Règle de conversion de la base du taux
Règle de conversion de la base du taux
Une base du taux définit les différences de change qui seront imputées suite à des fluctuations du taux de change entre la date de facturation et la date de paiement.
Les bases du taux varient en fonction du système de devises. LN prend en charge trois types de traitement des différences de change :
-
Ces bases du taux ne prennent pas en compte les devises société dans les calculs de différences de change :
- Taux fixe en devise locale
- Taux fixe en devise de reporting
- Taux fixe en devises locale/de reporting
-
Ces bases du taux utilisent une date de taux de change spécifique pour calculer les différences de change :
- Date de livraison
- Date de réception
- Date du document
- Date de règlement prévue
- La base de taux Saisie manuelle utilise les taux saisis manuellement pour les calculs de différences de change
Certaines bases de taux ne peuvent pas être utilisées dans des systèmes de devises spécifiques. Si le système de devises change et que la base de taux ne peut pas être utilisée dans le nouveau système de devise, la base du taux passe à la base de taux qui se rapproche le plus pouvant être utilisée dans le nouveau système de devises. Si la base du taux peut être utilisée dans le nouveau système de devises, il n'est pas modifié.
Cette table affiche les bases de taux pouvant être utilisées pour les systèmes de devises Standard, Unique, Dépendant et Indépendant.
Base du taux | Standard | Unique | Dépendant | Indépendant | |
---|---|---|---|---|---|
Taux fixe en devise locale | - | - | ‑ | Y | |
Taux fixe en devise de reporting | - | ‑ | - | Y | |
Taux fixe en devises locale/de reporting | - | ‑ | ‑ | Y | |
Date de livraison | - | Y | Y | Y | |
Date de réception | - | Y | Y | Y | |
Date du document | Y | Y | Y | Y | |
Date de règlement prévue | - | Y | Y | Y | |
Saisie manuelle | Y | Y | Y | Y | |
Fixe | Y | Y |
où :
Y = la base est autorisée pour le système de devises
‑ = la base n'est pas valide pour le système de devises
Conversion de base du taux
Si l'ancienne base du taux ne peut pas être utilisée dans le nouveau système de devises, elle est convertie. Les bases du taux qui peuvent être utilisées par le système de devises avant et après l'initialisation des devises ne sont pas modifiées.
Cette table affiche les bases du taux qui sont remplacées lors de chaque scénario d'initialisation des devises.
Scénario | Avant la conversion | Après la conversion |
---|---|---|
Tout vers Standard | Fixe, Taux fixe en devise locale, Taux fixe en devises locale/de reporting | Date de livraison, Date de règlement prévue, Date de réception, Taux fixe en devise de reporting, Date du document |
Unique vers Dépendant et Dépendant vers Unique | Taux fixe en devises locale/de reporting, Taux fixe en devise locale, Taux fixe en devise de reporting | Fixe |
Unique vers Indépendant | Fixe | Taux fixe en devises locale/de reporting |
Indépendant vers Unique | Taux fixe en devise de reporting, Taux fixe en devises locale/de reporting | Taux fixe en devise locale, Date du document |