Traitement des données financières pour un outil de reporting externe

Une fois les états financiers définis, les informations doivent être traitées dans les tables de reporting FST de sorte qu'un générateur d'états externe puisse les utiliser pour créer des états financiers. Pour des raisons de performance, le traitement d'export est divisé en deux parties :

  • Les valeurs financières GLD et FSB sont exportées dans une table provisoire et tous les soldes obligatoires sont calculés (bilan, montant compte résultat, valeur de cumul annuel et valeurs budgétaires, par exemple).
  • Chaque état financier est traité afin que les valeurs provisoires soient fusionnées aux structures d'états financiers.
  1. Définition du paramètre Code Valeur réelle

    Dans la session Paramètres des états financiers (tffst0500m000), définissez le paramètre Code Valeur réelle.

  2. Export des valeurs d'états financiers

    Lancez la session Export des valeurs financières (tffst1204m000) pour renseigner la table des valeurs financières (tffst305) avec les valeurs financières provenant des tables GLD et FBS. Les valeurs calculées, telles que les bilans périodiques et les chiffres de cumul annuel, sont également exportées vers cette table.

  3. Fusion des valeurs financières aux états financiers

    Lancez la session Traitement des valeurs d'états financiers (tffst1205m000) pour fusionner les valeurs financières exportées avec les états financiers.

    Si vous avez coché la case Exporter la structure de comptes de l'état financier dans la session Traitement des valeurs d'états financiers (tffst1205m000), ignorez l'étape 4.

    Si la case Exporter la structure de comptes de l'état financier est désactivée, passez à l'étape 4.

    Si vous avez coché la case Exporter la structure de comptes généraux dans la session Exporter la structure de dimensions, ignorez l'étape 5.

  4. Export de la structure de comptes de l'état financier (facultatif)

    Si vous n'avez pas encore utilisé l'option Exporter la structure de comptes de l'état financier dans la session Traitement des valeurs d'états financiers (tffst1205m000) (étape 3), vous pouvez maintenant utiliser la session Export de la structure de comptes de l'état financier (tffst1220m000)Export de la structure de comptes de l'état financier (tffst1220m000) pour exporter la structure de comptes vers les tables de reporting FST. Si la structure parent-enfant d'un état financier spécifique a changé sans modification des valeurs financières, cette session permet également d'exporter la structure de comptes. Dans ce cas, il est inutile de réexporter et de retraiter les valeurs, comme décrit dans les étapes 2 et 3.

    Remarque : La structure de comptes d'état doit être correctement configurée pour pouvoir être exportée vers les tables FST. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Structure des relevés de compte pour l'outil de reporting externe.

  5. Export de structures de comptes généraux et de dimensions (facultatif)

    Si vous avez défini des états financiers en fonction des comptes généraux ou des dimensions, utilisez les sessions suivantes :

    • Export de la structure de comptes généraux (tffst1230m000)

      Outre l'exportation des comptes d'état financier et de leurs relations parent-enfant, vous pouvez lancer cette session pour exporter la structure de comptes généraux vers la table Structure de comptes généraux (tffst320).

    • Export de la structure de dimensions (tffst1240m000)

      Outre l'exportation des comptes d'état financier et de leurs relations parent-enfant, vous pouvez lancer cette session pour exporter une ou plusieurs structures de dimensions vers les tables Structure de dimensions (tffst331-tffst335).

Sessions de gestion des données

Les sessions suivantes permettent la gestion des données :

  • Suppression des valeurs financières (tffst1207m000)
  • Suppression des valeurs d'états financiers (tffst1206m000)
  • Historique paramétrage de l'export des valeurs financières (tffst1540m000)