, manuel ou automatique, LN crée une écriture de rapprochement dans la session Ecritures rapprochées (tfgld1551m000).

Si vous êtes autorisé à le faire, vous pouvez approuver les écritures de rapprochement à l'aide de la session Approbation/traitement des écritures rapprochées (tfgld1251m100). Lorsque vous cliquez sur Traiter, LN vérifie s'il est possible de rapprocher les écritures sous-jacentes en fonction des données d'autorisation de rapprochement de comptes et des données de rapprochement de comptes généraux qui vous sont affectées dans la session Utilisateurs rapprochement de comptes (tfgld1152m000).

Si vous êtes autorisé à le faire, vous pouvez traiter les écritures de rapprochement à l'aide de la Approbation/traitement des écritures rapprochées (tfgld1251m100). Lorsque vous cliquez sur Traiter, LN vérifie s'il est possible de rapprocher les écritures approuvées en fonction des données d'autorisation de rapprochement de comptes et des données de rapprochement de comptes généraux qui vous sont affectées dans la session Utilisateurs rapprochement de comptes (tfgld1152m000). Durant cette étape, LN crée des lots et des écritures non finalisées pour les rapprochements avec les écritures.