Configuration des écritures intergroupes

Les écritures intergroupes sont réalisées uniquement dans les structures multisociétés constituées de plusieurs sociétés groupes financières. La configuration des sociétés groupes financières ne fait pas l'objet d'une étape à part car elle est intégrée à la procédure de configuration des données de base Finances.

Configuration des écritures intergroupesPour configurer des écritures intergroupes, procédez comme suit :

  1. Créez un journal pour les écritures intergroupes. Le journal doit être de type Opérations diverses.
  2. Configurez les comptes généraux intersociétés dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Les comptes généraux doivent être de type Intersociétés. Comme les dimensions ne sont pas utilisées dans les écritures intergroupes, les Options d'utilisation dimension des comptes intersociétés doivent être Non utilisé. Si les sociétés de la structure multisociétés ne partagent pas la table Plan comptable (tfgld008), vous devez définir les comptes généraux et les dimensions dans chaque société.
  3. Choisissez la société groupe qui servira de société de base. Dans chaque société groupe, saisissez la société de base dans le champ Société de base de la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000). Les données d'imputation sont stockées dans la société de base jusqu'à ce que la session Imputation d'écritures intergroupes (tfgld2201m000) soit lancée dans la société cible.
  4. Dans la session Relations intergroupes (tfgld2501m000), indiquez pour chaque société source et cible les comptes généraux dans lesquels les écritures intergroupes doivent être imputées. Les sociétés source et cible doivent appartenir à des sociétés groupes différentes et utiliser la même société de base. Les comptes généraux doivent être de type Intersociétés.

Traitement des écritures intergroupesPour traiter des écritures intergroupes, procédez comme suit :

  1. Finalisez l'écriture d'origine dans la société source. Les écritures de la société source sont imputées. Les données d'imputation des écritures de la société cible sont temporairement stockées dans la société de base.
  2. Pour importer les écritures intergroupes dans la société cible, lancez la session Imputation d'écritures intergroupes (tfgld2201m000) dans la société cible. LN utilise les données stockées dans la société de base pour créer les imputations dans la société cible.
  3. Dans n'importe laquelle des sociétés financières pour laquelle vous configurez des écritures intergroupes, vous pouvez utiliser la session Impression des écritures intergroupes provisoires (tfgld2402m000) pour imprimer diverses sélections des données d'imputation des écritures intergroupes qui sont stockées temporairement dans la société de base.
  4. Finalisez le lot d'écritures. Cette finalisation doit avoir lieu dans la société source et la société cible.
  5. Dans la société cible, utilisez la session Suppression d'écritures intergroupes (tfgld2202m000) pour retirer les données d'imputation des écritures intergroupes qui ont été finalisées et achevées.