Conversion externe en euro dans le module Finances

Les réglementations juridiques et les principes comptables ne vous permettent généralement pas de modifier la devise ou le montant de factures clients ou fournisseurs enregistrées. Ainsi, LN ne modifie pas les montants des factures ouvertes dans la base de données du module Finances lors de l'initialisation externe des devises.

Si la devise de facturation est une devise UEM, cela crée un problème car les devises UEM disparaissent après la transition. En conséquence, vous ne pouvez pas générer des propositions de règlement, les factures d'intérêts, des prévisions de trésorerie, etc., dans la devise de facturation.

La conversion externe en euro convertit des montants de facturation en devises UEM en euros avant de générer des règlements, des factures d'intérêts et des prévisions de trésorerie et avant d'afficher ou d'imprimer les montants. La conversion externe en euros ne modifie pas les montants et les devises d'origine stockée dans la base de données, ils restent en devises UEM.

Les entreprises situées hors de l'Union européenne dont des tiers utilisent des devises UEM doivent également utiliser une conversion externe en euros pour convertir les montants des factures ouvertes en devises UEM, après la transition.

La conversion externe en euros prend en charge tous les types de systèmes multidevises, notamment le nouveau système de devises standard, et elle peut être utilisée dans des sociétés prenant ou non en charge l'euro.

Fonctions de conversion externe en euros

La conversion externe en euros peut être utilisée pour les montants d'écriture suivants :

• Pièces à traiter en Comptabilité clients
• Pièces à traiter en Comptabilité fournisseurs
• Règlements fournisseurs émis et Gestion de la trésorerie

Pour le système de devises standard, la conversion externe en euro dans le module Finances n'est pas encore prise en charge.

Conditions préalables

LN peut effectuer une conversion externe en euro des montants impayés si les conditions suivantes sont remplies :

• La case "Devise UEM" est cochée pour la devise de transaction (la devise de facturation) dans la session Devises (tcmcs0102m000).
• Cette période est définie dans la session Devises (tcmcs0102m000).
• La devise euro est définie comme « Devise de Transition » (LN FP5) ou « Devise Euro » (dans les versions précédentes) dans la session Sociétés (tcemm1170m000).
• Les taux de change entre la devise euro de la société et les devises société sont définis dans la session Taux de change (tcmcs0108m000).
• La base du taux applicable à la facture n'est pas de type Fixe.

Si la base du taux qui s'applique au montant de la facture est de type Fixe, les montants de la facture ne sont pas convertis car le taux fixe peut être différent des taux dérivés des taux fixes entre la devise UEM et l'euro.

Enregistrement de montants et de taux dans la base de données

En ce qui concerne le processus de conversion externe, veuillez vous souvenir des points suivants :

• Enregistrement des montants dans LN

  Les montants d'écritures sont calculés puis stockés dans la base de données :

  • Dans la devise d'écriture
  • Dans chacune des devises société (notez que dans le système de devises standard les montants en devises société de reporting sont exclusivement stockés dans la comptabilité générale et les comptes auxiliaires)
• Le taux de change et le facteur de conversion utilisés pour convertir le montant d'écriture en montant en devises société, ainsi que la date d'application du taux, sont généralement stockés avec le montant, dans la même table.

• Enregistrement des taux de change/facteurs de conversion dans LN

  En fonction du système de devises, les taux de change et les facteurs de conversion correspondants listés ci-dessous sont définis dans la session Taux de change (tcmcs0108m000).

  Les taux de change entre les devises qui ne sont pas des devises société ne sont pas disponibles :

  • Système multidevises standard

    Les taux de change entre les devises d'écriture et chacune des devises société, y compris la devise de référence, ainsi que les taux de change entre les devises société locales et les devises société de reporting.

  • Système monodevise

    Les taux de change entre les devises d'écriture et la devise de référence.

  • Système multidevises dépendant

    Les taux de change entre les devises d'écriture et la devise de référence. Les taux de change entre la devise de référence et les autres devises société.

  • Système multidevises indépendant

    Les taux de change entre les devises d'écriture et chaque des devises société, y compris la devise de référence.

Données d'entrée de conversion externe en euros

Pour convertir les montants d'écriture en devises UEM en euros, conversion externe en euro utilise ces données d'entrée :

• Devise d'écriture UEM
• Montant de l'écriture exprimé dans la devise de référence
• Date de taux
• Base du taux
• Type de taux de change

Processus de conversion

Lors de la conversion externe, LN effectue les actions suivantes :

• Conversion de devises

  Dans la session ou le document appropriés, remplacement du code devise UEM et description avec le code et la description euro.

• Conversion de montants

  Recalcul des montants facturés en euros. La méthode de calcul dépend du système de devises de la société. Se reporter à 'Conversion de montants'

• Détermination du taux et du facteur

  Détermination du taux de change et du facteur de conversion utilisés pour convertir le montant de la nouvelle facture, en euros, en devises société. Comment le taux et le facteur sont déterminés dépend du système de devises de la société.

Conversion de montants

Les montants sont convertis, comme suit :

• Système monondevise et système multidevises dépendant prenant en charge l'euro

  La devise de référence est l'euro. Le montant converti est le montant d'écriture exprimé en devise de référence.

• L'une des devises société est l'euro

  Le montant converti est le montant d'écriture en devise société, qui est l'euro.

• Systèmes ne prenant pas l'euro en charge

  Le taux de change entre la devise UEM et l'euro n'est pas disponible car l'euro n'est pas l'une des devises société.

  Le montant de la facture dans la devise de référence est converti à l'euro, pour les raisons suivantes :

  • Pour les système monodevise et multidevises dépendant, la devise de référence doit être utilisée.
  • Dans les systèmes multidevises indépendants, la devise de référence est probablement la devise la plus stable.

Base de taux/facteur

Après avoir converti le montant de la facture en euros, les taux et les facteurs de conversion entre l'euro et les devises société sont déterminés.

Si la devise de référence n'est pas l'euro, après avoir converti le montant, LN calcule le taux de change entre le montant en euros et le montant de l'écriture dans la devise de référence au lieu de prendre le taux dans la table des Taux de change (tcmcs008). Cette action est effectuée pour éviter la réévaluation du montant de l'écriture.

Selon l'état de la case à cocher Exprimer en devise de référence pour l'euro dans la session Devises (tcmcs0102m000), LN divise le montant en euros par le montant dans la devise de référence ou le contraire.

Le taux et le facteur de conversion sont définis comme suit :

• Système monodevise ou multidevises dépendant

  • La devise de référence est l'euro

    LN définit le taux de change sur 1,0 et le facteur de conversion sur 1. Les taux entre la devise de référence et les autres devises société ne sont pas modifiés.

  • La devise de référence n'est pas l'euro

    Le taux entre l'euro et la devise de référence est calculée.

• Système de devises indépendant

  • L'une des devises société est l'euro

    LN définit le taux de change sur 1,0 et le facteur de conversion sur 1. Les taux de change entre l'euro et les autres devises société proviennent de la table Taux de change (tcmcs008).

  • Aucune des devises société n'est l'euro

    Le taux entre l'euro et la devise de référence est calculé. Les taux de change entre l'euro et les autres devises société proviennent de la table Taux de change (tcmcs008).